Page 212 - Santa María Zacatepec
P. 212
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
210 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-18-SEG-18
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-26
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3311 SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES, SUB-SUBCUENTA: 51331-3312 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA
SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES
APORTACIONES (RAMO BANCO SANTANDER CARGO TRANSFERENCIA B14E60C2-4D6A- SERVICIOS 1 SERVICIOS JURÍDICOS *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 000367
(MÉXICO), S.A., ENLACE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS *PÓLIZA DE EGRESO 000121
000368 28/03/2022 68,800.00 000121 28/03/2022 68,800.00 33 FONDO IV) - 28/03/2022 JURIDICOS ENERO Y 68,800.00 28/03/2022 4D34-948C- EMPRESARIAL LAGO CORRESPONDIENTE AL MES 68,800.00 *COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA 68,800.00
NÚMERO DE CUENTA FEBRERO AZUL, S.A. DE C.V. 68,800.00 *CFDI CON FOLIO FISCAL B14E60C2-4D6A-4D34-948C-1642A820F51D CON LA LEYENDA OPERADO
RECURSOS FEDERALES 18000215766 1642A820F51D *OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIOS JURÍDICOS, DE FECHA 03 DE MARZO DE 2022 SUSCRITO POR
DE ENERO Y FEBRERO DEL EL REGIDOR DE HACIENDA; NO CORRESPONDE A LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
*OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE SERVICIOS JURÍDICOS, DE FECHA 04 DE MARZO DE 2022; NO
EJERCICIO FISCAL 2022. CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
*RECIBO DE PAGO DE SERVICIO JURÍDICO DE FECHA 27 DE MARZO DE 2022 CON FIRMA DEL REGIDOR DE
HACIENDA
*INFORME DE ACTIVIDADES DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO DE 2022 SUSCRITOS POR SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS EMPRESARIAL LAGO AZUL, S.A. DE C.V. CON FIRMA Y SELLO
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 001911
*PÓLIZA DE EGRESO 000713
*COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
*CFDI CON FOLIO FISCAL 351E8D63-E0DF-43B5-A754-F8F481872B65 CON LA LEYENDA OPERADO
BANCO SANTANDER SERVICIOS 1 SERVICIOS JURÍDICOS *OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIOS JURÍDICOS, DE FECHA 01 DE MAYO DE 2022 SUSCRITO POR
(MÉXICO), S.A., ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES
APORTACIONES (RAMO CARGO TRANSFERENCIA 351E8D63-E0DF- EMPRESARIAL LAGO 68,800.00
NÚMERO DE CUENTA ENLACE SERVICIOS AZUL, S.A. DE C.V. DE MARZO Y ABRIL DEL
001912 31/05/2022 68,800.00 000713 31/05/2022 68,800.00 33 FONDO IV) - 03/05/2022 18000215766 68,800.00 04/05/2022 43B5-A754- EJERCICIO FISCAL 2022. EL REGIDOR DE HACIENDA; NO CORRESPONDE A LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 68,800.00
JURIDICOS MARZO ABRIL 68,800.00
RECURSOS FEDERALES F8F481872B65 1 SERVICIOS JURÍDICOS *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
CORRESPONDIENTE AL MES *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE SERVICIOS JURÍDICOS, DE FECHA 02 DE MAYO DE 2022; NO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
68,800.00 -LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DEL
DE MAYO Y JUNIO DEL JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO SERVICIO
EJERCICIO 2022. -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
-LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DEL *RECIBO DE PAGO DE SERVICIO JURÍDICO DE FECHA 04 DE MAYO DE 2022 CON FIRMA DEL REGIDOR DE -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
*EFECTUÓ PAGOS INDEBIDOS AL UTILIZAR
SERVICIO HACIENDA LOS RECURSOS DE ESTE FONDO A UN
DESTINO DISTINTO
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *INFORME DE ACTIVIDADES DE LOS MESES MARZO Y ABRIL DE 2022 SUSCRITOS POR SERVICIOS
68,800.00
-EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVOS EMPRESARIAL LAGO AZUL, S.A. DE C.V. CON FIRMA Y SELLO
-LA EVIDENCIA (ENTREGABLES) QUE
DEMUESTREN EL DESTINO DEL RECURSO
*EFECTUÓ PAGOS INDEBIDOS AL UTILIZAR
LOS RECURSOS DE ESTE FONDO A UN *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 002544
DESTINO DISTINTO *PÓLIZA DE EGRESO 000935
*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL *COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
BANCO SANTANDER SERVICIOS EGRESO CON LA LEYENDA OPERADO *CFDI CON FOLIO FISCAL A099CA3B-545C-46D1-B373-5D57FA230A5C CON LA LEYENDA OPERADO
(MÉXICO), S.A., ADMINISTRATIVOS
APORTACIONES (RAMO CARGO TRANSFERENCIA A099CA3B-545C- EMPRESARIAL LAGO
NÚMERO DE CUENTA ENLACE PAGO SERVICIOS AZUL, S.A. DE C.V.
002545 31/07/2022 68,800.00 000935 31/07/2022 68,800.00 33 FONDO IV) - 04/07/2022 18000215766 JURIDICOS MAYO Y JUNIO 68,800.00 04/07/2022 46D1-B373- 68,800.00 *OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE SERVICIOS JURÍDICOS, DE FECHA 02 DE JULIO DE 2022; NO
CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
RECURSOS FEDERALES 5D57FA230A5C
*RECIBO DE PAGO DE SERVICIO JURÍDICO DE FECHA 04 DE JULIO DE 2022 CON FIRMA DEL REGIDOR DE
HACIENDA
*INFORME DE ACTIVIDADES DE LOS MESES MAYO Y JUNIO DE 2022 SUSCRITOS POR SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS EMPRESARIAL LAGO AZUL, S.A. DE C.V. CON FIRMA Y SELLO
APORTACIONES (RAMO BANCO SANTANDER CARGO TRANSFERENCIA 36B4F858-465C- SERVICIOS 1 SERVICIOS JURÍDICOS *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 003388
(MÉXICO), S.A., ENLACE PAGO SERVICIOS 68,800.00 23/09/2022 4EDC-BE66- ADMINISTRATIVOS *PÓLIZA DE EGRESO 001277
003390 30/09/2022 68,800.00 001277 30/09/2022 68,800.00 33 FONDO IV) - 07/09/2022 JURIDICOS JULIO Y AGOSTO EMPRESARIAL LAGO CORRESPONDIENTE AL MES 68,800.00 *COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA 68,800.00
NÚMERO DE CUENTA FDED6D9C81DE AZUL, S.A. DE C.V. 68,800.00 *CFDI CON FOLIO FISCAL 36B4F858-465C-4EDC-BE66-FDED6D9C81DE CON LA LEYENDA OPERADO
RECURSOS FEDERALES 18000215766 *OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIOS JURÍDICOS, DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 SUSCRITO
DE JULIO Y AGOSTO DEL POR EL REGIDOR DE HACIENDA; NO CORRESPONDE A LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
*OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE SERVICIOS JURÍDICOS, DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022; NO
EJERCICIO 2022. CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
*RECIBO DE PAGO DE SERVICIO JURÍDICO DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CON FIRMA DEL REGIDOR
DE HACIENDA
*INFORME DE ACTIVIDADES DE LOS MESES JULIO Y AGOSTO DE 2022 SUSCRITOS POR SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS EMPRESARIAL LAGO AZUL, S.A. DE C.V. CON FIRMA Y SELLO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/4
