Page 363 - Loma bonita
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-SEG-42
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-02
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/00085 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA (2022) (2022)
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12355-MLB/0039 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AGUASCALIENTES EN LA COLONIA FELIX GAYOT (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MICHOACAN EN EL BARRIO LA ESCOBETA (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/0040 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GERANIO EN LA COLONIA FLORESTA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0046 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA INFONAVIT LOMA BONITA (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-MLB/0058 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUASCALIENTES EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0075 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO 1A. ETAPA (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/0060 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUERRERO EN LA COLONIA NIÑOS HEROES (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0078 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO VILLA (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/0064 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES IGNACIO MEJIA Y RUFINO TAMAYO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN OAXQUEÑOS ILUSTRES (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0082 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/0065 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN LA CALLE AQUILES SERDAN EN LA COL. OBRERA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0086 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y TABASCO (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/0104 REHABILITACION DE CALLES CON REVESTIMIENTO EN DIFERENTES CALLES Y CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE LOMA BONITA,OAXACA. (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-MLB-0088 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 22 DE ABRIL (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/00077 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 10 DE MAYO DE 2022 (2022) (2022)
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
361 DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES
IMPORTE DEL IMPORTE DE LA 1.25% ISR IMPORTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN FALTANTE
ANTICIPO ESTIMACIÓN NETO OBSERVADO
INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O CONCEPTO AMORTIZACIÓN REGIMEN 3%
Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA REMUNERACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR
BANCARIA AL PERSONAL
DEL ANTICIPO SIMPLIFICADO DE
CONFIANZA
RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE LOMA BONITA,
OAX., CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO
GENERAL 33 FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE $ 1,961,768.43 *NO CANCELÓ LA
( UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOCUMENTACIÓN DEL EGRESO
SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 43/100 M.N.) CON LA LEYENDA OPERADO
I.V.A. INCLUIDO, POR EL CONCEPTO DE PAGO DE LA *SE EXPIDIÓ EL COMPROBANTE
3DF6FC7F-659E- CONSTRUCTORA ESTIMACION No. 1 (UNO) RELATIVO A LA OBRA FISCAL DIGITAL POR INTERNET
0.00
23/12/2022 47EB-B70B- WOLFSBURG S.A DE "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO 0.00 0.00 588,530.53 0.00 0.00 0.00 -588,530.53
CON FECHA POSTERIOR A LA DEL
3145E9B1FE56 C.V. HIDRAULICO DE LA CALLE MICHOACAN EN EL BARRIO LA
TERMINO DEL CONTRATO
ESCOBETA" EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE LOMA *SE DETECTÓ UNA DIFERENCIA
BONITA, OAX., CON PERIODO DE ESTIMACION DEL 10 DE CON EL IMPORTE DEL REGISTRO
OCTUBRE DE 2022 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2022, CONTABLE
SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO.
CTO/MLB/FIII/044-020/2022 DE FECHA 08 DE OCTUBRE
PAGO DE 2022, CON PLAZO DE EJECUCION DEL 10 DE OCTUBRE
TRANSFERENCIA SPEI
BANCO SANTANDER CLAVE DE RASTREO DE 2022 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022
(MÉXICO), S.A.,
012242 31/12/2022 1,953,379.12 003653 31/12/2022 1,358,945.64 27/12/2022 2022122740014 1,358,945.64 RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE LOMA BONITA,
NÚMERO DE CUENTA BET0000481067940
18000210906 OAX., CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO
GENERAL 33 FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA EL
*NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS
EJERCICIO FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE $ 1,961,768.43
RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR Y
( UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL
3%
SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 43/100 M.N.)
*NO CANCELÓ LA
I.V.A. INCLUIDO, POR EL CONCEPTO DE PAGO DE LA
DOCUMENTACIÓN DEL EGRESO
ESTIMACION No. 1 (UNO) RELATIVO A LA OBRA
D44E91A9-B292- CONSTRUCTORA CON LA LEYENDA OPERADO
"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO 0.00 0.00 0.00 0.00 8,455.90 5,836.36 -14,292.26 14,292.26 *SE EXPIDIÓ EL COMPROBANTE
23/12/2022 43F2-9F9D- WOLFSBURG S.A DE
HIDRAULICO DE LA CALLE MICHOACAN EN EL BARRIO LA
1854867E4DEF C.V. FISCAL DIGITAL POR INTERNET
ESCOBETA" EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE LOMA
CON FECHA POSTERIOR A LA DEL
BONITA, OAX., CON PERIODO DE ESTIMACION DEL 10 DE
TERMINO DEL CONTRATO
OCTUBRE DE 2022 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2022,
*SE DETECTÓ UNA DIFERENCIA
SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
CON EL IMPORTE DEL REGISTRO
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO.
CONTABLE
CTO/MLB/FIII/044-020/2022 DE FECHA 08 DE OCTUBRE
DE 2022, CON PLAZO DE EJECUCION DEL 10 DE OCTUBRE
DE 2022 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022. 5% AL MILLAR
DE INSPECCION Y VIGILANCIA
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/42
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
