Page 210 - Santa María Zacatepec
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-17-SEG-17
208 DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-25
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
-EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA
66,400.00 MAQUINARIA
TRANSFERENCIA -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
BANCARIA DESTINO DE LOS RECURSOS
APORTACIONES (RAMO BANCO SANTANDER -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
(MÉXICO), S.A., CLAVE DE RASTREO: COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA
66,400.00 000765 66,400.00 2022062040014 4F066B18-F16E-11EC-B8FA- JUAN HERNÁNDEZ 83 HORAS RENTA DE 66,400.00 MAQUINARIA LEYENDA OPERADO
NÚMERO DE CUENTA 66,400.00 21/06/2022 SÁNCHEZ 66,400.00
002112 30/06/2022 30/06/2022 33 FONDO IV) - 20/06/2022 18000215766 BET0000461813900 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
00155D012007
RETROEXCAVADORA
RECURSOS FEDERALES -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
DESTINO DE LOS RECURSOS
*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA
LEYENDA OPERADO
88f5ab7e-3dc9-4430-8cb7- CONSEJO TACUATES 1,500.04 58.8251 LTR DIESEL 34006
800.06 31.3749 LTR DIESEL 34006
28/092022
2,000.02 79.0522 LTR DIESEL 34006
70379debecae S.A. C.V 1,900.03 75.1000 LTR DIESEL 34006
1,000.03 39.5269 LTR DIESEL 34006
3b2a28a3-ec5c-4325-a4b6- CONSEJO TACUATES 2,000.02 79.0522 LTR DIESEL 34006
1,800.02 71.1470 LTR DIESEL 34006
27/09/2022 1,500.04 59.2901 LTR DIESEL 34006
1,000.03 39.5269 LTR DIESEL 34006
44264d526181 S.A. C.V 2,000.02 79.0522 LTR DIESEL 34006
5,000.04 197.63 LTR DIESEL 34006
23/09/2022 0bf0f73b-bc32-41f5-baa0- CONSEJO TACUATES 1,000.03 39.5269 LTR DIESEL 34006
e37422356a00 S.A. C.V 1,000.03 39.5269 LTR DIESEL 34006
2,000.02 79.0522 LTR DIESEL 34006
178cc195-1bab-4b5e-aa68- CONSEJO TACUATES 2,000.02 79.0522 LTR DIESEL 34006
1,000.03 39.2169 LTR DIESEL 34006
23/09/2022
dfc3cffbb6fe S.A. C.V
5ce2ea72-3c15-44cd-825f- CONSEJO TACUATES
21/09/2022
600d8b00d45b S.A. C.V
20/09/2022 a96044f1-c20d-47e7-8ff5- CONSEJO TACUATES
fb1f05a527b8 S.A. C.V
f474c0a9-beee-4e93-8872- CONSEJO TACUATES *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
19/09/2022 *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
2c86ee92fa86 S.A. C.V JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: -LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
-LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL 27,500.48 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
dab46468-8feb-471b-b3fd- CONSEJO TACUATES SERVICIO DESTINO DE LOS RECURSOS
*EL GASTO REGISTRADO NO CORRESPONDE A
PARTICIPACIONES 15/09/2022 LA NATURALEZA DE LA CUENTA
27,500.48 (RAMO 28) - RECURSOS
0d1cedfb142f S.A. C.V -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
FEDERALES 27,500.48
003275 30/09/2022 27,500.48 001236 30/09/2022 27,500.48 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
14/09/2022 1cd5e7f5-dbaf-4f6c-8107- CONSEJO TACUATES -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
bc60b1fedf34 S.A. C.V
DESTINO DE LOS RECURSOS
50072be8-b97c-4251-b4ca- CONSEJO TACUATES *EL GASTO REGISTRADO NO CORRESPONDE A
12/09/2022 LA NATURALEZA DE LA CUENTA
5e4cf9d6973b S.A. C.V
8922696a-8b5d-4d1c-bb2b- CONSEJO TACUATES
06/09/2022
acbcaade8166 S.A. C.V
05/09/2022 530edf34-ff2c-4228-a8f9- CONSEJO TACUATES
de6806255849 S.A. C.V
22e1b286-2f4a-4075-ba28- CONSEJO TACUATES
05/09/2022
aca9d6a8d78f S.A. C.V
e9450b60-838e-486f-bc30- CONSEJO TACUATES
03/09/2022
faa76469339f S.A. C.V
9a6a8591-419e-48d6-acfe- CONSEJO TACUATES
01/09/2022
52f1f17aebd6 S.A. C.V
b6d1cb68-6e1c-4050-9cb2- CONSEJO TACUATES
30/09/2022
5d0199371519 S.A. C.V
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