Page 127 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTE FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF- 02-SEG-02
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMIENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023

RFOP

REGISTROS BANCARIOS DE LA CUENTA 1172975332 DEL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÒN DE BANCA MÙLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE, A OTRAS CUENTAS
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACADOCUMENTACIÓN FALTANTE
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
125
NÚM. No. DE CONCEPTO SEGÚN ESTADO DE CUENTA FECHA IMPORTE
CUENTA

COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM

64 1655451156 SPEI BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA INCENTIVO 04/03/2022 293,205.30 293,205.30
PER 2O SEMES 21 CVE RASTREO: 8846APR1202203041628664079 RFC: FGE151007CI0 IVA:

000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:20:39

COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM

65 1655451156 SPEI BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOM 2A QUIN ENE C 10/03/2022 4,580.70 4,580.70
MEDINA LOPEZ CVE RASTREO: 8846APR1202203101635395554 RFC: FGE151007CI0 IVA: 324,423.55

000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:37:39 10,642.10
15,226.00
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM • NOTA ACLARATORIA DE ATENCIÓN AL RESULTADO DE FECHA 25 DE 170,368.30
SEPTIEMBRE DE 2023, SIGNADO POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
66 1655451156 SPEI BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION 1A QUIN 12/03/2022 SIN FIRMA, EN EL CUAL REFIERE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA QUE SE 8,117.00
MAR ADTVA CONFIANZA CVE RASTREO: 8846APR2202203121638274122 RFC: FGE151007CI0 IVA: INTEGRA DE ACUERDO AL ANEXO 1: RESULTADO AF-003 Y OFICIO QUE 6,870,905.10
JUSTIFICA EL TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS.
000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:55:48 324,423.55
• OFICIO NÚMERO FGEO/OM/URF/779/2023 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE
2023 SIGNADO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS, DONDE SE
INFORMA EL MOTIVO POR EL QUE FUERON CREADAS LAS CUENTAS
1655451075, 1655451156 Y 5089255995.

COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM • ANEXO 1: RESULTADO AF-03 Y PÓLIZAS CONTABLES DE EGRESOS: E-077

SPEI BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION 1A QUIN A E-087 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2022; E-01 A
MAR M Y M CVE RASTREO: 8846APR2202203121638274123 RFC: FGE151007CI0 IVA:
67 1655451156 12/03/2022 10,642.10 E-012, E-0126, E-0132, E-0136, E-0141, E-0143, E-0145, E-0146,
E-0151, E-0154, E-0157, E-0159, E-0167, E-0171, E-0175, E-0239

000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:55:48 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2022; E-0128 A E-0138, E-

0141 A E-0143, E-0147, E-0166, E-0195, E-0240 CORRESPONDIENTES

AL MES DE MARZO DE 2022; E-0214 A E-0216, E-0237 A E-0241,

E-0250 A E-0254, E-0256, E-0264, E-0289 A E-0294, E-0298 DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE, ACLARE,

COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2022; E-019, E-020, E-023 A COMPRUEBE O EN SU CASO REINTEGRE LOS

E-025, E-027, E-028, E-030, E-037, E-055, E-057, E-063, E- TRASPASOS DE LA CUENTA 1172975332

68 1655451156 SPEI BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION 1A QUIN 12/03/2022 15,226.00 068, E-094, E-098, E-0150, E-0155, E-0197, E-0203, E-0204, E- SERVICIOS PERSONALES 2022, A OTRAS
MAR BASE CVE RASTREO: 8846APR2202203121638274124 RFC: FGE151007CI0 IVA: 0243, E-0253, E-0254, E-0256 A E-0261, E-0271, E-0274, E-0275, E-CUENTAS BANCARIAS APERTURADAS POR LA

000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:55:48 0276 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2022; E-0252, E-0253, E- ENTIDAD FISCALIZABLE, CON NÚMEROS DE

0344, E-0353 A E-0358, E-0361, E-0363, E-0435 A E-0438 CUENTA: 1655451075, 1655451156 Y

CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2022; E-0259, E-0273, E-0275 5089255995.

A E-0277, E-0279, E-0281 A E-0283, E-0286 A E-0288, E-0313

A E-0315, E-0321, E-0332 A E-0338, E-0350, E-0416

COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2023; E-08, E-09, E-012, E-

SPEI BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA 1A QUIN MAR 0248, E-0285 A E-0300, E-0305, E-0316, E-0319 CORRESPONDIENTES
CONFIANZA CONTRA CVE RASTREO: 8846APR1202203121638274127 RFC: FGE151007CI0 IVA:
69 1655451156 12/03/2022 170,368.30 AL MES DE AGOSTO DE 2022; E-0112, E-0113, E-0182 A E-0184, E-

000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:55:48 0188, E-0189, E-0199, E-0211, E-0235, E-0247, E-0253, E-0256,

E-0268 A E-0272, E-0304 A E-0309, E-0313, E-0324, E-

0325, E-0442 A E-0444 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE

2022; E-012, E-016, E-017, E-023, E-032, E-033, E-043, E-046, E-

054, E-062, E-074 A E-078, E-0102, E-0140, E-0239, E-0317, E-

COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM SPEI 0356, E-0358, E-0360 A E-0366, E-0368 CORRESPONDIENTES AL MES DE

BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA 1A QUIN MAR OCTUBRE DE 2022, E-016, E-0102, E-0119, E-0147, E-0150, E-0155,
ADTVA CONTRATO CVE RASTREO: 8846APR1202203121638274128 RFC: FGE151007CI0 IVA:
70 1655451156 12/03/2022 8,117.00 E-0158, E-0161 A E-0165, E-0170, E-0171, E-0193 A E-0199, E-0270
A E-0272, E-0297, E-0364 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE

000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:55:48 DE 2022; E-0108 A E-0111; E-0118, E-0119, E-0126, E-0127, E-

0135, E-0137, E-0138, E-0145, E-0148 A E-0153, E-0197, E-0199,

E-0200, E-0202, E-0208 A E-0210, E-0220 A E-0224, E-0247, E-0249

CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.

COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM

71 1655451156 SPEI BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA 1A QUIN MAR 12/03/2022 6,870,905.10
ADTVA CONFIANZA CVE RASTREO: 8846APR1202203121638274136 RFC: FGE151007CI0 IVA:

000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:55:49

COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM

72 1655451156 SPEI BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA 1A QUIN MAR 12/03/2022 580,247.85 580,247.85
M Y M CVE RASTREO: 8846APR1202203121638274155 RFC: FGE151007CI0 IVA:

000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:55:49

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022