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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-12-SEG-12
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-17
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC
DISTRITO: PUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
10/02/2022 53473f5a-cc43-4ee8- CONSEJO TACUATES 275.08 11.1821 LTR PREMIUM 32012
8914-a6c83f70e086 S.A DE C.V
14/02/2022 e7e1ba9e-2823-42ad- CONSEJO TACUATES 1,000.04 40.6520 LTR PREMIUM 32012
bb33-cdd0dda432b5 S.A DE C.V
8061c4c8-a0db-460f-a532- CONSEJO TACUATES 940.09 38.2150 LTR PREMIUM 32012
14/02/2022
456753f4f59b S.A DE C.V
14/02/2022 37de6eb3-5987-4b01- CONSEJO TACUATES 150.06 6.10 LTR PREMIUM 32012
9247-8b66dfb43b0c S.A DE C.V
17/02/2022 458ac16d-949b-401b- CONSEJO TACUATES 500.00 21.9298 LTR MAGNA 32011
bb84-f25e33d195b3 S.A DE C.V
5f918e51-f7b6-40b2-bed2- CONSEJO TACUATES 500.04 20.3268 LTR PREMIUM 32012 *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 03
17/02/2022 DE ENERO DE 2022; EN LA CUAL EN EL PUNTO 4.-
8365d3cf4597 S.A DE C.V ASUNTOS A TRATAR: QUE LA COMISIÓN DE
4f0016f4-95d5-474f-8231- CONSEJO TACUATES 160.02 6.5049 LTR PREMIUM 32012 HACIENDA Y LA TESORERÍA MUNICIPAL DOTEN DE *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
PRESENTADA NO SE ENCUENTRA
20/02/2022 COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS DE LA PLANILLA DEBIDAMENTE REQUISITADA
*EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
c29854660706 S.A DE C.V OFICIAL TOMANDO EN CUENTA QUE LOS *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
*LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
19/02/2022 2205fa53-8b32-4460- CONSEJO TACUATES 840.09 34.1500 LTR PREMIUM 32012
84a6-024c80ee5850 S.A DE C.V VEHÍCULOS DE LA PLANILLA MUNICIPAL NO SE
PARTICIPACIONES PRESENTADA NO SE ENCUENTRA
000277 28/02/2022 000101 28/02/2022 (RAMO 28) -
RECURSOS ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y NO TIENEN LA
FEDERALES 52f4471b-c25a-4b87-aedf- CONSEJO TACUATES 500.00 21.9298 LTR MAGNA 32011 DEBIDAMENTE REQUISITADA
21/02/2022 CAPACIDAD PARA SABER LOS KILÓMETROS
*EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
36c91430a666 S.A DE C.V
RECORRIDOS, KILÓMETROS INICIALES Y FINALES
f8c7e6fa-7eaa-40cf-a30b- CONSEJO TACUATES 500.04 20.3268 LTR PREMIUM 32012 *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
21/02/2022 S.A DE C.V
MISMOS QUE SE PIDEN PARA REALIZAR LA
2b788cb08159
BITÁCORA DE COMBUSTIBLE CONFORME A LOS
22/02/2022 89c1653a-6019-4144- CONSEJO TACUATES 500.04 20.3268 LTR PREMIUM 32012
9900-195e73483370 S.A DE C.V LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.
25/02/2022 2191438c-8a52-432b- CONSEJO TACUATES 500.04 20.3268 LTR PREMIUM 32012 POR EL SIGUIENTE MOTIVO SE AUTORIZA QUE SE
9098-a73008c0c158 S.A DE C.V
DOTE DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS OFICIALES
YA QUE SE TIENEN TRABAJOS DE ATENCIÓN
PRIORITARIA DENTRO Y FUERA DE LA COMUNIDAD,
TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE TIENEN LAS
CONDICIONES PARA MANEJAR LA BITÁCORA DE
COMBUSTIBLE.
SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ BITÁCORAS DE
COMBUSTIBLES EN LAS QUE SE DEMUESTRE QUE
EL COMBUSTIBLE SUMISTRADO FUE A VEHÍCULOS
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.
6510c1f9-96ad-42e1-978e- CONSEJO TACUATES 1,045.01 42.4801 LTR PREMIUM 32012
25/02/2022
7ae02eb5fdb2 S.A DE C.V
25/02/2022 6a0da764-641d-4ea2- CONSEJO TACUATES 155.03 6.3020 LTR PREMIUM 32012
a075-f901135e8053 S.A DE C.V
28/02/2022 60e8f920-a51a-45ab- CONSEJO TACUATES 400.05 16.2622 LTR PREMIUM 32012 *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
8935-29e221c1b169 S.A DE C.V 200.00 8.1301 LTR PREMIUM 32012 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
-LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE -LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
f2f54d19-b349-4517-a19a- CONSEJO TACUATES -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
*EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
28/02/2022
bcbdb0c28ab5 S.A DE C.V
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 6/34
