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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL B
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO ANEXO DAM-FC-03-SEG-03
RESULTADO: AF-10
DISTRITO: PUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/084/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS QUE NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS
PERTINENTES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
BANCARIA
NÚMERO AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFECHAIMPORTENÚMEROFECHAIMPORTEFECHAIMPORTEFECHANÚM.PROVEEDORIMPORTECONCEPTO
107 PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 003397; DICTAMEN DE PROCEDENCIA y ACTA DE
CUADRO COMPARATIVO DEBIDAMENTE
FIRMADO Y SELLADO; 3 COTIZACIONES; APROBACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
RECIBO DE APOYO EN ESPECIE DE FECHA
3397 21/06/2022 49,495.00 001518 21/06/2022 49,495.00 RECURSOS FISCALES - 21/06/2022 BBVA Bancomer, S.A., CTA. TRANSFERENCIA 49,495.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 12 DE JUNIO DE 2022, SOLICITUD DE 0.00 EMITIDOS POR EL COMITÉ DE
RECURSOS FISCALES 0118150826 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO 49,495.00 APOYO EN ESPECIE DE FECHA 10 DE 49,495.00 ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
JUNIO DEL 2022; JUSTIFICACIÓN DE
APOYO CON MATERIAL PARA ARRENDAMIENTOS, Y PRESTACIÓN DE
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN
CONCEPCIÓN GUERRERO CONSISTENTE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE PUTLA
EN UNA FOTOGRAFÍA.
VILLA DE GUERRERO.
COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA AGENCIA
DE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN
ANDRÉS CHICAHUAXTLA, PAGO DE FACTURAS
07/05/2022 43F93CC3-732C- HUGO ROSAS CRUZ NUM. 2924 POR 208 BULTOS DE CEMENTO GRIS;
456F-AD39- 40,400.00
DDD2398DA41E 2929 POR 26 BULTOS DE CEMENTO GRIS; 14578
PARTICIPACIONES (RAMO POR 25 BULTOS DE CEMENTO GRIS CRUZ AZUL, NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 004412;
50,220.00 CUADRO COMPARATIVO DEBIDAMENTE
4412 29/07/2022 50,220.00 002070 29/07/2022 50,220.00 28) - RECURSOS 50,220.00 PARA CONTINUACIÓN DE LA EXPLANADA JUSTIFICATIVA RELATIVA A COTIZACIONES, NI 50,220.00 0.00
FIRMADO Y SELLADO; 9 COTIZACIONES 0.00
FEDERALES MUNICIPAL. CUADRO COMPARATIVO DE LOS PROVEEDORES
09/05/2022 0D85A11D-C28D- HUGO ROSAS CRUZ 5,000.00 26 PZAS DE CEMENTO GRIS
27/05/2022 4884-A888- ORALIA GONZALEZ GONZALEZ
4,820.00 25 PZAS DE CEMENTO GRIS
6E0E2B6F743
02EB4F4-F0E1-
42BF-B10C-
2D06FD60DBF3
PAGO DE LA FACTURA NUM. 4C7ABED54A20,
PARTICIPACIONES (RAMO POR CONCEPTO DE APOYO (A. SOC.) CON 5
AAA1AE57-B100- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 005814;
4406-B270- CRESCENCIA ESPINOZA JUAREZ 43,400.00 CUADRO COMPARATIVO DEBIDAMENTE
5814 23/08/2022 43,400.00 002663 23/08/2022 43,400.00 28) - RECURSOS BBVA Bancomer, S.A., CTA. TRANSFERENCIA 43,400.00 08/07/2022 43,400.00 TONELADAS DE CEMENTO GRIS CRUZ AZUL, Y 4 43,400.00
0118150702 0118150702 2F7910EFA1FA FIRMADO Y SELLADO; 3 COTIZACIONES
23/08/2022 JUSTIFICATIVA RELATIVA A CUADRO
FEDERALES CARROS DE GRAVA, PARA PAVIMENTACIÓN DE
COMPARTIVO DE PROVEDORES
UN CAMINO EN " ORILLA DE PEÑASCO" SANTA
CRUZ PROGRESO. RECIBO: ABR-34.
PAGO DE FACTURA NUM. DD91717F8CEA, (A.
PARTICIPACIONES (RAMO SOC.) POR APOYO CON COMPRA DE 3 CARROS
AAA16E3C-81BB- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 005850;
4C60-8D79- CRESCENCIA ESPINOZA JUAREZ 53,600.00 CUADRO COMPARATIVO DEBIDAMENTE
5850 26/08/2022 53,600.00 002679 26/08/2022 53,600.00 28) - RECURSOS BBVA Bancomer, S.A., CTA. TRANSFERENCIA 53,600.00 08/07/2022 53,600.00 DE ARENA, 3 DE GRAVA-TRITURADA Y 4 53,600.00 0.00
0118150702 0118150702 DD91717F8CEA FIRMADO Y SELLADO; 3 COTIZACIONES
23/08/2022 JUSTIFICATIVA RELATIVA A CUADRO
FEDERALES TONELADAS DE CEMENTO GRIS CRUZ AZUL.
COMPARTIVO DE PROVEDORES
PARA LA LOZA DE LOS LOCALES DE EL PREDIO
QUE OCUPA LA AGENCIA. RECIBO: AGO-85.
DICTAMEN DE PROCEDENCIA Y ACTA DE
PAGO DE FACTURA NUME. CCD1F879AD9F, POR APROBACIÓN DE LA CONTRATACIÓN,
PARTICIPACIONES (RAMO AAA16017-0956- CONCEPTO DE APOYO CON 22 TONELADAS DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 008832; EMITIDOS POR EL COMITÉ DE
434D-8558- 88,000.00 CUADRO COMPARATIVO DEBIDAMENTE 88,000.00 ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
8832 02/12/2022 88,000.00 004035 02/12/2022 88,000.00 28) - RECURSOS 02/12/2022 BBVA Bancomer, S.A., CTA. TRANSFERENCIA 88,000.00 02/12/2022 JAIME HOYOS MARTINEZ 88,000.00 CEMENTO, A LA AGENCIA DE SAN JUAN JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCESO DE 0.00
0118150702 CCD1F879AD9F FIRMADO Y SELLADO Y 3 COTIZACIONES
FEDERALES
LAGUNAS, PARA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CONTRATACIÓN ARRENDAMIENTOS, Y PRESTACIÓN DE
12 DE OCTUBRE. RECIBO: OCT-91. SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE PUTLA
VILLA DE GUERRERO.
TOTAL $284,715.00 $284,715.00 $50,220.00 $234,495.00 $235,220.00 284,715.00 147,220.00 137,495.00
FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. MARIA ISABEL OSORIO BARRIGA C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULÍAN SÁNCHEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO.
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL B
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/1
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
