Page 128 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca
P. 128
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
126 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTE FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF- 02-SEG-02
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMIENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023
RFOP DOCUMENTACIÓN FALTANTE
(ANÁLISIS)
REGISTROS BANCARIOS DE LA CUENTA 1172975332 DEL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÒN DE BANCA MÙLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE, A OTRAS CUENTAS
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
NÚM. No. DE CONCEPTO SEGÚN ESTADO DE CUENTA FECHA IMPORTE
CUENTA
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM
73 1655451156 SPEI BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA 1A QUIN MAR 12/03/2022 1,107,053.40 1,107,053.40
BASE CVE RASTREO: 8846APR2202203121638274158 RFC: FGE151007CI0 IVA: 000000000000.00
BANAMEX HORA LIQ: 14:55:49
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001603 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM
74 1655451156 SPEI BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOM 1A QUIN MARZO 16/03/2022 5,246.20 5,246.20
C ENRIQUEZ AYONA CVE RASTREO: 8846APR2202203161643776721 RFC: FGE151007CI0 IVA: 12,945.40
000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:13:52 6,472.70
322,623.45
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001703 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM • NOTA ACLARATORIA DE ATENCIÓN AL RESULTADO DE FECHA 25 DE
SEPTIEMBRE DE 2023, SIGNADO POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 10,642.10
75 1655451156 SPEI BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOM 1A 2A QUIN FEB 17/03/2022 SIN FIRMA, EN EL CUAL REFIERE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA QUE SE 15,226.00
LOPEZ PEREZ JORG CVE RASTREO: 8846APR1202203171644765616 RFC: FGE151007CI0 IVA: INTEGRA DE ACUERDO AL ANEXO 1: RESULTADO AF-003 Y OFICIO QUE 170,126.20
JUSTIFICA EL TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS.
000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:20:13 12,945.40
• OFICIO NÚMERO FGEO/OM/URF/779/2023 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE
2023 SIGNADO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS, DONDE SE
INFORMA EL MOTIVO POR EL QUE FUERON CREADAS LAS CUENTAS
1655451075, 1655451156 Y 5089255995.
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001703 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM • ANEXO 1: RESULTADO AF-03 Y PÓLIZAS CONTABLES DE EGRESOS: E-077
SPEI BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOM 1A QUIN MAR A E-087 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2022; E-01 A
LOPEZ PEREZ JORGE CVE RASTREO: 8846APR1202203171644765619 RFC: FGE151007CI0 IVA:
76 1655451156 17/03/2022 6,472.70 E-012, E-0126, E-0132, E-0136, E-0141, E-0143, E-0145, E-0146,
E-0151, E-0154, E-0157, E-0159, E-0167, E-0171, E-0175, E-0239
000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:20:13 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2022; E-0128 A E-0138, E-
0141 A E-0143, E-0147, E-0166, E-0195, E-0240 CORRESPONDIENTES
AL MES DE MARZO DE 2022; E-0214 A E-0216, E-0237 A E-0241,
E-0250 A E-0254, E-0256, E-0264, E-0289 A E-0294, E-0298 DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE, ACLARE,
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2022; E-019, E-020, E-023 A COMPRUEBE O EN SU CASO REINTEGRE LOS
SPEI BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION 2+D89A E-025, E-027, E-028, E-030, E-037, E-055, E-057, E-063, E- TRASPASOS DE LA CUENTA 1172975332
77 1655451156 QUIN 29/03/2022 322,623.45 068, E-094, E-098, E-0150, E-0155, E-0197, E-0203, E-0204, E- SERVICIOS PERSONALES 2022, A OTRAS
0243, E-0253, E-0254, E-0256 A E-0261, E-0271, E-0274, E-0275, E-CUENTAS BANCARIAS APERTURADAS POR LA
MARZO ADTVA CONFIAN CVE RASTREO: 8846APR1202203291657858360 RFC: FGE151007CI0 IVA:
0276 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2022; E-0252, E-0253, E- ENTIDAD FISCALIZABLE, CON NÚMEROS DE
000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:45:18 0344, E-0353 A E-0358, E-0361, E-0363, E-0435 A E-0438 CUENTA: 1655451075, 1655451156 Y
CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2022; E-0259, E-0273, E-0275 5089255995.
A E-0277, E-0279, E-0281 A E-0283, E-0286 A E-0288, E-0313
A E-0315, E-0321, E-0332 A E-0338, E-0350, E-0416
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2023; E-08, E-09, E-012, E-
SPEI BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION 2A QUIN 0248, E-0285 A E-0300, E-0305, E-0316, E-0319 CORRESPONDIENTES
MARZO MANDOS MEDIOS CVE RASTREO: 8846APR1202203291657858362 RFC: FGE151007CI0
78 1655451156 29/03/2022 10,642.10 AL MES DE AGOSTO DE 2022; E-0112, E-0113, E-0182 A E-0184, E-
IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:45:18 0188, E-0189, E-0199, E-0211, E-0235, E-0247, E-0253, E-0256,
E-0268 A E-0272, E-0304 A E-0309, E-0313, E-0324, E-
0325, E-0442 A E-0444 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE
2022; E-012, E-016, E-017, E-023, E-032, E-033, E-043, E-046, E-
054, E-062, E-074 A E-078, E-0102, E-0140, E-0239, E-0317, E-
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM 0356, E-0358, E-0360 A E-0366, E-0368 CORRESPONDIENTES AL MES DE
SPEI BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION 2A QUIN OCTUBRE DE 2022, E-016, E-0102, E-0119, E-0147, E-0150, E-0155,
MARZO BASE CVE RASTREO: 8846APR1202203291657858363 RFC: FGE151007CI0 IVA:
79 1655451156 29/03/2022 15,226.00 E-0158, E-0161 A E-0165, E-0170, E-0171, E-0193 A E-0199, E-0270
A E-0272, E-0297, E-0364 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE
000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:45:18 DE 2022; E-0108 A E-0111; E-0118, E-0119, E-0126, E-0127, E-
0135, E-0137, E-0138, E-0145, E-0148 A E-0153, E-0197, E-0199,
E-0200, E-0202, E-0208 A E-0210, E-0220 A E-0224, E-0247, E-0249
CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM
80 1655451156 SPEI BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA 2A QUIN 29/03/2022 170,126.20
MARZO CONFIANZA CONT CVE RASTREO: 8846APR1202203291657858368 RFC: FGE151007CI0
IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:45:18
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM
81 1655451156 SPEI BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA 2A QUIN 29/03/2022 8,117.00 8,117.00
MARZO ADTVA CONTRATO CVE RASTREO: 8846APR1202203291657858370 RFC: FGE151007CI0
IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:45:19
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
9/63
