Page 111 - Putla Villa de Guerrero
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL B
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO ANEXO DAM-FC-05-SEG-05
RESULTADO: AF-31
DISTRITO: PUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/084/2023
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, QUE NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASÍ COMO BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y NO COINCIDE CON LA PLANTILLA VEHICULAR
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO PRESENTADA FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO
109
003008; PLANTILLA
PAGO DE FACTURA NUM. 13781590AC95, NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN VEHICULAR (MAQUINARIA) DE
APORTACIONES (RAMO 33 AAA154EB- POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO JUSTIFICATIVA RELATIVA A FECHA 06 DE ENERO DE
13,108.00 FONDO IV) - RECURSOS
003008 04/06/2022 13,108.00 001355 04/06/2022 04/06/2022 BBVA Bancomer, S.A., CTA. TRANSFERENCIA 13,108.00 19/05/2022 1BB7-46F0- ABAD GARCIA OSORIO 13,108.00 (SOLDADURA Y SOPLETE PARA LA COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, 13,108.00 2023 BITÁCORA DE 13,108.00 0.00
FEDERALES 0118150788 9B2C-
CUCHILLA Y ESCAPE DEL TRACTORD- VITACORA DE MANTENIMIENTO Y NO MANTENIMIENTO VEHICULAR
13781590AC95 D6C CAT. COINCIDE CON LA PLANTILLA VEHICULAR DE D-GC, MARCA
CATERPILLAR, SERIE
PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO
003185; CUADRO
COMPARATIVO CON SUS
CDFDBA7D- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN RESPECTIVAS FIRMAS Y
APORTACIONES (RAMO 33 BBVA Bancomer, S.A., CTA. 55C7-47C3- PAGO DE FACTURA 5F1C5FA9AD43 POR JUSTIFICATIVA RELATIVA A SELLOS, 3 COTIZACIONES Y
35,148.00 FONDO IV) - RECURSOS 0118150788 B723-
003185 11/06/2022 35,148.00 001436 11/06/2022 10/06/2022 TRANSFERENCIA 35,148.00 13/06/2022 SILVESTRE JIMENEZ CRUZ 35,148.00 COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, 35,148.00 35,148.00 0.00
FEDERALES
MANTENIMIENTO DE MOTO BITÁCORA DE
5F1C5FA9AD43 VITACORA DE MANTENIMIENTO Y NO MANTENIMIENTO VEHICULAR
COINCIDE CON LA PLANTILLA VEHICULAR DE CONFORMADORA,
MARCA CASE 845, SERIE
PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO
003188; CUADRO
COMPARATIVO CON SUS
033E5970- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN RESPECTIVAS FIRMAS Y
APORTACIONES (RAMO 33 BBVA Bancomer, S.A., CTA. 8D10-48CA- REYNALDO OLIVERA PAGO DE FACTURA A547 POR JUSTIFICATIVA RELATIVA A SELLOS, 3 COTIZACIONES Y
40,020.00 FONDO IV) - RECURSOS 0118150788 8EFB- GARCIA 40,020.00 MANTENIMIENTO
003188 11/06/2022 40,020.00 001437 11/06/2022 10/06/2022 TRANSFERENCIA 40,020.00 06/06/2022 DE COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, 40,020.00 40,020.00 0.00
FEDERALES RETROEXCAVADORA
BITÁCORA DE
14E78592D9E8 VITACORA DE MANTENIMIENTO Y NO MANTENIMIENTO VEHICULAR
COINCIDE CON LA PLANTILLA VEHICULAR DE
MARCA CASE, SERIE
PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO
003418; CUADRO
COMPARATIVO CON SUS
CC11545D- REPARACION GENERAL DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN RESPECTIVAS FIRMAS Y
APORTACIONES (RAMO 33 BBVA Bancomer, S.A., CTA. 8258-4A64- REYNALDO OLIVERA TRANSMISIÓN, SISTEMA ELECTRICO E JUSTIFICATIVA RELATIVA A SELLOS, 3 COTIZACIONES Y
76,560.00 FONDO IV) - RECURSOS 0118150788 AD30- GARCIA
003418 24/06/2022 76,560.00 001526 24/06/2022 25/06/2022 TRANSFERENCIA 76,560.00 15/06/2022 76,560.00 COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, 76,560.00 76,560.00 0.00
FEDERALES 0.00
HIDRAULICO DE MOTONIVELADORA, QUE BITÁCORA DE
E1F9C79EBDA2 AMPARA LA FACTURA NUM. A559. VITACORA DE MANTENIMIENTO Y NO MANTENIMIENTO VEHICULAR
COINCIDE CON LA PLANTILLA VEHICULAR DE CONFORMADORA,
MARCA CASE 845, SERIE
PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO
006238; CUADRO
COMPARATIVO CON SUS
RESPECTIVAS FIRMAS Y
SELLOS, 3 COTIZACIONES Y
PAGO DE FACTURAS NUM. 245, POR BITÁCORAS DE
679046C6- CONCEPTO MANO DE OBRA DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN MANTENIMIENTO VEHICULAR
APORTACIONES (RAMO 33 BBVA Bancomer, S.A., CTA. 3126-11ED- FILOGONIO MANUEL DE TRACTOR, DEL CIRCUITO DE LA JUSTIFICATIVA RELATIVA A DE CONFORMADORA,
45,472.00 FONDO IV) - RECURSOS 0118150788 876B- JESUS AVILA LOPEZ 45,472.00
006238 27/09/2022 45,472.00 002863 27/09/2022 26/09/2022 TRANSFERENCIA 45,472.00 10/09/2022 45,472.00 COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, 45,472.00
FEDERALES MARCA CASE 845, SERIE
MONONIVELADORA, Y DE LA
00155D012007 RETROEXCAVADORA. REPARACIÓN, VITACORA DE MANTENIMIENTO Y NO
CORRECCIÓN Y MANTENIMIENTO. COINCIDE CON LA PLANTILLA VEHICULAR
MARCA CASE, SERIE
Y
D-GC,
CATERPILLAR, MARCA
SERIE
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/2
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
