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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-12-SEG-12
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-17
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC
DISTRITO: PUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
25/01/2022 9a1843cd-1d82-45d6- CONSEJO TACUATES 200.00 8.7719 LTR MAGNA 32011
153 82db-a64ba97cf6a1 S.A DE C.V
25/01/2022 d2605dac-7614-4cb5- CONSEJO TACUATES 400.05 16.2622 LTR PREMIUM 32012
ae9a-c7b4b4fd3764 S.A DE C.V
3a0cc18e-c630-4d32-af0e- CONSEJO TACUATES 400.03 17.5452 LTR MAGNA 32011
26/01/2022
875134899a4a S.A DE C.V
7593acc0-c9ea-4a97-aaf3- CONSEJO TACUATES 250.00 10.9649 LTR MAGNA 32011
23/01/2022
83f40b68d53f S.A DE C.V
a03f1197-e7bd-4eb6-be45- CONSEJO TACUATES 500.00 21.9298 LTR MAGNA 32011 *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
246.00 10 LTR PREMIUM 32012 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
29/01/2022 -LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
17.5452 LTR MAGNA 32011; 17.5452 -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
42aeb06f1631 S.A DE C.V 800.06 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 03 *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
LTR MAGNA 32011 -LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE DE ENERO DE 2022; EN LA CUAL EN EL PUNTO 4.- 40,326.05
120.05 4.8801 LTR PREMIUM 32012
77061344-76e1-4de0- CONSEJO TACUATES 200.00 8.7719 LTR MAGNA 32011 -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ASUNTOS A TRATAR: QUE LA COMISIÓN DE
be82-8de16f71dd5a S.A DE C.V 200.00 8.7719 LTR MAGNA 32011
19/01/2022 1,500.03 60.73 LTR DIESEL 34006 *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO HACIENDA Y LA TESORERÍA MUNICIPAL DOTEN DE
1,500.03 60.73 LTR DIESEL 34006
COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS DE LA PLANILLA
OFICIAL TOMANDO EN CUENTA QUE LOS
14/01/2022 7328c77e-a036-4d2b- CONSEJO TACUATES VEHÍCULOS DE LA PLANILLA MUNICIPAL NO SE
8108-f25513854197 S.A DE C.V
ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y NO TIENEN LA
CAPACIDAD PARA SABER LOS KILÓMETROS
f1b8217d-dd8b-4170-851c- CONSEJO TACUATES RECORRIDOS, KILÓMETROS INICIALES Y FINALES
PARTICIPACIONES 14/01/2022 MISMOS QUE SE PIDEN PARA REALIZAR LA
(RAMO 28) -
RECURSOS 2fdaaae804b2 S.A DE C.V
FEDERALES
000068 31/01/2022 40,326.05 000027 31/01/2022 40,326.05 40,326.05 40,326.05 BITÁCORA DE COMBUSTIBLE CONFORME A LOS
LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.
19/01/2022 2e55cf13-d46e-4da9- CONSEJO TACUATES POR EL SIGUIENTE MOTIVO SE AUTORIZA QUE SE
8025-d6e345b0be2d S.A DE C.V
DOTE DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS OFICIALES
YA QUE SE TIENEN TRABAJOS DE ATENCIÓN
c62d81ee-195e-4845- CONSEJO TACUATES PRIORITARIA DENTRO Y FUERA DE LA COMUNIDAD,
90e5-d3a618952674 S.A DE C.V
19/01/2022 TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE TIENEN LAS
CONDICIONES PARA MANEJAR LA BITÁCORA DE
COMBUSTIBLE.
deca741f-555f-4385-bcf1- CONSEJO TACUATES SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ BITÁCORAS DE
06/01/2022 S.A DE C.V
COMBUSTIBLES EN LAS QUE SE DEMUESTRE QUE
719d5ed94f2c
EL COMBUSTIBLE SUMISTRADO FUE A VEHÍCULOS
3e4e0557-22b8-4837- CONSEJO TACUATES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.
8d67-157b22219b3d S.A DE C.V
08/01/2022
11/01/2022 2c8a6021-bd65-401d- CONSEJO TACUATES 1,000.03 40.4870 LTR DIESEL 34006 *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
98ad-c455fbd76680 S.A DE C.V 1,000.03 40.4870 LTR DIESEL 34006 PRESENTADA NO SE ENCUENTRA PRESENTADA NO SE ENCUENTRA
DEBIDAMENTE REQUISITADA DEBIDAMENTE REQUISITADA
674bc11b-2027-491c-a503- CONSEJO TACUATES *EL PROCESO DE CONTRATACIÓN *EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
*EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
12/01/2022
a7e601c4e50a S.A DE C.V
858457df-cd0e-4d5d-9feb- CONSEJO TACUATES 1,000.03 40.4870 LTR DIESEL 34006
13/01/2022
99517ea86bc7 S.A DE C.V
14/01/2022 5bbf3553-59a8-406a- CONSEJO TACUATES 1,000.03 40.4870 LTR DIESEL 34006
ab79-5fff16245bc7 S.A DE C.V
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/34
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
