Page 362 - Loma bonita

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
360 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-SEG-42
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-02

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/00085 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA (2022) (2022)
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12355-MLB/0039 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AGUASCALIENTES EN LA COLONIA FELIX GAYOT (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MICHOACAN EN EL BARRIO LA ESCOBETA (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/0040 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GERANIO EN LA COLONIA FLORESTA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0046 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA INFONAVIT LOMA BONITA (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-MLB/0058 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUASCALIENTES EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0075 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO 1A. ETAPA (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/0060 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUERRERO EN LA COLONIA NIÑOS HEROES (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0078 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO VILLA (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/0064 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES IGNACIO MEJIA Y RUFINO TAMAYO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN OAXQUEÑOS ILUSTRES (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0082 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/0065 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN LA CALLE AQUILES SERDAN EN LA COL. OBRERA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0086 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y TABASCO (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/0104 REHABILITACION DE CALLES CON REVESTIMIENTO EN DIFERENTES CALLES Y CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE LOMA BONITA,OAXACA. (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-MLB-0088 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 22 DE ABRIL (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/00077 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 10 DE MAYO DE 2022 (2022) (2022)

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES DEDUCCIONES
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

COMPROBANTE

IMPORTE DEL IMPORTE DE LA 1.25% ISR IMPORTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN FALTANTE
ANTICIPO ESTIMACIÓN NETO OBSERVADO
INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O CONCEPTO AMORTIZACIÓN REGIMEN 3%
Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA REMUNERACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR
BANCARIA AL PERSONAL
DEL ANTICIPO SIMPLIFICADO DE

CONFIANZA

12355-02-25-MLB-0020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MICHOACAN EN EL BARRIO LA ESCOBETA (2022) (2022)

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE LOMA BONITA,

OAX., CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO

GENERAL 33 FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA

LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA EL

EJERCICIO FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE $690,118.37

(SEISCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS

37/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, POR CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE
TRANSFERENCIA SPEI
BANCO SANTANDER CLAVE DE RASTREO AA2B6C79-FBA8- CONSTRUCTORA PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE *NO CANCELÓ LA
(MÉXICO), S.A.,
012240 31/12/2022 690,118.36 003652 31/12/2022 690,118.36 28/10/2022 2022102840014 690,118.37 18/10/2022 4FB8-9432- WOLFSBURG S.A DE MICHOACAN EN EL BARRIO LA ESCOBETA", EN LA 690,118.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 690,118.37 0.00 DOCUMENTACIÓN DEL EGRESO
NÚMERO DE CUENTA BET0000426660210
18000210906 11ABCBBA6E52 C.V. LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE LOMA BONITA, OAX., SEGUN CON LA LEYENDA OPERADO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y

TIEMPO DETERMINADO NO. CTO/MLB/FIII/044-020/2022,

CON UN MONTO DE $2,300,394.55 (DOS MILLONES

TRESCIENTOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

PESOS 55/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO CON UN PERIODO DE

EJECUCIÓN DEL 10 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE

DE 2022 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACIÓN

OA/MLB/FIII/044-020/2022.

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H.

AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA, OAXACA, CON CARGO

A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33 - FONDO III,

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA

SOCIAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, LA *NO CANCELÓ LA

CANTIDAD DE $2,300,394.55 (DOS MILLONES DOCUMENTACIÓN DEL EGRESO

TRESCIENTOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON LA LEYENDA OPERADO

PESOS 55/100 M. N.) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE *SE EXPIDIÓ EL COMPROBANTE

CB3D2E71-7A02- CONSTRUCTORA

PAGO DE LOS TRABAJOS RELATIVO A LA OBRA: 2,300,394.55 0.00 2,300,394.55 FISCAL DIGITAL POR INTERNET
0.00
16/12/2022 45D8-A2CE- WOLFSBURG S.A DE
CON FECHA POSTERIOR A LA DEL
"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

F8A18922F13D C.V.

HIDRAULICO DE LA CALLE MICHOACAN EN EL BARRIO LA TERMINO DEL CONTRATO

ESCOBETA", EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, *SE REALIZÓ EL PAGO CON

MUNICIPIO DE LOMA BONITA, OAXACA, SEGUN FECHA POSTERIOR A LA DEL

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TERMINO DEL CONTRATO

TIEMPO DETERMINADO No. CTO/MLB/FIII/044-020/2022

DE FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2022; CON PLAZO DE

EJECUCION DEL 10 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE

DE 2022

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/42