Page 251 - Santa María Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-27-SEG-27
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-51
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-F/III-014 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO LA GUADALUPE (2022) (2022)
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-F/III-019 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA SAN JUAN CABEZA DEL RIO (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-F/III-024 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS CCT 20DPR2433L (2022) (20S2U2B)-SUBCUENTA: 12354-02-25-F/III-039 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA LIBERTAD, BARRIO LA CAPILLA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-F/III-028 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE AQUILES SERDÁN (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-F/III-043 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN MARCOS BARRIO SAN JOSE (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-F/III-049 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO BARRIO CENTRO PRIMERA SECCIÓN (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-F/III-088 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO AMATITLÁN (2022) (2022)
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-F/III-118 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO AMATITLÁN (2022) (2022)
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-FIII/026 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-F/III-004 AMPLIACION DEL SISTEMA DEL AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO LA MURALLA EN SANTA MARIA ZACATEPEC (2022) (2022) CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-F/III-007 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LIBERTAD (2022) (2022) SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-F/III-087 MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS COBERTURA MUNICIPAL (2022) (2022)
SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACASUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-F/III-008 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO CAJA DE AGUA,LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC (2022) (2022)
249 PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% IMPORTE NETO OBSERVACIONES
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO REMUNERACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA AL PERSONAL
12355-02-25-F/III-087 MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS COBERTURA MUNICIPAL (2022) (2022)
B1805AE1-5B80- CONSTRUCTORA RECIBÍ DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA 0.00 1,461,304.28 0.00 6,298.73 5,052.94 *CFDI EMITIDO POR EL VALOR TOTAL CONTRATADO 0.00 *NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS
06/12/2022 4273-98DE- SEMAAB MARIA ZACATEPEC PUTLA OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL 1,449,952.61 *NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 11,351.67 RETENCIONES DEL 3% Y 5 AL
RAMO GENERAL 33: CORRESPONDIENTE AL FONDO III.-, FONDO DE
9CFAC4C4C00E APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE DEL 3% Y 5 AL MILLAR MILLAR
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL,
EJERCICIO 2022, LA CANTIDAD DE $1,461,304.28 (UN MILLÓN
CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS
28/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DEL 100%, RELATIVO A LA OBRA
DE CAMINOS SACA COSECHAS COBERTURA
MUNICIPAL", EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC, MUNICIPIO
DE SANTA MARIA ZACATEPEC, PUTLA, OAXACA SEGÚN CONTRATO DE
OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO
MSMZ/FISM/447/01/87/2022, DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2022, Y
SEGÚN OFICIO DE NOTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRA NÚM.
OA/FISM/447/87/2022 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2022.
*CFDI EMITIDO POR PAGOS EN PARCIALIDADES, EL *SE EXPIDIÓ EL COMPROBANTE
CUAL HACE REFERENCIA AL FOLIO FISCAL
TRANSFERENCIA B1805AE1-5B80-4273-98DE-9CFAC4C4C00E FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON
BANCARIA *SE EXPIDIÓ EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 004848
BANCO SANTANDER 2309A79D-65A3- 0.00 FECHA POSTERIOR A LA DEL
(MÉXICO), S.A., CLAVE DE RASTREO: 887,754.58 19/01/2023 495B-9B7B- POR INTERNET CON FECHA POSTERIOR A LA DEL *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001724
004848 31/12/2022 894,704.99 001724 31/12/2022 887,754.58 18/11/2022 2022111840014 CONSTRUCTORA 1 PAGO PARCIALIDAD 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TERMINO DEL CONTRATO 0.00 0.00 TERMINO DEL CONTRATO
NÚMERO DE CUENTA C0CFE9F7AC0B SEMAAB *NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
18000215752 BET0000450828060 MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
*NO REGISTRÓ LAS
TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
DE SU REALIZACIÓN
*CFDI EMITIDO POR PAGOS EN PARCIALIDADES, EL
CUAL HACE REFERENCIA AL FOLIO FISCAL *SE EXPIDIÓ EL COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON
B1805AE1-5B80-4273-98DE-9CFAC4C4C00E FECHA POSTERIOR A LA DEL
TERMINO DEL CONTRATO
BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA *SE EXPIDIÓ EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL 0.00
BANCARIA *SE REALIZÓ UN PAGO SUPERIOR
4C9599FB-C09B- AL IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN
CLAVE DE RASTREO: *SE IDENTIFICO UN REINTEGRO POR
566,599.29 001725 31/12/2022 562,198.03 05/12/2022 (MÉXICO), S.A., 2022120540014 775,637.12 19/01/2023 CONSTRUCTORA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 POR INTERNET CON FECHA POSTERIOR A LA DEL *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 004850 0.00 UN IMPORTE DE $213,211.40
SEMAAB 0.00
004850 31/12/2022 BET0000498135040 42C9-A713- 1 PAGO PARCIALIDAD 1 $11,351.67
$185,529.27
NÚMERO DE CUENTA TERMINO DEL CONTRATO *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001725
B3926ED6BC11
18000215752 *SE REALIZÓ UN PAGO SUPERIOR AL IMPORTE DE
LA ESTIMACIÓN
*SE IDENTIFICO UN REINTEGRO POR UN IMPORTE
DE $213,211.40
TOTAL $1,461,304.28 $1,449,952.61 $1,663,391.70 $0.00 $1,461,304.28 $0.00 $6,298.73 $5,052.94 $1,449,952.61 $0.00
IMPORTE TOTAL OBSERVADO
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 12/13
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022