Page 169 - Santa María Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-12-SEG-12
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-17
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC
DISTRITO: PUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
30/08/2022 c537ae80-a154-4220- CONSEJO TACUATES 750.00 29.7619 LTR PREMIUM 32012
167 b422-447379f6f025 S.A DE C.V
30/08/2022 34e21501-3787-40a4- CONSEJO TACUATES 250.03 9.9218 LTR PREMIUM 32012
9d24-e40ea3618b48 S.A DE C.V
76200aac-f023-4ecd-8a6f- CONSEJO TACUATES 15.8421 LTR PREMIUM 32012;
1,500.08
29/08/2022
39.6849 LTR PREMIUM 32012
b62ed0a5bcc6 S.A DE C.V
cee40c12-027b-41df-8ac7- CONSEJO TACUATES 500.02 19.8421 LTR PREMIUM 32012
29/08/2022
a3caec98b08e S.A DE C.V
62da8d36-9822-4b25-91ff- CONSEJO TACUATES 32.1448 LTR PREMIUM 32012; *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 03
1,810.11
27/08/2022
39.6849 LTR PREMIUM 32012
540a6937007f S.A DE C.V 1,000.06 39.6849 LTR PREMIUM 32012 DE ENERO DE 2022; EN LA CUAL EN EL PUNTO 4.-
184.09 7.3052 LTR PREMIUM 32012 ASUNTOS A TRATAR: QUE LA COMISIÓN DE
210.04 8.3349 LTR PREMIUM 32012
1,500.03 59.5250 LTR PREMIUM 32012 HACIENDA Y LA TESORERÍA MUNICIPAL DOTEN DE
189.88 7.5349 LTR PREMIUM 32012
44040c2f-e509-4daf-9aee- CONSEJO TACUATES 1,100.16 43.6571 LTR PREMIUM 32012 COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS DE LA PLANILLA
26/08/2022
2603605fc98a S.A DE C.V OFICIAL TOMANDO EN CUENTA QUE LOS
VEHÍCULOS DE LA PLANILLA MUNICIPAL NO SE
2998b778-2693-4c9f- CONSEJO TACUATES ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y NO TIENEN LA
adbc-af210d215e9f S.A DE C.V
26/08/2022 *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE CAPACIDAD PARA SABER LOS KILÓMETROS *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
PRESENTADA NO SE ENCUENTRA
PRESENTADA NO SE ENCUENTRA RECORRIDOS, KILÓMETROS INICIALES Y FINALES DEBIDAMENTE REQUISITADA
*EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
APORTACIONES DEBIDAMENTE REQUISITADA MISMOS QUE SE PIDEN PARA REALIZAR LA 32,492.90
*EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
003143 31/08/2022 32,492.90 001191 31/08/2022 (RAMO 33 FONDO IV) - 32,492.90 25/08/2022 91846550-5567-4ab2- CONSEJO TACUATES *EL PROCESO DE CONTRATACIÓN BITÁCORA DE COMBUSTIBLE CONFORME A LOS *LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
32,492.90 9c95-03ba731846f9 S.A DE C.V 32,492.90 LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS. DEL EGRESO NO CUENTA CON LA
LEYENDA OPERADO
RECURSOS *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
FEDERALES *LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR EL SIGUIENTE MOTIVO SE AUTORIZA QUE SE
DEL EGRESO NO CUENTA CON LA DOTE DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS OFICIALES
10df086e-baf2-4db8-852b- CONSEJO TACUATES LEYENDA OPERADO YA QUE SE TIENEN TRABAJOS DE ATENCIÓN
24/08/2022
ec1639d26952 S.A DE C.V PRIORITARIA DENTRO Y FUERA DE LA COMUNIDAD,
TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE TIENEN LAS
CONDICIONES PARA MANEJAR LA BITÁCORA DE
dfa89fd1-c00b-4067-8587- CONSEJO TACUATES COMBUSTIBLE.
23/08/2022
b74fa0a9be2c S.A DE C.V SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ BITÁCORAS DE
COMBUSTIBLES EN LAS QUE SE DEMUESTRE QUE
444927fb-5e41-41bb-a77a- CONSEJO TACUATES EL COMBUSTIBLE SUMISTRADO FUE A VEHÍCULOS
23/08/2022 PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.
3a9a25674c33 S.A DE C.V
f27626bf-16e5-4fce-8bde- CONSEJO TACUATES 500.04 20.0819 LTR PREMIUM 32012
22/08/2022
2ce5f721b2e3 S.A DE C.V
4b330ab6-f3d1-41d9-99bd- CONSEJO TACUATES 500.04 20.0819 LTR PREMIUM 32012
22/08/2022
f98a2846a861 S.A DE C.V
53c2bd6f-3477-4fa8-bd08- CONSEJO TACUATES 2,000.02 80.3221 LTR PREMIUM 32012
20/08/2022
964278b96253 S.A DE C.V
19/08/2022 f58b4039-0593-4848- CONSEJO TACUATES 810.05 32.5321 LTR PREMIUM 32012
8908-22b0c2422f3e S.A DE C.V
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 15/34
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
