Page 249 - Santa María Zacatepec
P. 249
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-27-SEG-27
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-51
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-F/III-014 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO LA GUADALUPE (2022) (2022)
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-F/III-019 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA SAN JUAN CABEZA DEL RIO (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-F/III-024 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS CCT 20DPR2433L (2022) (20S2U2B)-SUBCUENTA: 12354-02-25-F/III-039 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA LIBERTAD, BARRIO LA CAPILLA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-F/III-028 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE AQUILES SERDÁN (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-F/III-043 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN MARCOS BARRIO SAN JOSE (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-F/III-049 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO BARRIO CENTRO PRIMERA SECCIÓN (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-F/III-088 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO AMATITLÁN (2022) (2022)
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-F/III-118 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO AMATITLÁN (2022) (2022)
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-FIII/026 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-F/III-004 AMPLIACION DEL SISTEMA DEL AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO LA MURALLA EN SANTA MARIA ZACATEPEC (2022) (2022) CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-F/III-007 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LIBERTAD (2022) (2022) SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-F/III-087 MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS COBERTURA MUNICIPAL (2022) (2022)
SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACASUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-F/III-008 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO CAJA DE AGUA,LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC (2022) (2022)
247 PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% IMPORTE NETO OBSERVACIONES
ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO REMUNERACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
AL PERSONAL
CUENTA BANCARIA
12354-02-25-F/III-118 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO AMATITLÁN (2022) (2022)
RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA
MARÍA ZACATEPEC, PUTLA, OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL
RAMO GENERAL 33: CORRESPONDIENTE AL FONDO III.-, FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2022, LA CANTIDAD
DE $1,977,592.37 (UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL *NO REGISTRÓ LAS
*CFDI EMITIDO POR EL VALOR TOTAL CONTRATADO
QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 37/100 M.N.) POR CONCEPTO DE TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
9D3B0E0A-C5C5- ARQUITECTURA Y *NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
31/08/2022 4362-A4C6- PROYECTOS
PACHECO PAGO DEL 100%, RELATIVO A LA OBRA DE 0.00 1,977,592.36 0.00 8,524.11 4,680.81 1,964,387.44 MOMENTO DE SU REALIZACIÓN 0.00 DE SU REALIZACIÓN
861DC4AA1B04 13,204.92
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
*NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS
PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS
*NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES
CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO AMATITLÁN", EN LA LOCALIDAD RETENCIONES DEL 3% Y 5 AL
DEL 3% Y 5 AL MILLAR
DE SAN ISIDRO AMATITLÁN, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC, MILLAR
PUTLA, OAXACA SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO
MSMZ/FISM/447/17/118/2022, DE FECHA 15 DE JULIO DE 2022, Y SEGÚN
OFICIO DE NOTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRA NÚM.
OA/FISM/447/118/2022 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2022.
TRANSFERENCIA *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 004888
BANCARIA
BANCO SANTANDER F434D229-EAE7- ARQUITECTURA Y *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001738
CLAVE DE RASTREO: 703,060.28 31/08/2022 4949-A5E2- PROYECTOS
004888 31/12/2022 707,786.34 001738 31/12/2022 (MÉXICO), S.A., 2022080840014 PACHECO 1 PAGO PARCIALIDAD 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *CFDI CON FOLIO FISCAL F434D229-EAE7- 0.00 0.00
703,060.28 08/08/2022 5B639C3CF065 0.00 0.00
BET0000454527140 4949-A5E2-5B639C3CF065 CON LA
NÚMERO DE CUENTA *CFDI EMITIDO POR PAGOS EN PARCIALIDADES, EL
18000215752 LEYENDA OPERADO FISMDF
CUAL HACE REFERENCIA AL FOLIO FISCAL
9D3B0E0A-C5C5-4362-A4C6-861DC4AA1B04 *NO REGISTRÓ LAS
*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL EGRESO TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
CON LA LEYENDA DE OPERADO DE SU REALIZACIÓN
*NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
TRANSFERENCIA MOMENTO DE SU REALIZACIÓN *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 004890
BANCARIA
BANCO SANTANDER 521CDF35-7835- ARQUITECTURA Y *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001739
CLAVE DE RASTREO: 1,053,353.56 31/08/2022 4203-94CF- PROYECTOS
004890 31/12/2022 1,060,434.25 001739 31/12/2022 (MÉXICO), S.A., 2022081940014 PACHECO 1 PAGO PARCIALIDAD 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *CFDI CON FOLIO FISCAL 521CDF35-7835- 0.00
1,053,353.56 19/08/2022 CCB4BEC80454
BET0000463593320 4203-94CF-CCB4BEC80454 CON LA
NÚMERO DE CUENTA
18000215752
LEYENDA OPERADO FISMDF
*CFDI EMITIDO POR PAGOS EN PARCIALIDADES, EL
*SE EXPIDIÓ EL COMPROBANTE
CUAL HACE REFERENCIA AL FOLIO FISCAL
TRANSFERENCIA *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 004892 FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON
BANCARIA
BANCO SANTANDER 9D3B0E0A-C5C5-4362-A4C6-861DC4AA1B04
CLAVE DE RASTREO:
2022090740014 FE0793E2-AFF5- ARQUITECTURA Y *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001740 FECHA POSTERIOR A LA DEL
207,973.62 30/09/2022 4FBE-A19D- PROYECTOS 0.00 TERMINO DEL CONTRATO
209,371.78 001740 31/12/2022 207,973.62 07/09/2022 (MÉXICO), S.A., BET0000424002900 PACHECO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *SE EXPIDIÓ EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL 0.00
F4D8AD754AAB
004892 31/12/2022 1 PAGO PARCIALIDAD 2 *CFDI CON FOLIO FISCAL FE0793E2-AFF5-
NÚMERO DE CUENTA POR INTERNET CON FECHA POSTERIOR A LA DEL
4FBE-A19D-F4D8AD754AAB CON LA *NO REGISTRÓ LAS
18000215752 TERMINO DEL CONTRATO
LEYENDA OPERADO FISMDF TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
*NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
DE SU REALIZACIÓN
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
TOTAL $1,977,592.37 $1,964,387.46 $1,964,387.46 $0.00 $1,977,592.36 $0.00 $8,524.11 $4,680.81 $1,964,387.44 $0.00 $13,204.92
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 10/13
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
