Page 213 - Santa María Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-18-SEG-18
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-26
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3311 SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES, SUB-SUBCUENTA: 51331-3312 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 004064
211 *PÓLIZA DE EGRESO 001519
*COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
*CFDI CON FOLIO FISCAL EDB30CBC-6A60-4CBA-8B2F-A3BC09E74B00 CON LA LEYENDA OPERADO
1 SERVICIOS JURÍDICOS
BANCO SANTANDER CARGO TRANSFERENCIA SERVICIOS *OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIOS JURÍDICOS, DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 SUSCRITO
(MÉXICO), S.A., ENLACE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
APORTACIONES (RAMO EDB30CBC-6A60- EMPRESARIAL LAGO CORRESPONDIENTE AL MES
NÚMERO DE CUENTA JURIDICOS SEPTIEMBRE Y AZUL, S.A. DE C.V.
004065 30/11/2022 68,800.00 001519 30/11/2022 68,800.00 33 FONDO IV) - 03/11/2022 18000215766 OCTUBRE 68,800.00 04/11/2022 4CBA-8B2F- 68,800.00 DE SEPTIEMBRE Y 68,800.00 POR EL REGIDOR DE HACIENDA; NO CORRESPONDE A LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 68,800.00
*OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE SERVICIOS JURÍDICOS, DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2022; NO
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FEDERALES A3BC09E74B00 OCTUBRE DEL EJERCICIO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
-LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DEL
FISCAL 2022. *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO SERVICIO
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *RECIBO DE PAGO DE SERVICIO JURÍDICO DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 CON FIRMA DEL REGIDOR -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
*EFECTUÓ PAGOS INDEBIDOS AL UTILIZAR
-LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DEL DE HACIENDA LOS RECURSOS DE ESTE FONDO A UN
DESTINO DISTINTO
SERVICIO *INFORME DE ACTIVIDADES DE LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2022 SUSCRITOS POR SERVICIOS
68,800.00
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE ADMINISTRATIVOS EMPRESARIAL LAGO AZUL, S.A. DE C.V. CON FIRMA Y SELLO
-EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
-LA EVIDENCIA (ENTREGABLES) QUE
DEMUESTREN EL DESTINO DEL RECURSO
*EFECTUÓ PAGOS INDEBIDOS AL UTILIZAR *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 004361
LOS RECURSOS DE ESTE FONDO A UN *PÓLIZA DE EGRESO 001606
DESTINO DISTINTO *COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL *CFDI CON FOLIO FISCAL E80BC5413-5D74-453A-971D-842BC4F84BC2 CON LA LEYENDA OPERADO
BANCO SANTANDER CARGO TRANSFERENCIA SERVICIOS 1 SERVICIOS JURÍDICOS EGRESO CON LA LEYENDA OPERADO *OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIOS JURÍDICOS, DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 SUSCRITO
(MÉXICO), S.A., ENLACE PAGO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES DEL
APORTACIONES (RAMO JURIDICOS NOVIEMBRE Y 80BC5413-5D74- EMPRESARIAL LAGO 68,800.00 MES DE NOVIEMBRE Y
NÚMERO DE CUENTA 453A-971D- AZUL, S.A. DE C.V. DICIEMBRE DEL EJERCICIO
004362 31/12/2022 68,800.00 001606 31/12/2022 68,800.00 33 FONDO IV) - 20/12/2022 18000215766 DIC 68,800.00 21/12/2022 FISCAL 2022. 68,800.00 POR EL REGIDOR DE HACIENDA; NO CORRESPONDE A LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
842BC4F84BC2 *OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE SERVICIOS JURÍDICOS, DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2022; NO
RECURSOS FEDERALES
CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
*RECIBO DE PAGO DE SERVICIO JURÍDICO DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 CON FIRMA DEL REGIDOR DE
HACIENDA
*INFORME DE ACTIVIDADES DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022 SUSCRITOS POR SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS EMPRESARIAL LAGO AZUL, S.A. DE C.V. CON FIRMA Y SELLO
SUBTOTAL $412,800.00 $412,800.00 $412,800.00 $412,800.00 $412,800.00 $0.00 $412,800.00
SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 000288
*PÓLIZA DE EGRESO 000104
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *CFDI CON FOLIO FISCAL 68DFA89B-DF83-42DF-96BD-6C06C0945C61 CON LA LEYENDA OPERADO -LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO
1 HONORARIOS POR 80,000.00
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA BANCARIA -LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DEL *OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE FECHA 01 DE MARZO DE 2022, SUSCRITO POR ADMINISTRATIVOS -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
(MÉXICO), S.A., CLAVE DE RASTREO: -LA EVIDENCIA (ENTREGABLES) QUE
PARTICIPACIONES 2022030340014 68DFA89B-DF83- ADMINISTRATIVOS SERVICIOS CONTABLES DEMUESTREN EL DESTINO DEL RECURSO
80,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS 03/03/2022 NÚMERO DE CUENTA BET0000463704030
000289 01/03/2022 80,000.00 000104 01/03/2022 18000215749 80,000.00 03/03/2022 42DF-96BD- GENERALES AGF S.A. DE 80,000.00 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIO GENERALES AGF S.A. DE C.V.
FEDERALES 80,000.00 *OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIOS CONTABLES, DE FECHA 03 DE MARZO DE 2022 SUSCRITO
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
6C06C0945C61 C.V. MESES DE ENERO Y
-EL PROCESO DE CONTRATACIÓN POR EL REGIDOR DE HACIENDA; NO CORRESPONDE A LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
FEBRERO DE 2022
-LA EVIDENCIA (ENTREGABLES) QUE *OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE SERVICIOS CONTABLES, DE FECHA 04 DE MARZO DE 2022; NO
DEMUESTREN EL DESTINO DEL RECURSO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
*RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS CONTABLES DE FECHA 27 DE MARZO DE 2022 CON FIRMA DEL REGIDOR DE
HACIENDA
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 001579
*PÓLIZA DE EGRESO 000604
*COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *COMPROBANTE SIN REQUISITOS FISCALES CON LA LEYENDA OPERADO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE FECHA 01 DE MAYO DE 2022, SUSCRITO POR ADMINISTRATIVOS *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA BANCARIA 1 SERVICIOS CONTABLES -LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DEL GENERALES AGF S.A. DE C.V. JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
(MÉXICO), S.A., CLAVE DE RASTREO:
PARTICIPACIONES 2022050340014 B554AF1A-6681- ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE A LOS -LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DEL
80,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS 03/05/2022 NÚMERO DE CUENTA BET00004115502860 80,000.00 80,000.00
001580 31/05/2022 80,000.00 000604 31/05/2022 18000215749 80,000.00 03/05/2022 4295-A5F5- GENERALES AGF S.A. DE SERVICIO *OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIOS CONTABLES, DE FECHA 01 DE MAYO DE 2022 SUSCRITO POR
FEDERALES MESES DE MARZO Y ABRIL 80,000.00 EL REGIDOR DE HACIENDA; NO CORRESPONDE A LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO SERVICIO
DE 2022 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
C8EF04A3CC24 C.V. -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
-EL PROCESO DE CONTRATACIÓN *OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE SERVICIOS CONTABLES, DE FECHA 02 DE MAYO DE 2022; NO
-LA EVIDENCIA (ENTREGABLES) QUE CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
DEMUESTREN EL DESTINO DEL RECURSO *RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS CONTABLES DE FECHA 04 DE MAYO DE 2022 CON FIRMA DEL REGIDOR DE
HACIENDA
*ACUSE DE RECIBIDO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DE
FECHA 29 DE ABRIL DE 2022
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/4
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
