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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
248 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-27-SEG-27
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-51
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-F/III-014 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO LA GUADALUPE (2022) (2022)
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-F/III-019 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA SAN JUAN CABEZA DEL RIO (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-F/III-024 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS CCT 20DPR2433L (2022) (20S2U2B)-SUBCUENTA: 12354-02-25-F/III-039 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA LIBERTAD, BARRIO LA CAPILLA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-F/III-028 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE AQUILES SERDÁN (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-F/III-043 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN MARCOS BARRIO SAN JOSE (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-F/III-049 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO BARRIO CENTRO PRIMERA SECCIÓN (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-F/III-088 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO AMATITLÁN (2022) (2022)
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-F/III-118 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO AMATITLÁN (2022) (2022)
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-FIII/026 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-F/III-004 AMPLIACION DEL SISTEMA DEL AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO LA MURALLA EN SANTA MARIA ZACATEPEC (2022) (2022) CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-F/III-007 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LIBERTAD (2022) (2022) SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-F/III-087 MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS COBERTURA MUNICIPAL (2022) (2022)
SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-F/III-008 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO CAJA DE AGUA,LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC (2022) (2022)
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% IMPORTE NETO OBSERVACIONES
ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO REMUNERACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
AL PERSONAL
CUENTA BANCARIA
12354-02-25-FIII/026 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA (2022) (2022)
RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA
MARÍA ZACATEPEC PUTLA OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL
RAMO GENERAL 33: CORRESPONDIENTE AL FONDO III.-, FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2022, LA CANTIDAD
*NO REGISTRÓ LAS
DE $1,942,671.60 (UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL *CFDI EMITIDO POR EL VALOR TOTAL CONTRATADO
SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.) POR CONCEPTO DE
CONSTRUCCIONES, PAGO DEL 100%, RELATIVO A LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD
C6194982-9466- PROYECTOS DE SAN ANTONIO ZARAGOZA", MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC, *NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
4663-9193- ESCADRA
31/10/2022 0.00 1,942,671.60 0.00 8,373.58 5,660.65 1,928,637.37 MOMENTO DE SU REALIZACIÓN *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 DE SU REALIZACIÓN
8FD28CA0AF38 14,034.23
*NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS
*NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES
RETENCIONES DEL 3% Y 5 AL
DEL 3% Y 5 AL MILLAR
MILLAR
PUTLA, OAXACA SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO
MSMZ/FISM/447/016/26/2022, DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2022, Y
SEGÚN OFICIO DE NOTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRA NÚM.
OA/FISM/447/26/2022 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
TRANSFERENCIA *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 004901
BANCARIA
BANCO SANTANDER CONSTRUCCIONES,
CLAVE DE RASTREO:
(MÉXICO), S.A., 2022102540014 C662C6F0-7320- *PÓLIZA DE EGRESO 001742
802,193.79 25/10/2022 44D6-A74D-
004901 31/12/2022 809,356.44 001742 31/12/2022 BET0000453338410 802,193.79 31/10/2022 EDIFICACIONES Y 1 PAGO PARCIALIDAD 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *CFDI CON FOLIO FISCAL C662C6F0-7320- 0.00 0.00
NÚMERO DE CUENTA E011561EF893 PROYECTOS 0.00 0.00
*CFDI EMITIDO POR PAGOS EN PARCIALIDADES, EL 44D6-A74D-E011561EF893
18000215752 CON LA
ESCADRA CUAL HACE REFERENCIA AL FOLIO FISCAL LEYENDA OPERADO FISMDF
C6194982-9466-4663-9193-8FD28CA0AF38
*NO REGISTRÓ LAS
*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA LEYENDA
DE SU REALIZACIÓN
DE OPERADO
BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA CONSTRUCCIONES, *NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 004903
BANCARIA
004903 31/12/2022 905,485.30 001743 31/12/2022 (MÉXICO), S.A., 897,471.77 26/11/2022 F1F5BEBE-ADB5- EDIFICACIONES Y 1 PAGO PARCIALIDAD 2 0.00 0.00 0.00 0.00 MOMENTO DE SU REALIZACIÓN *PÓLIZA DE EGRESO 001743 0.00
897,471.77 10/11/2022 CLAVE DE RASTREO: 489F-953C- PROYECTOS 0.00 *CFDI CON FOLIO FISCAL F1F5BEBE-ADB5-
2022111040014
NÚMERO DE CUENTA 973D959E7636 489F-953C-973D959E7636 CON LA
BET0000478051470
18000215752 ESCADRA
LEYENDA OPERADO FISMDF
*CFDI EMITIDO POR PAGOS EN PARCIALIDADES, EL *SE EXPIDIÓ EL COMPROBANTE
CUAL HACE REFERENCIA AL FOLIO FISCAL
TRANSFERENCIA C6194982-9466-4663-9193-8FD28CA0AF38 FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON
BANCARIA *SE EXPIDIÓ EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 004905
BANCO SANTANDER CONSTRUCCIONES, 0.00
CLAVE DE RASTREO: POR INTERNET CON FECHA POSTERIOR A LA DEL *PÓLIZA DE EGRESO 001744
(MÉXICO), S.A., 2022121640014 7D64FE7C-4937- TERMINO DEL CONTRATO FECHA POSTERIOR A LA DEL
225,813.35 16/12/2022 48FE-8610- *NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
004905 31/12/2022 227,829.86 001744 31/12/2022 BET0000470502400 225,813.35 21/01/2023 EDIFICACIONES Y 1 PAGO PARCIALIDAD 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MOMENTO DE SU REALIZACIÓN 0.00 0.00 TERMINO DEL CONTRATO
NÚMERO DE CUENTA 8DB3048E869A PROYECTOS
18000215752 *NO REGISTRÓ LAS
ESCADRA
TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
DE SU REALIZACIÓN
TOTAL $1,942,671.60 $1,925,478.91 $1,925,478.91 $0.00 $1,942,671.60 $0.00 $8,373.58 $5,660.65 $1,928,637.37 $0.00 $14,034.23
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 11/13
