Page 211 - Santa María Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-17-SEG-17
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-25
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACACAJAINSTITUCIÓN BANCARIANo. DE CHEQUE OOBSERVACIONES
Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA
209NÚMEROFECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 003334 *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
-LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA
*PÓLIZA DE EGRESO 001257 30,000.00 MAQUINARIA
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
ARRENDAMIENTO DE LA MAQUINARIA DESTINO DE LOS RECURSOS
*NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
CARGO *COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
TRANSFERENCIA
BANCO SANTANDER ENLACE PAGO DE -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
(MÉXICO), S.A., SERVICIO Y MTTO. DE
PARTICIPACIONES *CFDI CON FOLIO FISCAL 8884E70C-0758-4137-B67C-98E38F97AD20
30,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS NÚMERO DE CUENTA VOLTEO
30,000.00 001257 18000215749 30,000.00 05/10/2022 8884E70C-0758-4137- ARTURO EDGAR 36 HORAS DE RENTA DE 30,000.00 -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
FEDERALES B67C-98E38F97AD20 PEREZ PAZ 30,000.00
003335 30/09/2022 30/09/2022 29/09/2022 *OFICIO DE SOLICITUD DE APOYO PARA ARRENDAMIENTO DE
RETROEXCAVADORA -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA
MAQUINARIA DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 SUSCRITO POR
MAQUINARIA
EL REGIDOR DE OBRA
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
*OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA EL ARRENDAMIENTO DE
DESTINO DE LOS RECURSOS
MAQUINARIA, DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
*NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 003488 -LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL
ARRENDAMIENTO DE LA MAQUINARIA
-LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL *PÓLIZA DE EGRESO 001312 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
50,000.00 - EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
ARRENDAMIENTO DE LA MAQUINARIA *CFDI CON FOLIO FISCAL AAA1B101-BFA5-491D-9550-08AAE5701CED -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA
MAQUINARIA
PARTICIPACIONES 10 DAY RENTA DE -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *OFICIO DE SOLICITUD DE APOYO PARA ARRENDAMIENTO DE -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
50,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS 50,000.00 RETROEXCAVADORA Y CAMION DESTINO DE LOS RECURSOS
003489 01/10/2022 50,000.00 001312 01/10/2022 50,000.00 AAA1B101-BFA5-491D-9550- MARÍA ALAVEZ 50,000.00 - EL PROCESO DE CONTRATACIÓN MAQUINARIA DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022 SUSCRITO POR *EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO
FEDERALES 21/09/2022 SALVADOR VOLTEO
08AAE5701CED
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA EL REGIDOR DE OBRA CON FECHA POSTERIOR AL ARRENDAMIENTO
MAQUINARIA *OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA EL ARRENDAMIENTO DE
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y MAQUINARIA, DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CON FECHA
DESTINO DE LOS RECURSOS POSTERIOR AL ARRENDAMIENTO
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO
63,610.90 63,610.90 *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 63,610.90
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 004786 *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA
*PÓLIZA DE EGRESO 001713 24,612.50
MAQUINARIA
-LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
DESTINO DE LOS RECURSOS
*CFDI CON FOLIO FISCAL AAA12630-2E33-43A6-9E7B- *EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO
ARRENDAMIENTO DE LA MAQUINARIA 11,776.60
A3AE7C3882D6
20 DAY RENTA DE -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
100,000.00 RETROEXCAVADORA Y CAMIÓN DE
RECURSOS FISCALES - 100,000.00 AAA12630-2E33-43A6- MARÍA ALAVEZ *OFICIO DE SOLICITUD DE APOYO PARA ARRENDAMIENTO DE
100,000.00 9E7B-A3AE7C3882D6 SALVADOR VOLTEO
004787 31/12/2022 24,612.50 001713 31/12/2022 31/12/2022 24,612.50 -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
RECURSOS FISCALES
MAQUINARIA DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 SUSCRITO POR EL
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA
REGIDOR DE OBRA
MAQUINARIA
*OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA EL ARRENDAMIENTO DE
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
MAQUINARIA, DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2022
DESTINO DE LOS RECURSOS
11,776.60 11,776.60 *4 FOTOGRAFÍAS
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO
TOTAL $657,356.48 $657,356.48 $204,666.48 $452,690.00 $657,356.48 $657,356.48 $0.00 $657,356.48
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
4/4
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
