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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
226 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-23-SEG-23
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-35
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 51391 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUB-SUBCUENTA: 51391-3993 OTROS SERVICIOS GENERALES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 000414
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000132
-LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN *COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
TRANSFERENCIA -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *CFDI CON FOLIO FISCAL AAA1BEC5-B0EC-4F0D-9589-2EAAEF145221 *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
BANCARIA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
APORTACIONES BANCO SANTANDER AAA1BEC5-B0EC- -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CON LA LEYENDA OPERADO -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
(MÉXICO), S.A., CLAVE DE RASTREO: 4F0D-9589- *EL GASTO NO CORRESPONDE A LA
000415 31/03/2022 23,702.00 000132 31/03/2022 (RAMO 33 FONDO IV) - 25/03/2022 2022032540014 23,702.00 25/03/2022 HIPOLITO EDGART 1 E48 VENTA DE EQUIPO DE RADIO 23,702.00 -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y *2 COTIZACIONES DE PROVEEDORES 23,702.00 NATURALEZA DE LA PARTIDA
23,702.00 NÚMERO DE CUENTA 2EAAEF145221 BARROSO GUZMAN 23,702.00
18000215766 BET0000419798090
RECURSOS NUEVO Y MANTENIMIENTO
FEDERALES DESTINO DEL RECURSO *OFICIO DE SOLICITUD DE COMPRA Y MANTENIMIENTO DE RADIO, DE
*EL GASTO NO CORRESPONDE A LA FECHA 20 DE MARZO DE 2022 SUSCRITO POR LA SÍNDICO MUNICIPAL
NATURALEZA DE LA PARTIDA *OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA Y MANTENIMIENTO DE RADIO, DE
*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL FECHA 22 DE MARZO DE 2022
EGRESO CON LA LEYENDA OPERADO *REPORTE FOTOGRÁFICO EQUIPO DE RADIO
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 001513
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000581 *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
-LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN *CFDI CON FOLIO FISCAL AAA1E993-0F04-49CE-81C8-81042ADD15F3 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
20,229.99 -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
PARTICIPACIONES AAA1E993-0F04- 5 PIEZAS VALVULAS DE -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *2 COTIZACIONES DE PROVEEDORES DESTINO DEL RECURSO
(RAMO 28) - 49CE-81C8- 20,229.99 COMPUERTA ROSCABLE DE 3" *EL GASTO NO CORRESPONDE A LA
001514 31/05/2022 20,229.99 000581 31/05/2022 20,229.99 RECURSOS 20,229.99 19/05/2022 REYNA EDITH DAZA 20,229.99 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *OFICIO DE SOLICITUD DE COMPRA DE VALVULAS DE COMPUERTA NATURALEZA DE LA PARTIDA
FEDERALES 81042ADD15F3 VAZQUEZ MARCA URREA
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y ROSCABLE, DE FECHA 15 DE MAYO DE 2022 SUSCRITO POR EL REGIDOR
DESTINO DEL RECURSO DE OBRA
*EL GASTO NO CORRESPONDE A LA *OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE VALVULAS DE COMPUERTA
NATURALEZA DE LA PARTIDA ROSCABLE, DE FECHA 17 DE MAYO DE 2022
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 001925
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000717
*COPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
*CFDI CON FOLIO FISCAL AAA1D2AB-C5C1-418C-9EE5-8A1AF4900B6B
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA OPERADO
TRANSFERENCIA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *1 COTIZACIÓN DE PROVEEDOR
BANCARIA
APORTACIONES BANCO SANTANDER AAA1D2AB-C5C1- -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *OFICIO DE SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE RADIOS DE LA AGENCIA DE
(MÉXICO), S.A., CLAVE DE RASTREO: 418C-9EE5-
001926 31/05/2022 20,880.00 000717 31/05/2022 (RAMO 33 FONDO IV) - 12/05/2022 2022051240014 20,880.00 10/05/2022 HIPOLITO EDGART 1 REPARACIÓN DE RADIOS DE 20,880.00 -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y POLICIA SAN FELIPE ATOTONILCO, DE FECHA 02 DE MAYO DE 2022 20,880.00
20,880.00 NÚMERO DE CUENTA 8A1AF4900B6B BARROSO GUZMAN 20,880.00
18000215766 BET000044783340
RECURSOS CIRCUITO CERRADO
FEDERALES DESTINO DEL RECURSO SUSCRITO POR EL AGENTE DE POLICIA
*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL *OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO DE RADIOS, DE FECHA 05
EGRESO CON LA LEYENDA OPERADO DE MAYO DE 2022
*RECIBO DE ENTREGA DE RADIOS DE CIRCUITO CERRADO, ANEXA COPIA
DE DENTIFICACIÓN OFICIAL Y CURP
*REPORTE FOTOGRÁFICO REPARACIÓN DE RADIOS DE LA AGENCIA DE
POLICIA SAN FELIPE ATOTONILCO
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 004891
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001688
*COPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *CFDI CON FOLIO FISCAL 29429993-D204-473E-B99D-A8AE70D30F8B
PARTICIPACIONES BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE
(RAMO 28) - (MÉXICO), S.A., BANCARIA
004692 31/12/2022 22,100.00 001688 31/12/2022 22,100.00 RECURSOS 14/12/2022 22,100.00 14/12/2022 29429993-D204- DEMETRIO AQUINO 3 SERVICIOS DE LOGÍSTICA Y -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE MOBILIARIO PARA ESCUELAS, DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 22,100.00
FEDERALES NÚMERO DE CUENTA CLAVE DE RASTREO: 473E-B99D- HERNANDEZ 22,100.00 DISTRIBUCIÓN OAXACA SANTA 22,100.00 SUSCRITO POR LA REGIDORA DE EDUCACIÓN
18000215749 2022121440014
A8AE70D30F8B MARÍA ZACATEPEC, OAXACA -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
BET0000492265700
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y *OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO
DESTINO DEL RECURSO DE MOBILIARIO, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022
*RECIBO DE ENTREGA DE MOBILIARIO PARA ESCUELAS CON FIRMA DE LA
REGIDORA DE EDUCACIÓN
*REPORTE FOTOGRÁFICO TRASLADO DE MOBILIARIO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/2
