Page 251 - Santa María Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                                                                                                                 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                                                                                                                                         DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

        ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ANEXO DAM-FC-27-SEG-27
                             DISTRITO: PUTLA, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  RESULTADO: AF-51

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
            PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

         RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
         ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023

        CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO                                                                                                                       SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-F/III-014 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO LA GUADALUPE (2022) (2022)

        SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO                                                                                                                                   SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-F/III-019 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA SAN JUAN CABEZA DEL RIO (2022) (2022)

        SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-F/III-024 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS CCT 20DPR2433L (2022) (20S2U2B)-SUBCUENTA: 12354-02-25-F/III-039 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA LIBERTAD, BARRIO LA CAPILLA (2022) (2022)

        SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-F/III-028 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE AQUILES SERDÁN (2022) (2022)                                          SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-F/III-043 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN MARCOS BARRIO SAN JOSE (2022) (2022)

        SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-F/III-049 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO BARRIO CENTRO PRIMERA SECCIÓN (2022) (2022)                                                        SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-F/III-088 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO AMATITLÁN (2022) (2022)

        CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO                                                                                                                       SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-F/III-118 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO AMATITLÁN (2022) (2022)

        SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO                                                        SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-FIII/026 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA (2022) (2022)

        SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-F/III-004 AMPLIACION DEL SISTEMA DEL AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO LA MURALLA EN SANTA MARIA ZACATEPEC (2022) (2022)                                              CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

        SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-F/III-007 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LIBERTAD (2022) (2022)                                                            SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO

        CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO                                                                                                                       SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-F/III-087 MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS COBERTURA MUNICIPAL (2022) (2022)

        SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACASUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-F/III-008 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO CAJA DE AGUA,LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC (2022) (2022)

249     PÓLIZA DE DIARIO                         PÓLIZA DE EGRESO                                                     BANCO                                     COMPROBANTE                                                                                                                                                                 DEDUCCIONES                                                                                   ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

                                                                                                      INSTITUCIÓN     No. DE CHEQUE O                                                                                                 CONCEPTO                                     IMPORTE DEL  IMPORTE DE LA          AMORTIZACIÓN                               3%   IMPORTE NETO                         OBSERVACIONES
                                                                                                BANCARIA Y NÚM. DE    TRANSFERENCIA                                                                                                                                                   ANTICIPO    ESTIMACIÓN            DEL ANTICIPO                     REMUNERACIÓN
NÚMERO  FECHA             IMPORTE        NÚMERO  FECHA  IMPORTE              FECHA                                                       IMPORTE        FECHA   FOLIO FISCAL                      PROVEEDOR                                                                                                                                 5 AL MILLAR                                                                                   DOCUMENTACIÓN PRESENTADA         ATENDIÓ  POR ATENDER  DOCUMENTACIÓN FALTANTE
                                                                                                          CUENTA           BANCARIA                                                                                                                                                                                                                       AL PERSONAL

12355-02-25-F/III-087 MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS COBERTURA MUNICIPAL (2022) (2022)

                                                                                                                                                                             B1805AE1-5B80-       CONSTRUCTORA  RECIBÍ DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA      0.00         1,461,304.28                          0.00  6,298.73     5,052.94                                    *CFDI EMITIDO POR EL VALOR TOTAL CONTRATADO                           0.00                    *NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS
                                                                                                                                                        06/12/2022 4273-98DE-                           SEMAAB  MARIA ZACATEPEC PUTLA OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL                                                                                                      1,449,952.61 *NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN                    11,351.67 RETENCIONES DEL 3% Y 5 AL
                                                                                                                                                                                                                RAMO GENERAL 33: CORRESPONDIENTE AL FONDO III.-, FONDO DE
                                                                                                                                                                              9CFAC4C4C00E                      APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE                                                                                                                           DEL 3% Y 5 AL MILLAR                                                                          MILLAR
                                                                                                                                                                                                                LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL,
                                                                                                                                                                                                                EJERCICIO 2022, LA CANTIDAD DE $1,461,304.28 (UN MILLÓN
                                                                                                                                                                                                                CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS
                                                                                                                                                                                                                28/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DEL 100%, RELATIVO A LA OBRA

