Page 171 - Santa María Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-12-SEG-12
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-17
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC
DISTRITO: PUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
1b16e800-9f27-421d-a9da- CONSEJO TACUATES 1,000.03 40.1618 LTR PREMIUM 32012
169
08/08/2022
0677e92febda S.A DE C.V
a6cc520e-1d98-4e96-accf- CONSEJO TACUATES 200.00 8.0321 LTR PREMIUM 32012
08/08/2022
a30aa220166e S.A DE C.V
f510c1f4-63e0-4977-8c4d- CONSEJO TACUATES 1,120.38 44.9952 LTR PREMIUM 32012
08/08/2022
787eaa73dc35 S.A DE C.V
08/08/2022 489ac01b-7560-4908- CONSEJO TACUATES 100.02 4.0169 LTR PREMIUM 32012
b3f3-fa823633c987 S.A DE C.V
53de2def-f79e-4bb7-8216- CONSEJO TACUATES 400.02 17.2052 LTR MAGNA 32011
06/08/2022
2d3e2d650b28 S.A DE C.V
*ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 03
DE ENERO DE 2022; EN LA CUAL EN EL PUNTO 4.-
05/08/2022 b3349ae3-ba52-47d7- CONSEJO TACUATES 1,000.03 40.1618 LTR PREMIUM 32012 *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE ASUNTOS A TRATAR: QUE LA COMISIÓN DE *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
af96-c225f89e6ff9 S.A DE C.V PRESENTADA NO SE ENCUENTRA
PRESENTADA NO SE ENCUENTRA HACIENDA Y LA TESORERÍA MUNICIPAL DOTEN DE DEBIDAMENTE REQUISITADA
*EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
APORTACIONES DEBIDAMENTE REQUISITADA COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS DE LA PLANILLA *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
(RAMO 33 FONDO IV) - *LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
e15c0b90-cc5a-4c2b-9d81- CONSEJO TACUATES *EL PROCESO DE CONTRATACIÓN OFICIAL TOMANDO EN CUENTA QUE LOS DEL EGRESO NO CUENTA CON LA
RECURSOS LEYENDA OPERADO
003143 31/08/2022 001191 31/08/2022 FEDERALES 04/08/2022 178.04 7.1502 LTR PREMIUM 32012 VEHÍCULOS DE LA PLANILLA MUNICIPAL NO SE
50c897c9e889 S.A DE C.V *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
*LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y NO TIENEN LA
DEL EGRESO NO CUENTA CON LA CAPACIDAD PARA SABER LOS KILÓMETROS
c0aa3530-aaf6-42e0-a617- CONSEJO TACUATES 1,500.03 60.2422 LTR PREMIUM 32012 RECORRIDOS, KILÓMETROS INICIALES Y FINALES
05/08/2022 LEYENDA OPERADO
afcd8ffad544 S.A DE C.V MISMOS QUE SE PIDEN PARA REALIZAR LA
BITÁCORA DE COMBUSTIBLE CONFORME A LOS
9a516d48-3f08-43cb-a69c- CONSEJO TACUATES LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.
03/08/2022 1,000.03 40.1618 LTR PREMIUM 32012 POR EL SIGUIENTE MOTIVO SE AUTORIZA QUE SE
f14a51fe15b1 S.A DE C.V
DOTE DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS OFICIALES
YA QUE SE TIENEN TRABAJOS DE ATENCIÓN
02/08/2022 87a23ba6-2a3b-4840- CONSEJO TACUATES 1,000.03 40.1618 LTR PREMIUM 32012 PRIORITARIA DENTRO Y FUERA DE LA COMUNIDAD,
b67f-81efea6d18c4 S.A DE C.V
TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE TIENEN LAS
CONDICIONES PARA MANEJAR LA BITÁCORA DE
7900fa20-e98c-4aa2- CONSEJO TACUATES 1,100.21 44.1851 LTR PREMIUM 32012 COMBUSTIBLE.
9067-4254d9f47019 S.A DE C.V
01/08/2022 SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ BITÁCORAS DE
COMBUSTIBLES EN LAS QUE SE DEMUESTRE QUE
94d0a2a4-707a-4640- CONSEJO TACUATES EL COMBUSTIBLE SUMISTRADO FUE A VEHÍCULOS
8e7e-39ad51bc4b2e S.A DE C.V
01/08/2022 900.01 36.1450 LTR PREMIUM 32012 PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.
01/08/2022 b38ca2c0-42f2-4626- CONSEJO TACUATES 1,000.03 40.1618 LTR PREMIUM 32012
9dbc-e03173602de4 S.A DE C.V
003255 01/09/2022 9,563.85 001226 01/09/2022 9,563.85 PARTICIPACIONES 9,563.85 29/08/2022 a9d648a9-623d-4e3a- CONSEJO TACUATES 178.4901 LTR PREMIUM 32012; *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
(RAMO 28) - ad5a-60fad63f7a79 S.A DE C.V 9,563.85 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
RECURSOS -LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE -LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
FEDERALES 215.5702 LTR MAGNA 32011 9,563.85 -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 9,563.85 -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
*EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
*NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN *NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN
EL MOMENTO DE LA REALIZACIÓN EL MOMENTO DE LA REALIZACIÓN
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 17/34
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
