Page 131 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca
P. 131
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTE FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF- 02-SEG-02
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMIENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023
RFOP
REGISTROS BANCARIOS DE LA CUENTA 1172975332 DEL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÒN DE BANCA MÙLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE, A OTRAS CUENTAS
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACADOCUMENTACIÓN FALTANTE
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
129
NÚM. No. DE CONCEPTO SEGÚN ESTADO DE CUENTA FECHA IMPORTE
CUENTA
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001904 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610655089255995, BEM
100 5089255995 SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS PERSONALES 2022 SANTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 19/04/2022 248,072.95 248,072.95
NOMINA 1A QUIN ABRIL 2022 CVE RASTREO: 8846APR1202204191685829368 RFC:
FGE151007CI0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:33:42
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001904 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM
101 1655451156 SPEI BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENS 1A QUIN ABRIL 19/04/2022 15,893.50 15,893.50
JANET VELASQUEZ CVE RASTREO: 8846APR2202204191685873806 RFC: FGE151007CI0 IVA: 4,684.45
4,580.70
000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:01:37 5,110.80
5,233.45
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001904 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610655089255995, BEM • NOTA ACLARATORIA DE ATENCIÓN AL RESULTADO DE FECHA 25 DE 1,574.60
SEPTIEMBRE DE 2023, SIGNADO POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
102 5089255995 SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS PERSONALES 2022 SANTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 19/04/2022 SIN FIRMA, EN EL CUAL REFIERE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA QUE SE 237,782.70
NOM 2A QUIN MARZO VELASCO PACHECO C CVE RASTREO: 8846APR2202204191686041969 RFC: INTEGRA DE ACUERDO AL ANEXO 1: RESULTADO AF-003 Y OFICIO QUE
JUSTIFICA EL TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS.
FGE151007CI0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:46:38 4,684.45
• OFICIO NÚMERO FGEO/OM/URF/779/2023 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE
2023 SIGNADO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS, DONDE SE
INFORMA EL MOTIVO POR EL QUE FUERON CREADAS LAS CUENTAS
1655451075, 1655451156 Y 5089255995.
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001904 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610655089255995, BEM • ANEXO 1: RESULTADO AF-03 Y PÓLIZAS CONTABLES DE EGRESOS: E-077
SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS PERSONALES 2022 SANTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A E-087 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2022; E-01 A
NOM 1A QUIN ABRIL VELASCO PACHECO C CVE RASTREO: 8846APR1202204191686041971 RFC:
103 5089255995 19/04/2022 4,580.70 E-012, E-0126, E-0132, E-0136, E-0141, E-0143, E-0145, E-0146,
E-0151, E-0154, E-0157, E-0159, E-0167, E-0171, E-0175, E-0239
FGE151007CI0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:46:38 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2022; E-0128 A E-0138, E-
0141 A E-0143, E-0147, E-0166, E-0195, E-0240 CORRESPONDIENTES
AL MES DE MARZO DE 2022; E-0214 A E-0216, E-0237 A E-0241,
E-0250 A E-0254, E-0256, E-0264, E-0289 A E-0294, E-0298 DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE, ACLARE,
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610655089255995, BEM CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2022; E-019, E-020, E-023 A COMPRUEBE O EN SU CASO REINTEGRE LOS
E-025, E-027, E-028, E-030, E-037, E-055, E-057, E-063, E- TRASPASOS DE LA CUENTA 1172975332
104 5089255995 SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS PERSONALES 2022 SANTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 20/04/2022 5,110.80 068, E-094, E-098, E-0150, E-0155, E-0197, E-0203, E-0204, E- SERVICIOS PERSONALES 2022, A OTRAS
NOMINA 1A QUIN ABRIL C TAVERA GOMEZ CVE RASTREO: 8846APR1202204201687136444 RFC: 0243, E-0253, E-0254, E-0256 A E-0261, E-0271, E-0274, E-0275, E-CUENTAS BANCARIAS APERTURADAS POR LA
FGE151007CI0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:10:37 0276 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2022; E-0252, E-0253, E- ENTIDAD FISCALIZABLE, CON NÚMEROS DE
0344, E-0353 A E-0358, E-0361, E-0363, E-0435 A E-0438 CUENTA: 1655451075, 1655451156 Y
CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2022; E-0259, E-0273, E-0275 5089255995.
A E-0277, E-0279, E-0281 A E-0283, E-0286 A E-0288, E-0313
A E-0315, E-0321, E-0332 A E-0338, E-0350, E-0416
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610655089255995, BEM CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2023; E-08, E-09, E-012, E-
SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS PERSONALES 2022 SANTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 0248, E-0285 A E-0300, E-0305, E-0316, E-0319 CORRESPONDIENTES
NOMINA 2A QUIN MARZO C TAVERA GOMEZ CVE RASTREO: 8846APR1202204201687136447 RFC:
105 5089255995 20/04/2022 5,233.45 AL MES DE AGOSTO DE 2022; E-0112, E-0113, E-0182 A E-0184, E-
FGE151007CI0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:10:37 0188, E-0189, E-0199, E-0211, E-0235, E-0247, E-0253, E-0256,
E-0268 A E-0272, E-0304 A E-0309, E-0313, E-0324, E-
0325, E-0442 A E-0444 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE
2022; E-012, E-016, E-017, E-023, E-032, E-033, E-043, E-046, E-
054, E-062, E-074 A E-078, E-0102, E-0140, E-0239, E-0317, E-
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002504 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451075, BEM 0356, E-0358, E-0360 A E-0366, E-0368 CORRESPONDIENTES AL MES DE
SPEI BCO:002 BENEF:AYUDAS CON 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AYUDAS CONF C OCTUBRE DE 2022, E-016, E-0102, E-0119, E-0147, E-0150, E-0155,
CHINAS FLORES MARZO CVE RASTREO: 8846APR1202204251693111962 RFC: FGE151007CI0 IVA:
106 1655451075 25/04/2022 1,574.60 E-0158, E-0161 A E-0165, E-0170, E-0171, E-0193 A E-0199, E-0270
A E-0272, E-0297, E-0364 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE
000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:11:38 DE 2022; E-0108 A E-0111; E-0118, E-0119, E-0126, E-0127, E-
0135, E-0137, E-0138, E-0145, E-0148 A E-0153, E-0197, E-0199,
E-0200, E-0202, E-0208 A E-0210, E-0220 A E-0224, E-0247, E-0249
CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002904 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610655089255995, BEM
107 5089255995 SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS PERSONALES 2022 SANTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 29/04/2022 237,782.70
NOMINA 2A QUIN ABRIL ADTVA CONFIANZ CVE RASTREO: 8846APR2202204291699646808 RFC:
FGE151007CI0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:48:47
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002904 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610655089255995, BEM
108 5089255995 SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS PERSONALES 2022 SANTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 29/04/2022 67,027.50 67,027.50
NOMINA 2A QUIN ABRIL M Y M CVE RASTREO: 8846APR2202204291699646814 RFC:
FGE151007CI0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:48:47
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
12/63
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
