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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-12-SEG-12
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-17
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC
DISTRITO: PUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
16/07/2022 f95e15c4-6228-4ed9- CONSEJO TACUATES 750.29 30.1321 LTR PREMIUM 32012
165 8349-fe1dcedaa4ec S.A DE C.V
d88cf0c0-0da9-4f9f-9364- CONSEJO TACUATES 500.04 21.5071 LTR MAGNA 32011
18/07/2022
caaf91f3d038 S.A DE C.V
19/07/2022 982882e7-a570-4bba- CONSEJO TACUATES 1,000.03 40.1618 LTR PREMIUM 32012
8e54-9a3b85707d6d S.A DE C.V
510dd7fe-6cd4-4d92-a0dc- CONSEJO TACUATES 1,000.03 40.1618 LTR PREMIUM 32012
21/07/2022 *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 03
367aec413b20 S.A DE C.V DE ENERO DE 2022; EN LA CUAL EN EL PUNTO 4.-
22/07/2022 e1d2a39b-3d4d-4e35- CONSEJO TACUATES 20.0819 LTR PREMIUM 32012; ASUNTOS A TRATAR: QUE LA COMISIÓN DE
aa17-c5378e4ef9c7 S.A DE C.V 1,000.08
HACIENDA Y LA TESORERÍA MUNICIPAL DOTEN DE
20.0819 LTR PREMIUM 32012
COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS DE LA PLANILLA
58b91c60-2b7c-4962-bf3f- CONSEJO TACUATES 402.04 17.2920 LTR MAGNA 32011 *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
OFICIAL TOMANDO EN CUENTA QUE LOS PRESENTADA NO SE ENCUENTRA
22/07/2022 DEBIDAMENTE REQUISITADA
VEHÍCULOS DE LA PLANILLA MUNICIPAL NO SE *EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
APORTACIONES 85194c88ae7e S.A DE C.V *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
(RAMO 33 FONDO IV) - ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y NO TIENEN LA *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL
002529 31/07/2022 000930 31/07/2022 EGRESO CON LA LEYENDA OPERADO
RECURSOS CAPACIDAD PARA SABER LOS KILÓMETROS
FEDERALES 8473b4b1-b782-47f2- CONSEJO TACUATES *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
9549-0bc892aca03d S.A DE C.V
23/07/2022 1,100.01 44.1771 LTR PREMIUM 32012 RECORRIDOS, KILÓMETROS INICIALES Y FINALES
PRESENTADA NO SE ENCUENTRA
26/07/2022 348e0e20-d3e7-4788- CONSEJO TACUATES 4.1972 LTR PREMIUM 32012;
82ff-0c1f6d5da11f S.A DE C.V 1,614.50 MISMOS QUE SE PIDEN PARA REALIZAR LA
DEBIDAMENTE REQUISITADA
60.6422 LTR PREMIUM 32012
BITÁCORA DE COMBUSTIBLE CONFORME A LOS
26/07/2022 6e5f0beb-5eec-40a9- CONSEJO TACUATES 500.04 20.0819 LTR PREMIUM 32012 *EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
96b6-24e761092212 S.A DE C.V
LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.
*EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
POR EL SIGUIENTE MOTIVO SE AUTORIZA QUE SE
*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL
DOTE DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS OFICIALES
EGRESO CON LA LEYENDA OPERADO
YA QUE SE TIENEN TRABAJOS DE ATENCIÓN
PRIORITARIA DENTRO Y FUERA DE LA COMUNIDAD,
TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE TIENEN LAS
CONDICIONES PARA MANEJAR LA BITÁCORA DE
COMBUSTIBLE.
SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ BITÁCORAS DE
COMBUSTIBLES EN LAS QUE SE DEMUESTRE QUE
EL COMBUSTIBLE SUMISTRADO FUE A VEHÍCULOS
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.
28/07/2022 3964b13b-85a9-42a7- CONSEJO TACUATES 370.01 14.8598 LTR PREMIUM 32012
8554-47db1d9c6f7a S.A DE C.V
e35fdf88-1065-45d9-aab5- CONSEJO TACUATES 820.13 32.9369 LTR PREMIUM 32012
28/07/2022
5a425f07d2ed S.A DE C.V
125c4985-5797-492f-ac16- CONSEJO TACUATES 195.59 7.8550 LTR PREMIUM 32012
28/07/2022
0431107f3666 S.A DE C.V
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 13/34
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
