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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-12-SEG-12
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-17
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC
DISTRITO: PUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
19/08/2022 865823f4-cc80-42b7- CONSEJO TACUATES 500.17 20.0871 LTR PREMIUM 32012
802b-5927dc5aadb1 S.A DE C.V
da71e318-daf8-4b69-bb2d- CONSEJO TACUATES 500.01 21.2770 LTR PREMIUM 32012
18/08/2022
068af74fbc45 S.A DE C.V
b948105f-0121-4123-bf81- CONSEJO TACUATES 189.66 7.6169 LTR PREMIUM 32012
S.A DE C.V
17/08/2022
d1609cd79c84
15/08/2022 01590445-180c-423f- CONSEJO TACUATES 1,000.23 40.1699 LTR PREMIUM 32012
a678-47573754a940 S.A DE C.V
15/08/2022 2e42929f-9722-458b- CONSEJO TACUATES 1,960.13 78.7201 LTR PREMIUM 32012 *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 03
9073-85d72be7f383 S.A DE C.V
DE ENERO DE 2022; EN LA CUAL EN EL PUNTO 4.-
ASUNTOS A TRATAR: QUE LA COMISIÓN DE
HACIENDA Y LA TESORERÍA MUNICIPAL DOTEN DE
15/08/2022 91a05bda-5d24-4b08- CONSEJO TACUATES 40.01 1.6068 LTR PREMIUM 32012 COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS DE LA PLANILLA
92bd-84cf1caa37a1 S.A DE C.V
OFICIAL TOMANDO EN CUENTA QUE LOS
VEHÍCULOS DE LA PLANILLA MUNICIPAL NO SE
fcceb683-8413-428b-a91b- CONSEJO TACUATES ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y NO TIENEN LA
12/08/2022 800.04 32.1301 LTR PREMIUM 32012 *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE CAPACIDAD PARA SABER LOS KILÓMETROS *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
PRESENTADA NO SE ENCUENTRA
54385667141a S.A DE C.V DEBIDAMENTE REQUISITADA
*EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
PRESENTADA NO SE ENCUENTRA RECORRIDOS, KILÓMETROS INICIALES Y FINALES *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
*LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
APORTACIONES DEBIDAMENTE REQUISITADA MISMOS QUE SE PIDEN PARA REALIZAR LA DEL EGRESO NO CUENTA CON LA
(RAMO 33 FONDO IV) - LEYENDA OPERADO
87733c67-b090-461a- CONSEJO TACUATES *EL PROCESO DE CONTRATACIÓN BITÁCORA DE COMBUSTIBLE CONFORME A LOS
RECURSOS 8505-132f06c5642e S.A DE C.V
003143 31/08/2022 001191 31/08/2022 FEDERALES 12/08/2022 173.93 6.9851 LTR PREMIUM 32012
*EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.
*LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR EL SIGUIENTE MOTIVO SE AUTORIZA QUE SE
DEL EGRESO NO CUENTA CON LA DOTE DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS OFICIALES
ac58d8ef-bcfc-4943-9fc7- CONSEJO TACUATES 3.9369 LTR PREMIUM 32012; LEYENDA OPERADO YA QUE SE TIENEN TRABAJOS DE ATENCIÓN
825.04
12/08/2022
29.1972 LTR PREMIUM 32012
9ebeacccd620 S.A DE C.V PRIORITARIA DENTRO Y FUERA DE LA COMUNIDAD,
TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE TIENEN LAS
CONDICIONES PARA MANEJAR LA BITÁCORA DE
11/08/2022 8e1b92a4-4b45-452e- CONSEJO TACUATES 1,000.03 40.1618 LTR PREMIUM 32012 COMBUSTIBLE.
90b7-679237492a58 S.A DE C.V
SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ BITÁCORAS DE
COMBUSTIBLES EN LAS QUE SE DEMUESTRE QUE
53213ea9-9bb6-4774- CONSEJO TACUATES EL COMBUSTIBLE SUMISTRADO FUE A VEHÍCULOS
87a7-780855a39680 S.A DE C.V
11/08/2022 200.00 8.0321 LTR PREMIUM 32012 PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.
f84beb0a-f978-44cb-936f- CONSEJO TACUATES 400.02 16.0651 LTR PREMIUM 32012
11/08/2022
5e67b65387c8 S.A DE C.V
09/08/2022 6d262e08-f329-4e26- CONSEJO TACUATES 300.04 12.0498 LTR PREMIUM 32012
9ed6-249ecfa02251 S.A DE C.V
09/08/2022 0638727a-dc11-48e3- CONSEJO TACUATES 400.02 16.0651 LTR PREMIUM 32012
8209-bebde0bf2067 S.A DE C.V
54a0ff1d-7e31-4ef4-a552- CONSEJO TACUATES 900.06 36.1470 LTR PREMIUM 32012
S.A DE C.V
08/08/2022
e2493338e0b8
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