Page 365 - Loma bonita

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-SEG-42
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-02

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/00085 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA (2022) (2022)
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12355-MLB/0039 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AGUASCALIENTES EN LA COLONIA FELIX GAYOT (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MICHOACAN EN EL BARRIO LA ESCOBETA (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/0040 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GERANIO EN LA COLONIA FLORESTA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0046 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA INFONAVIT LOMA BONITA (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-MLB/0058 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUASCALIENTES EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0075 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO 1A. ETAPA (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/0060 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUERRERO EN LA COLONIA NIÑOS HEROES (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0078 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO VILLA (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/0064 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES IGNACIO MEJIA Y RUFINO TAMAYO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN OAXQUEÑOS ILUSTRES (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0082 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/0065 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN LA CALLE AQUILES SERDAN EN LA COL. OBRERA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0086 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y TABASCO (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/0104 REHABILITACION DE CALLES CON REVESTIMIENTO EN DIFERENTES CALLES Y CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE LOMA BONITA,OAXACA. (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-MLB-0088 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 22 DE ABRIL (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/00077 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 10 DE MAYO DE 2022 (2022) (2022)
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES DEDUCCIONES
363 DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

COMPROBANTE

IMPORTE DEL IMPORTE DE LA 1.25% ISR IMPORTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN FALTANTE
ANTICIPO ESTIMACIÓN NETO OBSERVADO
INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O CONCEPTO AMORTIZACIÓN REGIMEN 3%
Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA REMUNERACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR
BANCARIA AL PERSONAL
DEL ANTICIPO SIMPLIFICADO DE

CONFIANZA

12355-02-25-MLB-0046 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA INFONAVIT LOMA BONITA (2022) (2022)

18/10/2022 474AA675-A0AE- JULIO NICANDRO RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE LOMA BONITA, 425,495.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 425,495.79 *EL CFDI PRESENTADO NO SE
4BEC-97DA- AMBROSIO MORA OAX., CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO 425,495.79 0.00 0.00
GENERAL 33 FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA ENCUENTRA REGISTRADO EN LOS
ACB29E81FAAA LA INFRAESTRUTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA EL 0.00
EJERCICIO FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE $425,495.79
(CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CONTROLES DEL SERVICIO DE
NOVENTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO,
POR CONCEPTO DEL PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.
"CONSTRUCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO
BANCO SANTANDER PAGO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANK PETER EN LA COLONIA
(MÉXICO), S.A., TRANSFERENCIA SPEI INFONAVIT LOMA BONITA", EN LA LOCALIDAD Y
CLAVE DE RASTREO MUNICIPIO DE LOMA BONITA, OAX., SEGUN CONTRATO DE
NÚMERO DE CUENTA OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
18000210906 2022102640014 DETERMINADO NO. CTO/MLB/FIII/044-046/2022, CON UN
BET0000471394860 MONTO DE $1,418,319.29 I.V.A. INCLUIDO CON UN
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 17 DE OCTUBRE AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2022 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACIÓN
OA/MLB/FIII/044-046/2022

012323 31/12/2022 425,495.79 003673 31/12/2022 425,495.79 26/10/2022 425,495.79

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE LOMA BONITA, *NO CANCELÓ LA
OAX., CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO
GENERAL 33 FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA DOCUMENTACIÓN DEL EGRESO
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA EL
16/12/2022 D557EF22-880D- JULIO NICANDRO EJERCICIO FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE $ 425,495.79 0.00 0.00 0.00 425,495.79 CON LA LEYENDA OPERADO
4F71-AAB7- AMBROSIO MORA (CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS 0.00
NOVENTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO,
7A08626AB5E6 POR CONCEPTO DEL PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA *NO REGISTRÓ LAS
"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRAULICO EN LA CALLE FRANK PETER EN LA COLONIA TRANSACCIONES EN EL
INFONAVIT LOMA BONITA", EN LA LOCALIDAD Y
MUNICIPIO DE LOMA BONITA, OAX., SEGUN CONTRATO DE MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO NO. CTO/MLB/FIII/044-046/2022, CON UN
MONTO DE $ 1,418,319.29 I.V.A. INCLUIDO CON UN
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 17 DE OCTUBRE AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2022 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACIÓN
OA/MLB/FIII/044-046/2022

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/42

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022