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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
124 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTE FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF- 02-SEG-02
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMIENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023
RFOP DOCUMENTACIÓN FALTANTE
(ANÁLISIS)
REGISTROS BANCARIOS DE LA CUENTA 1172975332 DEL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÒN DE BANCA MÙLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE, A OTRAS CUENTAS
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
NÚM. No. DE CONCEPTO SEGÚN ESTADO DE CUENTA FECHA IMPORTE
CUENTA
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002502 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM
55 1655451156 SPEI BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA 2A QUIN FEB 25/02/2022 6,877,992.50 6,877,992.50
ADTVA CONFIANZA CVE RASTREO: 8846APR2202202251617333644 RFC: FGE151007CI0 IVA:
000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:53:18
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002502 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM
56 1655451156 SPEI BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA 2A QUIN FEB 25/02/2022 580,004.40 580,004.40
M Y M CVE RASTREO: 8846APR2202202251617333653 RFC: FGE151007CI0 IVA: 1,082,273.35
3,798,837.23
000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:53:18
4,580.70
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002502 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM • NOTA ACLARATORIA DE ATENCIÓN AL RESULTADO DE FECHA 25 DE 4,580.70
SEPTIEMBRE DE 2023, SIGNADO POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 4,580.70
57 1655451156 SPEI BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA 2A QUIN FEB 25/02/2022 SIN FIRMA, EN EL CUAL REFIERE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA QUE SE 3,150.00
BASE CVE RASTREO: 8846APR2202202251617333659 RFC: FGE151007CI0 IVA: 000000000000.00 INTEGRA DE ACUERDO AL ANEXO 1: RESULTADO AF-003 Y OFICIO QUE
JUSTIFICA EL TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS.
BANAMEX HORA LIQ: 13:53:19 1,082,273.35
• OFICIO NÚMERO FGEO/OM/URF/779/2023 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE
2023 SIGNADO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS, DONDE SE
INFORMA EL MOTIVO POR EL QUE FUERON CREADAS LAS CUENTAS
1655451075, 1655451156 Y 5089255995.
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002502 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451075, BEM • ANEXO 1: RESULTADO AF-03 Y PÓLIZAS CONTABLES DE EGRESOS: E-077
SPEI BCO:002 BENEF:AYUDAS CON 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO HOMOLOGACION A E-087 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2022; E-01 A
FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR2202202251617685801 RFC: FGE151007CI0 IVA:
58 1655451075 25/02/2022 3,798,837.23 E-012, E-0126, E-0132, E-0136, E-0141, E-0143, E-0145, E-0146,
E-0151, E-0154, E-0157, E-0159, E-0167, E-0171, E-0175, E-0239
000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:00:46 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2022; E-0128 A E-0138, E-
0141 A E-0143, E-0147, E-0166, E-0195, E-0240 CORRESPONDIENTES
AL MES DE MARZO DE 2022; E-0214 A E-0216, E-0237 A E-0241,
E-0250 A E-0254, E-0256, E-0264, E-0289 A E-0294, E-0298 DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE, ACLARE,
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002802 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2022; E-019, E-020, E-023 A COMPRUEBE O EN SU CASO REINTEGRE LOS
E-025, E-027, E-028, E-030, E-037, E-055, E-057, E-063, E- TRASPASOS DE LA CUENTA 1172975332
59 1655451156 SPEI BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOM 1A QUIN ENE 28/02/2022 4,580.70 068, E-094, E-098, E-0150, E-0155, E-0197, E-0203, E-0204, E- SERVICIOS PERSONALES 2022, A OTRAS
JULIO CESAR MTZ OLG CVE RASTREO: 8846APR1202202281620860083 RFC: FGE151007CI0 IVA: 0243, E-0253, E-0254, E-0256 A E-0261, E-0271, E-0274, E-0275, E-CUENTAS BANCARIAS APERTURADAS POR LA
000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:12:43 0276 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2022; E-0252, E-0253, E- ENTIDAD FISCALIZABLE, CON NÚMEROS DE
0344, E-0353 A E-0358, E-0361, E-0363, E-0435 A E-0438 CUENTA: 1655451075, 1655451156 Y
CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2022; E-0259, E-0273, E-0275 5089255995.
A E-0277, E-0279, E-0281 A E-0283, E-0286 A E-0288, E-0313
A E-0315, E-0321, E-0332 A E-0338, E-0350, E-0416
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002802 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2023; E-08, E-09, E-012, E-
SPEI BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOM 2A QUIN ENE 0248, E-0285 A E-0300, E-0305, E-0316, E-0319 CORRESPONDIENTES
JIMENEZ MORALES JUL CVE RASTREO: 8846APR1202202281621184236 RFC: FGE151007CI0 IVA:
60 1655451156 28/02/2022 4,580.70 AL MES DE AGOSTO DE 2022; E-0112, E-0113, E-0182 A E-0184, E-
000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:59:00 0188, E-0189, E-0199, E-0211, E-0235, E-0247, E-0253, E-0256,
E-0268 A E-0272, E-0304 A E-0309, E-0313, E-0324, E-
0325, E-0442 A E-0444 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE
2022; E-012, E-016, E-017, E-023, E-032, E-033, E-043, E-046, E-
054, E-062, E-074 A E-078, E-0102, E-0140, E-0239, E-0317, E-
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002802 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM 0356, E-0358, E-0360 A E-0366, E-0368 CORRESPONDIENTES AL MES DE
SPEI BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOM 1A QUIN ENE OCTUBRE DE 2022, E-016, E-0102, E-0119, E-0147, E-0150, E-0155,
JIMENEZ MORALES JUL CVE RASTREO: 8846APR1202202281621184296 RFC: FGE151007CI0 IVA:
61 1655451156 28/02/2022 4,580.70 E-0158, E-0161 A E-0165, E-0170, E-0171, E-0193 A E-0199, E-0270
A E-0272, E-0297, E-0364 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE
000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:59:00 DE 2022; E-0108 A E-0111; E-0118, E-0119, E-0126, E-0127, E-
0135, E-0137, E-0138, E-0145, E-0148 A E-0153, E-0197, E-0199,
E-0200, E-0202, E-0208 A E-0210, E-0220 A E-0224, E-0247, E-0249
CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM
62 1655451156 SPEI BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA 04/03/2022 3,150.00
DISCAPACIDAD FEBRERO 22 CVE RASTREO: 8846APR1202203041628381953 RFC: FGE151007CI0
IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:24:43
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM
63 1655451156 SPEI BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA BECAS 04/03/2022 15,267.00 15,267.00
FEBRERO 22 CVE RASTREO: 8846APR2202203041628381959 RFC: FGE151007CI0 IVA:
000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:24:43
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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