Page 110 - Putla Villa de Guerrero
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
108 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL B
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO ANEXO DAM-FC-04-SEG-04
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/084/2023
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, QUE NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
PARTICIPACIONES (RAMO EA34CD64-
28) - RECURSOS TRANSFERENCIA
FEDERALES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 000669, 3
37,573.56 COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO
000669 01/03/2022 37,573.56 000312 01/03/2022 37,573.56 BBVA Bancomer, S.A., CTA. 37,573.56 05/03/2022 9CC2-11EC- FILOGONIO MANUEL DE 37,573.56 PAGO DE FACTURA 240 POR MANTENIMIENTO 37,573.56 0.00
0118150702 815B- JESUS AVILA LOPEZ CON SUS RESPECTIVAS FIRMAS Y SELLOS
24/02/2022 JUSTIFICATIVA RELATIVA A COTIZACIONES Y
MECANICO
CUADRO COMPARATIVO
00155D014009
PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 001221;
COTIZACIONES; CUADRO COMPARATIVO
CON SUS RESPECTIVAS FIRMAS Y
SELLOS; DE LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE
PARTICIPACIONES (RAMO 059BF8E0- ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
28) - RECURSOS
FEDERALES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
001221 01/04/2022 102,300.00 000566 01/04/2022 102,300.00 BBVA Bancomer, S.A., CTA. 102,300.00 18/03/2022 FF8A-4D85- LUCRECIA CLARA BRAVO 102,300.00 PAGO DE FACTURA FE 5506 POR ADQUISICION DE ARRENDAMIENTOS, Y PRESTACIÓN DE 102,300.00 0.00
0118150702 9916- GUTIERREZ 102,300.00
26/03/2022 TRANSFERENCIA JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCEDIMIENTO
SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE PUTLA
LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO
DE CONTRATACIÓN
6E26F53883F3 VILLA DE DE FECHA 08 DE
FEBRERO DE 2022 Y CONTRATO DE
COMPRA DE HERRAMIENTAS,
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
DE EQUIPOS DE TRANSPORTE
(NEUMÁTICOS E IMPLEMENTOS)
PAGO DE FACTURAS NUM. 4FA33DDB6AEC Y
F0AD6C3E66C6, POR COMPRA DE MATERIAL Y
AAA11B14-DE0B- REFACCIONES QUE SE OCUPAN LOS SIGUIENTES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 3 COTIZACIONES Y CUADRO
38,790.40 COMPARATIVO CON SUS RESPECTIVAS
4525-BCE9- ABAD GARCIA OSORIO 38,790.40 VEHICULOS GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO, JUSTIFICATIVA RELATIVA A COTIZACIONES Y 38,790.40 0.00
22/06/2022 FIRMAS Y SELLOS
CAMION DE BASURA INDEPENDIENTE, CAMION CUADRO COMPARATIVO
4FA33DDB6AE
C
COMPACTADOR, CAMIONETA DE BASURA
GANADERA Y COCHE JETTA VOLKSWAGUEN.
3807 04/07/2022 54,848.28 001697 04/07/2022 54,848.28 PARTICIPACIONES (RAMO 04/07/2022 BBVA Bancomer, S.A., CTA. TRANSFERENCIA 54,848.28
28) - RECURSOS 0118150702
FEDERALES
PAGO DE FACTURAS NUM. 4FA33DDB6AEC Y
AAA12359- F0AD6C3E66C6, POR COMPRA DE MATERIAL Y
758D-4C0D- REFACCIONES QUE SE OCUPAN LOS SIGUIENTES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
22/06/2022 AC69- ABAD GARCIA OSORIO 16,057.88 VEHICULOS GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO, JUSTIFICATIVA RELATIVA A COTIZACIONES Y 16,057.88 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 16,057.88 0.00 RELATIVA A COTIZACIONES Y
F0AD6C3E66C CAMION DE BASURA INDEPENDIENTE, CAMION CUADRO COMPARATIVO CUADRO COMPARATIVO
6 COMPACTADOR, CAMIONETA DE BASURA
GANADERA Y COCHE JETTA VOLKSWAGUEN.
PAGO DE FACTURA NUM. FE 5892, POR CONCEPTO
5559FF54- DE COMPRA DE 01 LLANTAS GOODRIDE MT 31-
9C92-4893-
PARTICIPACIONES (RAMO 10.50-R15 PARA LA CAMIONETA AZUL DE LA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 008989, 3
28) - RECURSOS A57B- 38,000.00 COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO
008989 07/12/2022 38,000.00 004134 07/12/2022 38,000.00 FEDERALES 04/12/2022 BBVA Bancomer, S.A., CTA. TRANSFERENCIA 38,000.00 25/10/2022 CDAA9A66A7C LUCRECIA CLARA BRAVO 38,000.00 BASURA, Y 02 GOODRICH MT 85-65-R14 PARA JUSTIFICATIVA RELATIVA A COTIZACIONES Y 38,000.00 0.00
0118150702 GUTIERREZ CON SUS RESPECTIVAS FIRMAS Y SELLOS 0.00
B
VEHICULO EN COMODATO 10; 04 LLANTAS CUADRO COMPARATIVO
STARFIRE 245-75-R16 PARA CAMIONETA FORD
TOTAL $232,721.84 $232,721.84 $232,721.84 GRIS DE OBRAS. 232,721.84 232,721.84
$232,721.84
FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. MARIA ISABEL OSORIO BARRIGA C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULÍAN SÁNCHEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL B
DE CUMPLIMIENTO.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/1
