Page 129 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTE FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF- 02-SEG-02
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMIENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023
RFOP
REGISTROS BANCARIOS DE LA CUENTA 1172975332 DEL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÒN DE BANCA MÙLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE, A OTRAS CUENTAS
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACADOCUMENTACIÓN FALTANTE
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
127
NÚM. No. DE CONCEPTO SEGÚN ESTADO DE CUENTA FECHA IMPORTE
CUENTA
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM
82 1655451156 SPEI BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA 2A QUIN 29/03/2022 6,873,747.50 6,873,747.50
MARZO ADTVA CONFIANZ CVE RASTREO: 8846APR1202203291657858371 RFC: FGE151007CI0
IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:45:19
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM
83 1655451156 SPEI BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA 2A QUIN 29/03/2022 578,923.00 578,923.00
MARZO MANDOS MEDIOS CVE RASTREO: 8846APR1202203291657858373 RFC: FGE151007CI0 1,161,965.75
3,690,289.64
IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:45:19
21,190.00
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM • NOTA ACLARATORIA DE ATENCIÓN AL RESULTADO DE FECHA 25 DE 15,267.00
SEPTIEMBRE DE 2023, SIGNADO POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 359,351.70
84 1655451156 SPEI BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA 2A QUIN 29/03/2022 SIN FIRMA, EN EL CUAL REFIERE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA QUE SE
MARZO BASE CVE RASTREO: 8846APR1202203291657858376 RFC: FGE151007CI0 IVA: INTEGRA DE ACUERDO AL ANEXO 1: RESULTADO AF-003 Y OFICIO QUE 3,150.00
JUSTIFICA EL TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS.
000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:45:19 1,161,965.75
• OFICIO NÚMERO FGEO/OM/URF/779/2023 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE
2023 SIGNADO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS, DONDE SE
INFORMA EL MOTIVO POR EL QUE FUERON CREADAS LAS CUENTAS
1655451075, 1655451156 Y 5089255995.
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451075, BEM SPEI • ANEXO 1: RESULTADO AF-03 Y PÓLIZAS CONTABLES DE EGRESOS: E-077
BCO:002 BENEF:AYUDAS CON 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO HOMOLOGACION A E-087 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2022; E-01 A
MARZO CVE RASTREO: 8846APR2202203301658979966 RFC: FGE151007CI0 IVA:
85 1655451075 30/03/2022 3,690,289.64 E-012, E-0126, E-0132, E-0136, E-0141, E-0143, E-0145, E-0146,
E-0151, E-0154, E-0157, E-0159, E-0167, E-0171, E-0175, E-0239
000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:21:48 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2022; E-0128 A E-0138, E-
0141 A E-0143, E-0147, E-0166, E-0195, E-0240 CORRESPONDIENTES
AL MES DE MARZO DE 2022; E-0214 A E-0216, E-0237 A E-0241,
E-0250 A E-0254, E-0256, E-0264, E-0289 A E-0294, E-0298 DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE, ACLARE,
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM SPEI CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2022; E-019, E-020, E-023 A COMPRUEBE O EN SU CASO REINTEGRE LOS
E-025, E-027, E-028, E-030, E-037, E-055, E-057, E-063, E- TRASPASOS DE LA CUENTA 1172975332
86 1655451156 BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA ESTIMULO 30/03/2022 21,190.00 068, E-094, E-098, E-0150, E-0155, E-0197, E-0203, E-0204, E- SERVICIOS PERSONALES 2022, A OTRAS
CUARESMA 2022 CVE RASTREO: 8846APR2202203301659839160 RFC: FGE151007CI0 IVA: 0243, E-0253, E-0254, E-0256 A E-0261, E-0271, E-0274, E-0275, E-CUENTAS BANCARIAS APERTURADAS POR LA
000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:45:59 0276 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2022; E-0252, E-0253, E- ENTIDAD FISCALIZABLE, CON NÚMEROS DE
0344, E-0353 A E-0358, E-0361, E-0363, E-0435 A E-0438 CUENTA: 1655451075, 1655451156 Y
CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2022; E-0259, E-0273, E-0275 5089255995.
A E-0277, E-0279, E-0281 A E-0283, E-0286 A E-0288, E-0313
A E-0315, E-0321, E-0332 A E-0338, E-0350, E-0416
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000104 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2023; E-08, E-09, E-012, E-
SPEI BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA BECAS 0248, E-0285 A E-0300, E-0305, E-0316, E-0319 CORRESPONDIENTES
MARZO CVE RASTREO: 8846APR1202204011664748829 RFC: FGE151007CI0 IVA:
87 1655451156 01/04/2022 15,267.00 AL MES DE AGOSTO DE 2022; E-0112, E-0113, E-0182 A E-0184, E-
000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:55:57 0188, E-0189, E-0199, E-0211, E-0235, E-0247, E-0253, E-0256,
E-0268 A E-0272, E-0304 A E-0309, E-0313, E-0324, E-
0325, E-0442 A E-0444 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE
2022; E-012, E-016, E-017, E-023, E-032, E-033, E-043, E-046, E-
054, E-062, E-074 A E-078, E-0102, E-0140, E-0239, E-0317, E-
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000104 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM 0356, E-0358, E-0360 A E-0366, E-0368 CORRESPONDIENTES AL MES DE
SPEI BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA INCENTIVO OCTUBRE DE 2022, E-016, E-0102, E-0119, E-0147, E-0150, E-0155,
PER 2O SEMES 21 CVE RASTREO: 8846APR1202204011664748833 RFC: FGE151007CI0 IVA:
88 1655451156 01/04/2022 359,351.70 E-0158, E-0161 A E-0165, E-0170, E-0171, E-0193 A E-0199, E-0270
A E-0272, E-0297, E-0364 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE
000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:55:57 DE 2022; E-0108 A E-0111; E-0118, E-0119, E-0126, E-0127, E-
0135, E-0137, E-0138, E-0145, E-0148 A E-0153, E-0197, E-0199,
E-0200, E-0202, E-0208 A E-0210, E-0220 A E-0224, E-0247, E-0249
CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000104 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM
89 1655451156 SPEI BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA 01/04/2022 3,150.00
DISCAPACIDAD MARZO CVE RASTREO: 8846APR1202204011664748856 RFC: FGE151007CI0 IVA:
000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:55:57
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM
90 1655451156 SPEI BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENS 1A QUIN ABRIL 12/04/2022 322,421.40 322,421.40
ADTVA CONFIANZA CVE RASTREO: 8846APR1202204121678019283 RFC: FGE151007CI0 IVA:
000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:43:44
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
10/63
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
