Page 159 - Santa María Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-12-SEG-12
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-17
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC
DISTRITO: PUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
23/02/2022 8b2b48c2-24a4-4b79- CONSEJO TACUATES 1,500.03 60.73 LTR DIESEL 34006
157 847b-6d572a28d9ee S.A DE C.V
f0e55177-ef1c-406e-a384- CONSEJO TACUATES 1,000.03 40.4870 LTR DIESEL 34006
1,500.03 60.9768 LTR DIESEL 34006
24/02/2022 1,500.03 60.9768 LTR DIESEL 34006
b8fb137b8fd7 S.A DE C.V
25/02/2022 a5b6c788-64ed-449e- CONSEJO TACUATES *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
b029-38eaf2aca550 S.A DE C.V PRESENTADA NO SE ENCUENTRA PRESENTADA NO SE ENCUENTRA
DEBIDAMENTE REQUISITADA DEBIDAMENTE REQUISITADA
*EL PROCESO DE CONTRATACIÓN *EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
*EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
ba1caa63-c2a6-4e0f-a0b7- CONSEJO TACUATES
26/02/2022
e918268adde1 S.A DE C.V
28/02/2022 c77c8717-853c-4ad6- CONSEJO TACUATES 1,000.04 45.6520 LTR DIESEL 34006
8ad6-81bb9131cf67 S.A DE C.V
*ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 03
bd344255-f85b-472e- CONSEJO TACUATES DE ENERO DE 2022; EN LA CUAL EN EL PUNTO 4.-
9118-957086882dc2 S.A DE C.V
02/02/2022 679.99 27.6419 LTR PREMIUM 32012 ASUNTOS A TRATAR: QUE LA COMISIÓN DE
HACIENDA Y LA TESORERÍA MUNICIPAL DOTEN DE
COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS DE LA PLANILLA
03/02/2022 9645bb6c-78e5-4924- CONSEJO TACUATES 500.00 21.9298 LTR MAGNA 32011 OFICIAL TOMANDO EN CUENTA QUE LOS
b74d-ac7571fd724d S.A DE C.V
VEHÍCULOS DE LA PLANILLA MUNICIPAL NO SE
ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y NO TIENEN LA
04/02/2022 74483278-d897-4427- CONSEJO TACUATES 500.04 20.3268 LTR PREMIUM 32012 CAPACIDAD PARA SABER LOS KILÓMETROS
a7fe-1802835faa40 S.A DE C.V
RECORRIDOS, KILÓMETROS INICIALES Y FINALES
PARTICIPACIONES MISMOS QUE SE PIDEN PARA REALIZAR LA
(RAMO 28) -
000277 28/02/2022 000101 28/02/2022 RECURSOS b08fafb2-dc13-47de-b404- CONSEJO TACUATES 300.05 12.1972 LTR PREMIUM 32012 *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN BITÁCORA DE COMBUSTIBLE CONFORME A LOS *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
FEDERALES JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
03/02/2022 LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS. -LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
-EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
d975237749d5 S.A DE C.V JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
-LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE POR EL SIGUIENTE MOTIVO SE AUTORIZA QUE SE
946bf1a9-231e-4275-bcbd- CONSEJO TACUATES -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DOTE DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS OFICIALES
07/02/2022 400.03 17.5452 LTR MAGNA 32011 *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO YA QUE SE TIENEN TRABAJOS DE ATENCIÓN
4b05b2e22ace S.A DE C.V
PRIORITARIA DENTRO Y FUERA DE LA COMUNIDAD,
TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE TIENEN LAS
4007d080-9aea-49ae- CONSEJO TACUATES 5.0069 LTR PREMIUM 32012; CONDICIONES PARA MANEJAR LA BITÁCORA DE
8bc8-b53232470b37 S.A DE C.V 623.17
08/02/2022
21.9298 LTR MAGNA 32011
COMBUSTIBLE.
SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ BITÁCORAS DE
2a5c3f9e-f9eb-4a52-9434- CONSEJO TACUATES 500.04 20.3268 LTR PREMIUM 32012 COMBUSTIBLES EN LAS QUE SE DEMUESTRE QUE
11/02/2022
5f42a8f81f28 S.A DE C.V EL COMBUSTIBLE SUMISTRADO FUE A VEHÍCULOS
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.
12/02/2022 6803fa60-0e99-4565- CONSEJO TACUATES 300.05 13.16.01 LTR MAGNA 32011
abe8-7fc41aa80eb6 S.A DE C.V
01/02/2022 a8b02b76-cf3d-4cd8- CONSEJO TACUATES 600.04 24.3919 LTR PREMIUM 32012
bae5-3f22a6bc5753 S.A DE C.V
e28259a7-a01b-4daf-a1c3- CONSEJO TACUATES 200.00 8.1301 LTR PREMIUM 32012 *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
1,000.04 40.6520 LTR PREMIUM 32012 PRESENTADA NO SE ENCUENTRA PRESENTADA NO SE ENCUENTRA
04/02/2022 DEBIDAMENTE REQUISITADA DEBIDAMENTE REQUISITADA
*EL PROCESO DE CONTRATACIÓN *EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
e21f244afc79 S.A DE C.V *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
05/02/2022 c1689e08-0593-4318- CONSEJO TACUATES
a442-17cb98f19702 S.A DE C.V
10/02/2022 99175757-a2d2-4658- CONSEJO TACUATES 1,900.15 77.2419 LTR PREMIUM 32012
98f5-51e8e90877ad S.A DE C.V
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 5/34
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
