Page 172 - Santa María Zacatepec
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC
DISTRITO: PUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-12-SEG-12
RESULTADO: AF-17
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PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
23d6015e-46c0-4df5-a810- CONSEJO TACUATES 460.83 18.2869 LTR PREMIUM 32012
29/09/2022
166870ae42a5 S.A DE C.V
29/09/2022 9fac69e9-2b94-422d- CONSEJO TACUATES 540.04 21.4302 LTR PREMIUM 32012
a682-ddd55bae5dfa S.A DE C.V
28/09/2022 b66b2c2c-84a3-4af0- CONSEJO TACUATES 1,000.06 39.6849 LTR PREMIUM 32012
b8ba-48723e35fe51 S.A DE C.V
6fa1f78c-fc53-4280-a5a3- CONSEJO TACUATES 7.9369 LTR PREMIUM 32012; 19.8421 *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 03
27/09/2022 S.A DE C.V 700.03
e8f742878214 LTR PREMIUM 32012
425.00 16.8651 LTR PREMIUM 32012
DE ENERO DE 2022; EN LA CUAL EN EL PUNTO 4.-
195.17 7.7448 LTR PREMIUM 32012
ASUNTOS A TRATAR: QUE LA COMISIÓN DE
880.29 34.9321 LTR PREMIUM 32012
HACIENDA Y LA TESORERÍA MUNICIPAL DOTEN DE
500.02 19.8421 LTR PREMIUM 32012
fd4631c1-eda8-4af5-ad10- CONSEJO TACUATES COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS DE LA PLANILLA
27/09/2022 S.A DE C.V 500.02 19.8421 LTR PREMIUM 32012
OFICIAL TOMANDO EN CUENTA QUE LOS
7b3f8b7f9c5a
VEHÍCULOS DE LA PLANILLA MUNICIPAL NO SE
ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y NO TIENEN LA
*LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE CAPACIDAD PARA SABER LOS KILÓMETROS *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
PRESENTADA NO SE ENCUENTRA
f81e7e27-4a68-45ee-87fd- CONSEJO TACUATES PRESENTADA NO SE ENCUENTRA RECORRIDOS, KILÓMETROS INICIALES Y FINALES DEBIDAMENTE REQUISITADA
*EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
26/09/2022 30,110.44
*EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
APORTACIONES 2dd705e27e94 S.A DE C.V DEBIDAMENTE REQUISITADA MISMOS QUE SE PIDEN PARA REALIZAR LA *LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
DEL EGRESO NO CUENTA CON LA
003369 30/09/2022 30,110.44 001269 30/09/2022 (RAMO 33 FONDO IV) - 30,110.44 *EL PROCESO DE CONTRATACIÓN BITÁCORA DE COMBUSTIBLE CONFORME A LOS LEYENDA OPERADO
30,110.44 30,110.44 LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.
RECURSOS *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
FEDERALES 0a7050fc-b84a-4868- CONSEJO TACUATES *LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR EL SIGUIENTE MOTIVO SE AUTORIZA QUE SE
8961-7ffcce9fd460 S.A DE C.V
26/09/2022 DEL EGRESO NO CUENTA CON LA DOTE DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS OFICIALES
LEYENDA OPERADO YA QUE SE TIENEN TRABAJOS DE ATENCIÓN
PRIORITARIA DENTRO Y FUERA DE LA COMUNIDAD,
TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE TIENEN LAS
e8f1f7f0-dfd2-4600-bba4- CONSEJO TACUATES CONDICIONES PARA MANEJAR LA BITÁCORA DE
24/09/2022 S.A DE C.V
COMBUSTIBLE.
ad3498b0a3ce
SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ BITÁCORAS DE
COMBUSTIBLES EN LAS QUE SE DEMUESTRE QUE
EL COMBUSTIBLE SUMISTRADO FUE A VEHÍCULOS
70195149-066c-4a52-ac01- CONSEJO TACUATES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.
24/09/2022
e8a0fb551673 S.A DE C.V
24/09/2022 dcdd0314-d521-409e- CONSEJO TACUATES 1,000.06 39.6849 LTR PREMIUM 32012
9663-9b73b2373f2d S.A DE C.V
21/09/2022 b1626667-0886-47cf- CONSEJO TACUATES 19.8421 LTR PREMIUM 32012;
8b10-da9253da4367 S.A DE C.V 1,000.04
19.8421 LTR PREMIUM 32012
21/09/2022 28252c76-974d-49da- CONSEJO TACUATES 1,000.06 39.6849 LTR PREMIUM 32012
b707-b6f831d16a8c S.A DE C.V
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 18/34