                                                                                                                                                                                                                                               DE CAMINOS SACA COSECHAS COBERTURA
                                                                                                                                                                                                                MUNICIPAL", EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC, MUNICIPIO
                                                                                                                                                                                                                DE SANTA MARIA ZACATEPEC, PUTLA, OAXACA SEGÚN CONTRATO DE
                                                                                                                                                                                                                OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO
                                                                                                                                                                                                                MSMZ/FISM/447/01/87/2022, DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2022, Y
                                                                                                                                                                                                                SEGÚN OFICIO DE NOTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRA NÚM.
                                                                                                                                                                                                                OA/FISM/447/87/2022 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2022.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        *CFDI EMITIDO POR PAGOS EN PARCIALIDADES, EL                                                             *SE EXPIDIÓ EL COMPROBANTE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        CUAL HACE REFERENCIA AL FOLIO FISCAL
                                                                                                                         TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                  B1805AE1-5B80-4273-98DE-9CFAC4C4C00E                                                                     FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON
                                                                                                                              BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                  *SE EXPIDIÓ EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 004848
                                                                                                BANCO SANTANDER                                                                   2309A79D-65A3-                                                                                                                                                                                0.00                                                                                                             FECHA POSTERIOR A LA DEL
                                                                                                     (MÉXICO), S.A.,  CLAVE DE RASTREO:  887,754.58 19/01/2023 495B-9B7B-                                                                                                                                                                                                               POR INTERNET CON FECHA POSTERIOR A LA DEL *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001724
004848  31/12/2022        894,704.99 001724 31/12/2022             887,754.58 18/11/2022                                  2022111840014                                                           CONSTRUCTORA  1 PAGO PARCIALIDAD 1                                               0.00                          0.00                 0.00  0.00         0.00                           TERMINO DEL CONTRATO                                                               0.00     0.00 TERMINO DEL CONTRATO
                                                                                                NÚMERO DE CUENTA                                                                   C0CFE9F7AC0B         SEMAAB                                                                                                                                                                          *NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
                                                                                                     18000215752      BET0000450828060                                                                                                                                                                                                                                                  MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 *NO  REGISTRÓ           LAS

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 TRANSACCIONES EN EL MOMENTO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 DE SU REALIZACIÓN

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            *CFDI EMITIDO POR PAGOS EN PARCIALIDADES, EL

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            CUAL HACE REFERENCIA AL FOLIO FISCAL                                                                          *SE EXPIDIÓ EL COMPROBANTE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            B1805AE1-5B80-4273-98DE-9CFAC4C4C00E                                                                          FECHA POSTERIOR A LA DEL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TERMINO DEL CONTRATO
                                                                                                BANCO SANTANDER          TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                      *SE EXPIDIÓ EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL                                                            0.00
                                                                                                                             BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     *SE REALIZÓ UN PAGO SUPERIOR
                                                                                                                                                                4C9599FB-C09B-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            AL IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN
                                                                                                                      CLAVE DE RASTREO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   *SE IDENTIFICO UN REINTEGRO POR
                          566,599.29 001725 31/12/2022             562,198.03 05/12/2022        (MÉXICO), S.A.,          2022120540014   775,637.12 19/01/2023                                    CONSTRUCTORA                                                                     0.00                          0.00                 0.00  0.00         0.00                           POR INTERNET CON FECHA POSTERIOR A LA DEL *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 004850             0.00                           UN IMPORTE DE $213,211.40
                                                                                                                                                                                                        SEMAAB                                                                                                                                                                  0.00
004850  31/12/2022                                                                                                    BET0000498135040                          42C9-A713-                                      1 PAGO PARCIALIDAD 1                                                                                                                                                                                                                                                   $11,351.67
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    $185,529.27
                                                                                                NÚMERO DE CUENTA                                                                                                                                                                                                                                                                            TERMINO DEL CONTRATO                          *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001725

                                                                                                                                                                B3926ED6BC11

                                                                                                18000215752                                                                                                                                                                                                                                                                                 *SE REALIZÓ UN PAGO SUPERIOR AL IMPORTE DE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            LA ESTIMACIÓN

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            *SE IDENTIFICO UN REINTEGRO POR UN IMPORTE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            DE $213,211.40

TOTAL                     $1,461,304.28                 $1,449,952.61                                                                    $1,663,391.70                                                                                                                             $0.00 $1,461,304.28                         $0.00        $6,298.73    $5,052.94           $1,449,952.61                                                                                   $0.00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          IMPORTE TOTAL OBSERVADO

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

                                                                                                                                                                                                                ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.                                                                                                                                                                                                                                  12/13

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
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