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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-12-SEG-12
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-17
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC
DISTRITO: PUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
c1778a3a-ddc7-4f1f-a215- CONSEJO TACUATES 1,000.04 40.6520 LTR PREMIUM 32012
155 S.A DE C.V
23/01/2022
4b92ccbe7a67
21/01/2022 f0538fbf-82e4-424e-87ff- CONSEJO TACUATES 1,000.04 40.6520 LTR PREMIUM 32012
4cbe81cde2bb S.A DE C.V
17/01/2022 f63d139f-f239-425d-b1d5- CONSEJO TACUATES 100.00 4.0650 LTR PREMIUM 32012
3db4d4463034 S.A DE C.V
18/01/2022 7535dc43-e46c-4c95- CONSEJO TACUATES 600.04 24.3919 PREMIUM 32012
ad5d-e5a6edf33ad9 S.A DE C.V
500.04 20.3268 LTR PREMIUM 32012
*LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
350.06 14.2301 LTR PREMIUM 32012
9bf20506-ba18-4dce-a995- CONSEJO TACUATES PRESENTADA NO SE ENCUENTRA PRESENTADA NO SE ENCUENTRA
500.05 21.9320 LTR MAGNA 32011
16/01/2022
300.05 12.1972 LTR PREMIUM 32012
PARTICIPACIONES aef3c945e3e6 S.A DE C.V DEBIDAMENTE REQUISITADA DEBIDAMENTE REQUISITADA
(RAMO 28) - 5.0000 LTR MAGNA 32011; 10.1650
RECURSOS 1,384.13 LTR PREMIUM 32012; 44.7399 LTR *EL PROCESO DE CONTRATACIÓN *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 03 *EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
FEDERALES
000068 31/01/2022 000027 31/01/2022 MAGNA 32011
22.3219 LTR MAGNA 32011; 17.8571
fe585079-018e-4b4f-ad9e- CONSEJO TACUATES 900.01 *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO DE ENERO DE 2022; EN LA CUAL EN EL PUNTO 4.- *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
LTR MAGNA 32011
14/01/2022 *NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN
1,000.03 40.4870 LTR DIESEL 34006
e42e13527875 S.A DE C.V ASUNTOS A TRATAR: QUE LA COMISIÓN DE
JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA EN HACIENDA Y LA TESORERÍA MUNICIPAL DOTEN DE JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA EN
5bb6e77f-e3b7-4da5- CONSEJO TACUATES CANTIDAD $7,574.71 COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS DE LA PLANILLA CANTIDAD $7,574.71
bbec-3afeef8b9027 S.A DE C.V
10/01/2022
OFICIAL TOMANDO EN CUENTA QUE LOS
VEHÍCULOS DE LA PLANILLA MUNICIPAL NO SE
10/01/2022 cb1b6804-df89-4b8b- CONSEJO TACUATES ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y NO TIENEN LA
8d66-680ae17cc36a S.A DE C.V
CAPACIDAD PARA SABER LOS KILÓMETROS
RECORRIDOS, KILÓMETROS INICIALES Y FINALES
MISMOS QUE SE PIDEN PARA REALIZAR LA
30f6f9a2-5b2f-4f14-9222- CONSEJO TACUATES BITÁCORA DE COMBUSTIBLE CONFORME A LOS
S.A DE C.V
06/01/2022
aca530090468
LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.
POR EL SIGUIENTE MOTIVO SE AUTORIZA QUE SE
52385ae5-2edf-4344- CONSEJO TACUATES DOTE DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS OFICIALES
8905-07f671072864 S.A DE C.V
03/01/2022 YA QUE SE TIENEN TRABAJOS DE ATENCIÓN
PRIORITARIA DENTRO Y FUERA DE LA COMUNIDAD,
TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE TIENEN LAS
01/02/2022 1897e002-b722-4dc5- CONSEJO TACUATES CONDICIONES PARA MANEJAR LA BITÁCORA DE
86e9-8fb43d4ee30f S.A DE C.V
COMBUSTIBLE.
SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ BITÁCORAS DE
COMBUSTIBLES EN LAS QUE SE DEMUESTRE QUE
53026cdc-4aaf-400f-866b- CONSEJO TACUATES 2,000.01 80.9721 LTR DIESEL 34006 EL COMBUSTIBLE SUMISTRADO FUE A VEHÍCULOS
02/02/2022
4a212e278a67 S.A DE C.V PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.
5b2dc16b-c411-47af-b023- CONSEJO TACUATES 1,000.03 40.4870 LTR DIESEL 34006 *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
PRESENTADA NO SE ENCUENTRA PRESENTADA NO SE ENCUENTRA
PARTICIPACIONES 03/02/2022 66,405.45 DEBIDAMENTE REQUISITADA 66,405.45 DEBIDAMENTE REQUISITADA
(RAMO 28) - *EL PROCESO DE CONTRATACIÓN *EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
RECURSOS e1d9ebf365cb S.A DE C.V *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
FEDERALES
000277 28/02/2022 66,405.45 000101 28/02/2022 66,405.45 66,405.45
b18586da-c915-4e8a-9d3f- CONSEJO TACUATES 1,000.03 40.4870 LTR DIESEL 34006
04/02/2022
115fc5092940 S.A DE C.V
fe950784-0185-4f33-ad7b- CONSEJO TACUATES 1,500.03 60.7300 LTR DIESEL 34006
05/02/2022
b7d3b50e249e S.A DE C.V
07/02/2022 f004a937-0001-4587- CONSEJO TACUATES 1,000.03 40.4870 LTR DIESEL 34006
961a-b3c0cbc27c39 S.A DE C.V
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/34
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
