Page 209 - Santa María Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-17-SEG-17
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-25
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACACAJAINSTITUCIÓN BANCARIANo. DE CHEQUE OOBSERVACIONES
Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA
NÚMERO207FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 001914
-LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL *PÓLIZA DE EGRESO 000714
ARRENDAMIENTO DE LA MAQUINARIA *COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
TRANSFERENCIA 29.5 HORAS RENTA DE CAMIÓN -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *CFDI CON FOLIO FISCAL 59DC0F72-4EEA-4578-8A7B- -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
BANCARIA VOLTEO DE 7M3 PARA ACARREO DE 24,590.00 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA
APORTACIONES (RAMO BANCO SANTANDER 24,590.00 MATERIAL; 1 SERVICIO RENTA DE -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN E4418E866A66 CON LA LEYENDA OPERADO MAQUINARIA
(MÉXICO), S.A., CLAVE DE RASTREO: RETROEXCAVADORA PARA CARGA Y -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
001915 31/05/2022 24,590.00 000714 31/05/2022 24,590.00 33 FONDO IV) - 04/05/2022 2022050440014 24,590.00 19/05/2022 59DC0F72-4EEA-4578- HERIBERTO VASQUEZ CORTE DE TERRENO 24,590.00 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA *OFICIO DE SOLICITUD DE APOYO PARA ARRENDAMIENTO DE DESTINO DE LOS RECURSOS
NÚMERO DE CUENTA 8A7B-E4418E866A66 NAZARIO
18000215766 BET0000421630310
RECURSOS FEDERALES MAQUINARIA MAQUINARIA, DE FECHA 15 DE MAYO DE 2022 SUSCRITO POR EL
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y REGIDOR DE OBRA
DESTINO DE LOS RECURSOS *OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA EL ARRENDAMIENTO DE
*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN MAQUINARIA, DE FECHA 17 DE MAYO DE 2022
COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA *4 FOTOGRAFÍAS
LEYENDA OPERADO
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 001929
*PÓLIZA DE EGRESO 000719
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *CFDI CON FOLIO FISCAL 1C9E2AB5-DD12-11EC-A31E-00155D012007
TRANSFERENCIA -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE CON LA LEYENDA OPERADO
BANCARIA
APORTACIONES (RAMO BANCO SANTANDER -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN *OFICIO DE SOLICITUD DE APOYO PARA ARRENDAMIENTO DE *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
(MÉXICO), S.A., CLAVE DE RASTREO: 58,100.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
001930 31/05/2022 58,100.00 000719 31/05/2022 58,100.00 33 FONDO IV) - 12/05/2022 2022051240014 1C9E2AB5-DD12-11EC-A31E- JUAN HERNÁNDEZ 58,100.00 10 DÍAS RENTA DE MAQUINARIA 58,100.00 -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y MAQUINARIA
NÚMERO DE CUENTA 58,100.00 26/05/2022 SÁNCHEZ -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
18000215766 BET0000453527430
00155D012007
RECURSOS FEDERALES DESTINO DE LOS RECURSOS *OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA EL ARRENDAMIENTO DE
*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN MAQUINARIA, DE FECHA 24 DE MAYO DE 2022
COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA *RECIBO DE ENTREGA DE MAQUINARIA, ANEXA COPIA DE
LEYENDA OPERADO IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CURP
*REPORTE FOTOGRÁFICO TRABAJOS REALIZADOS EN EL PANTEÓN
DE LA COMUNIDAD SAN JUAN VIEJO
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 001968
-LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL *PÓLIZA DE EGRESO 000729
ARRENDAMIENTO DE LA MAQUINARIA *COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
TRANSFERENCIA -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *CFDI CON FOLIO FISCAL AAA10B66-C075-45DD-81C4-04A25AFE5E1F -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
BANCARIA 48,600.00 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA
APORTACIONES (RAMO BANCO SANTANDER 6 DÍAS RENTA DE CAMIÓN DE VOLTEO; -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN CON LA LEYENDA OPERADO MAQUINARIA
(MÉXICO), S.A., CLAVE DE RASTREO: -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
001969 01/06/2022 48,600.00 000729 02/06/2022 48,600.00 33 FONDO IV) - 02/06/2022 2022060240014 48,600.00 07/06/2022 AAA10B66-C075-45DD- MARÍA ALAVEZ 48,600.00 27 HORAS RENTA DE 48,600.00 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA *OFICIO DE SOLICITUD DE APOYO PARA ARRENDAMIENTO DE DESTINO DE LOS RECURSOS
NÚMERO DE CUENTA 81C4-04A25AFE5E1F SALVADOR
18000215766 BET0000459750490
RECURSOS FEDERALES RETROEXCAVADORA MAQUINARIA MAQUINARIA DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2022, SUSCRITO POR EL
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y REGIDOR DE OBRA
DESTINO DE LOS RECURSOS *OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA EL ARRENDAMIENTO DE
*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN MAQUINARIA, DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2022
COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA *3 FOTOGRAFÍAS
LEYENDA OPERADO
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 001982
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *PÓLIZA DE EGRESO 000733 *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA
TRANSFERENCIA -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN *CFDI CON FOLIO FISCAL AAA1B761-9E2D-434F-94C1-F5E6552E9B27 MAQUINARIA
BANCARIA 50,000.00
APORTACIONES (RAMO BANCO SANTANDER 1 E48 CANSECO RENTA DE -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA *OFICIO DE SOLICITUD DE APOYO PARA ARRENDAMIENTO DE -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
(MÉXICO), S.A., CLAVE DE RASTREO: DESTINO DE LOS RECURSOS
001983 30/06/2022 50,000.00 000733 30/06/2022 50,000.00 33 FONDO IV) - 20/06/2022 2022062040014 AAA1B761-9E2D-434F-94C1- JESÚS ROJAS MAQUINARIA ES UNA 50,000.00 MAQUINARIA MAQUINARIA DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2022 SUSCRITO POR EL *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
NÚMERO DE CUENTA 50,000.00 28/06/2022 RODRÍGUEZ 50,000.00 COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA
18000215766 BET0000461813900 LEYENDA OPERADO
F5E6552E9B27 MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12G
RECURSOS FEDERALES POR 15 DÍAS DE TRABAJO -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y REGIDOR DE OBRA Y EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESTINO DE LOS RECURSOS *OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA EL ARRENDAMIENTO DE
*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN MAQUINARIA, DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2022
COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA *REPORTE FOTOGRÁFICO EXCAVACIÓN EN LA CALLE UNIÓN, LA
LEYENDA OPERADO MAQUINARIA DEL REPORTE NO CORRESPONDE A LA ARRENDADA
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/4
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
