Page 366 - Loma bonita

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
364 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-SEG-42
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-02

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/00085 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA (2022) (2022)
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12355-MLB/0039 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AGUASCALIENTES EN LA COLONIA FELIX GAYOT (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MICHOACAN EN EL BARRIO LA ESCOBETA (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/0040 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GERANIO EN LA COLONIA FLORESTA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0046 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA INFONAVIT LOMA BONITA (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-MLB/0058 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUASCALIENTES EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0075 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO 1A. ETAPA (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/0060 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUERRERO EN LA COLONIA NIÑOS HEROES (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0078 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO VILLA (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/0064 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES IGNACIO MEJIA Y RUFINO TAMAYO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN OAXQUEÑOS ILUSTRES (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0082 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/0065 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN LA CALLE AQUILES SERDAN EN LA COL. OBRERA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0086 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y TABASCO (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/0104 REHABILITACION DE CALLES CON REVESTIMIENTO EN DIFERENTES CALLES Y CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE LOMA BONITA,OAXACA. (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-MLB-0088 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 22 DE ABRIL (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/00077 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 10 DE MAYO DE 2022 (2022) (2022)

ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES

IMPORTE DEL IMPORTE DE LA 1.25% ISR IMPORTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN FALTANTE
ANTICIPO ESTIMACIÓN NETO OBSERVADO
INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O CONCEPTO AMORTIZACIÓN REGIMEN 3%
Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA REMUNERACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR
BANCARIA AL PERSONAL
DEL ANTICIPO SIMPLIFICADO DE

CONFIANZA

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE LOMA BONITA,

OAX., CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO

GENERAL 33 FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA

LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA EL

EJERCICIO FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE $1,418,319.29

(UN MILLÓN CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL

TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 29/100 M.N.)DE LA

3F9D78E4-93FC- OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO *NO CANCELÓ LA
413C-8E7A- HIDRAULICO EN LA CALLE FRANK PETER EN LA COLONIA
16/12/2022 JULIO NICANDRO INFONAVIT LOMA BONITA", EN LA LOCALIDAD Y 0.00 1,418,319.29 0.00 0.00 0.00 0.00 1,418,319.29 0.00 DOCUMENTACIÓN DEL EGRESO
F5CEA840424E AMBROSIO MORA

CON LA LEYENDA OPERADO

MUNICIPIO DE LOMA BONITA, OAX., SEGUN CONTRATO DE

OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO

DETERMINADO NO. CTO/MLB/FIII/044-046/2022, CON UN

MONTO DE $ 1,418,319.29 I.V.A. INCLUIDO CON UN

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 17 DE OCTUBRE AL 30 DE

NOVIEMBRE DE 2022 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACIÓN

OA/MLB/FIII/044-046/2022

BANCO SANTANDER PAGO C6ECFFF5-8730- RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE LOMA BONITA, *NO CANCELÓ LA
(MÉXICO), S.A., TRANSFERENCIA SPEI 16/12/2022 405D-827B- OAX., CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO
012551 31/12/2022 1,077,706.49 003735 31/12/2022 744,025.33 28/12/2022 CLAVE DE RASTREO 744,025.33 JULIO NICANDRO GENERAL 33 FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA 0.00 0.00 323,311.89 0.00 0.00 0.00 -323,311.89 0.00 DOCUMENTACIÓN DEL EGRESO
NÚMERO DE CUENTA 7E7EB4A5CDFD AMBROSIO MORA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICI PAL PARA EL
18000210906 2022122840014 EJERCICIO FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE $ 425,495.79
BET0000413176110 (CUATR OCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CON LA LEYENDA OPERADO
NOVENTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO,
POR CONCEPTO DEL PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA
"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRAU LICO EN LA CALLE FRANK PETER EN LA COLONIA
INFONAVIT LOMA BONITA ", EN LA LOCALIDAD Y
MUNICIPIO DE LOMA BONITA, OAX., SEGUN CONTRA TO
DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINA DO NO. CTO/MLB/FIII/044-046/2022, CON
UN MONTO DE $ 1,418,319.29 I.V.A. INCLUIDO CON UN
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 17 DE OCTUBR E AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2022 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACIÓN
OA/MLB /FIII/044-046/2022

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 5/42