Page 367 - Loma bonita
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-SEG-42
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-02
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/00085 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA (2022) (2022)
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12355-MLB/0039 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AGUASCALIENTES EN LA COLONIA FELIX GAYOT (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MICHOACAN EN EL BARRIO LA ESCOBETA (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/0040 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GERANIO EN LA COLONIA FLORESTA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0046 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA INFONAVIT LOMA BONITA (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-MLB/0058 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUASCALIENTES EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0075 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO 1A. ETAPA (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/0060 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUERRERO EN LA COLONIA NIÑOS HEROES (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0078 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO VILLA (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/0064 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES IGNACIO MEJIA Y RUFINO TAMAYO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN OAXQUEÑOS ILUSTRES (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0082 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/0065 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN LA CALLE AQUILES SERDAN EN LA COL. OBRERA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0086 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y TABASCO (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/0104 REHABILITACION DE CALLES CON REVESTIMIENTO EN DIFERENTES CALLES Y CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE LOMA BONITA,OAXACA. (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-MLB-0088 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 22 DE ABRIL (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/00077 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 10 DE MAYO DE 2022 (2022) (2022)
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
365 DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES
IMPORTE DEL IMPORTE DE LA 1.25% ISR IMPORTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN FALTANTE
ANTICIPO ESTIMACIÓN NETO OBSERVADO
INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O CONCEPTO AMORTIZACIÓN REGIMEN 3%
Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA REMUNERACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR
BANCARIA AL PERSONAL
DEL ANTICIPO SIMPLIFICADO DE
CONFIANZA
RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE LOMA BONITA,
OAX., CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO
GENERAL 33 FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICI PAL PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE $ 425,495.79
(CUATR OCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO,
POR CONCEPTO DEL PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA *NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS
"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR Y
HIDRAU LICO EN LA CALLE FRANK PETER EN LA COLONIA
16/12/2022 F34F0B8D-243D- JULIO NICANDRO INFONAVIT LOMA BONITA ", EN LA LOCALIDAD Y 0.00 0.00 0.00 0.00 4,645.29 5,723.78 -10,369.07 3%
4715-B419- AMBROSIO MORA MUNICIPIO DE LOMA BONITA, OAX., SEGUN CONTRA TO 10,369.07
CANCELÓ LA
EC17A5E282C8 *NO
DOCUMENTACIÓN DEL EGRESO
DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO CON LA LEYENDA OPERADO
DETERMINA DO NO. CTO/MLB/FIII/044-046/2022, CON
UN MONTO DE $ 1,418,319.29 I.V.A. INCLUIDO CON UN
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 17 DE OCTUBR E AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2022 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACIÓN
OA/MLB /FIII/044-046/2022 RETENCIÓN 5% AL MILLAR;
BANCO SANTANDER PAGO 3% DE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL
(MÉXICO), S.A., TRANSFERENCIA SPEI
CLAVE DE RASTREO TRABAJO
NÚMERO DE CUENTA
012551 31/12/2022 003735 31/12/2022 28/12/2022 18000210906 2022122840014 RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H.
BET0000413176110
AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA, OAXACA, CON CARGO
A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL RAMO 33 -
FONDO III, EJERCICIO 2022. LA CANTIDAD DE $
1,077,706.29 UN MILLON SETENTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS SEIS PESOS 29/100 M.N. IVA INCLUIDO,
POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 01
(UNO), RELATIVO A LA OBRA "CONSTRUCCION DE
0DC53A09-C891- PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE *NO CANCELÓ LA
47A1-B4EC- FRANK PETER EN LA COLONIA INFONAVIT LOMA BONITA",
17/12/2022 JULIO NICANDRO EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, MUNICIPIO DE LOMA 0.00 1,077,706.29 0.00 0.00 0.00 0.00 1,077,706.29 0.00 DOCUMENTACIÓN DEL EGRESO
D61DA49EB9AA AMBROSIO MORA BONITA, OAXACA; CON PERIODO DE ESTIMACION DEL 17
CON LA LEYENDA OPERADO
DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGÚN
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO No. CTO/MLB/FIII/044-046/2022
DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2022 CON PLAZO DE
EJECUCION DEL 17 DE OCTUBRE DE 2022 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2022 CON UN MONTO DE $ 1,418,319.29
UN MILLON CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL
TRESCIENTOS DECINUEVE PESOS 29/100 M.N
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 6/42
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
