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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-12-SEG-12
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-17
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC
DISTRITO: PUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
cb85ae32-ca35-4bfa-85c8- CONSEJO TACUATES 1,000.03 40.4870 LTR DIESEL 34006 *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
PRESENTADA NO SE ENCUENTRA PRESENTADA NO SE ENCUENTRA
08/02/2022 DEBIDAMENTE REQUISITADA DEBIDAMENTE REQUISITADA
*EL PROCESO DE CONTRATACIÓN *EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
17342245999d S.A DE C.V *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
f365f74d-ffda-4d4a-9676- CONSEJO TACUATES 446.00 18.1301 LTR PREMIUM 32012 *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
15/02/2022 S.A DE C.V JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
-LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE -LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
c59e63d3d6fa -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
*EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
24/02/2022 3d4a0594-e743-4f00- CONSEJO TACUATES 400.05 16.2622 LTR PREMIUM 32012
a927-20e215cf7d01 S.A DE C.V 1,000.03 40.4870 LTR DIESEL 34006
1,000.03 40.4870 LTR DIESEL 34006
09/02/2022 792b658f-62f3-4a83- CONSEJO TACUATES 1,000.03 40.4870 LTR DIESEL 34006
a29b-924208a28899 S.A DE C.V 1,500.03 60.73 LTR DIESEL 34006
1,000.03 40.4870 LTR DIESEL 34006 *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 03
990bf040-01f0-4216-8f92- CONSEJO TACUATES 1,000.03 40.4870 LTR DIESEL 34006
1,000.03 40.4870 LTR DIESEL 34006 DE ENERO DE 2022; EN LA CUAL EN EL PUNTO 4.-
10/02/2022 1,000.40 40.5020 LTR DIESEL 34006
1,000.03 40.4870 LTR DIESEL 34006 ASUNTOS A TRATAR: QUE LA COMISIÓN DE
42a3e5946fad S.A DE C.V 1,500.03 60.73 LTR DIESEL 34006
1,500.03 60.73 LTR DIESEL 34006 HACIENDA Y LA TESORERÍA MUNICIPAL DOTEN DE
11/02/2022 4593dd80-c995-4452- CONSEJO TACUATES 1,500.03 60.73 LTR DIESEL 34006
af90-05f3c3ea0858 S.A DE C.V COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS DE LA PLANILLA
7dfd945f-18b7-44f8-a735- CONSEJO TACUATES OFICIAL TOMANDO EN CUENTA QUE LOS
PARTICIPACIONES 12/02/2022 VEHÍCULOS DE LA PLANILLA MUNICIPAL NO SE
(RAMO 28) -
RECURSOS 8ede21d04983 S.A DE C.V ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y NO TIENEN LA
FEDERALES
000277 28/02/2022 000101 28/02/2022 CAPACIDAD PARA SABER LOS KILÓMETROS
14/02/2022 7822f599-6386-4c29- CONSEJO TACUATES RECORRIDOS, KILÓMETROS INICIALES Y FINALES
a315-b956eba480a8 S.A DE C.V
MISMOS QUE SE PIDEN PARA REALIZAR LA
15/02/2022 e674a578-a969-484f- CONSEJO TACUATES *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
a0d4-9727478c2bf2 S.A DE C.V BITÁCORA DE COMBUSTIBLE CONFORME A LOS PRESENTADA NO SE ENCUENTRA
DEBIDAMENTE REQUISITADA
17/02/2022 bca86346-de1d-473c- CONSEJO TACUATES LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS. *EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
8417-a9072d32a662 S.A DE C.V *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
POR EL SIGUIENTE MOTIVO SE AUTORIZA QUE SE
acfb94c0-d0d9-4348- CONSEJO TACUATES
8d84-63b5ef333287 S.A DE C.V DOTE DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS OFICIALES
YA QUE SE TIENEN TRABAJOS DE ATENCIÓN
PRIORITARIA DENTRO Y FUERA DE LA COMUNIDAD,
*LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE TIENEN LAS
PRESENTADA NO SE ENCUENTRA
CONDICIONES PARA MANEJAR LA BITÁCORA DE
DEBIDAMENTE REQUISITADA
COMBUSTIBLE.
*EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ BITÁCORAS DE
*EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
COMBUSTIBLES EN LAS QUE SE DEMUESTRE QUE
EL COMBUSTIBLE SUMISTRADO FUE A VEHÍCULOS
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.
17/02/2022
b0181e9e-fb1e-403a-b9ef- CONSEJO TACUATES
18/02/2022 S.A DE C.V
da353e9f9cb4
19/02/2022 d22d2c51-847f-4405- CONSEJO TACUATES
83e4-85444cb38907 S.A DE C.V
d008015f-2fec-4f2e-8e1a- CONSEJO TACUATES
21/02/2022 S.A DE C.V
08963db1859f
22/02/2022 1e22d289-da10-4389- CONSEJO TACUATES
a2c6-5fa0c636f4cd S.A DE C.V
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/34
