Page 133 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTE FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF- 02-SEG-02
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMIENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023
RFOP
REGISTROS BANCARIOS DE LA CUENTA 1172975332 DEL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÒN DE BANCA MÙLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE, A OTRAS CUENTAS
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACADOCUMENTACIÓN FALTANTE
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
131
NÚM. No. DE CONCEPTO SEGÚN ESTADO DE CUENTA FECHA IMPORTE
CUENTA
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002904 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM
118 1655451156 SPEI BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA 2A QUIN 29/04/2022 1,091,361.20 1,091,361.20
ABRIL BASE CVE RASTREO: 8846APR2202204291699646892 RFC: FGE151007CI0 IVA:
000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:48:49
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000205 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610655089255995, BEM
119 5089255995 SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS PERSONALES 2022 SANTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 02/05/2022 34,234.02 34,234.02
HOMOLOGACION ABRIL CVE RASTREO: 8846APR2202205021703926992 RFC: FGE151007CI0 IVA: 3,655,444.15
000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:59:03 7,223.15
4,580.70
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000205 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451075, BEM • NOTA ACLARATORIA DE ATENCIÓN AL RESULTADO DE FECHA 25 DE 4,684.45
SEPTIEMBRE DE 2023, SIGNADO POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 5,232.30
120 1655451075 SPEI BCO:002 BENEF:AYUDAS CON 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO HOMOLOGACION 02/05/2022 SIN FIRMA, EN EL CUAL REFIERE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA QUE SE 7,467.80
ABRIL CVE RASTREO: 8846APR1202205021703926998 RFC: FGE151007CI0 IVA: INTEGRA DE ACUERDO AL ANEXO 1: RESULTADO AF-003 Y OFICIO QUE
JUSTIFICA EL TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS.
000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:59:03 3,655,444.15
• OFICIO NÚMERO FGEO/OM/URF/779/2023 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE
2023 SIGNADO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS, DONDE SE
INFORMA EL MOTIVO POR EL QUE FUERON CREADAS LAS CUENTAS
1655451075, 1655451156 Y 5089255995.
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000205 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM • ANEXO 1: RESULTADO AF-03 Y PÓLIZAS CONTABLES DE EGRESOS: E-077
SPEI BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA RETROACTIVO 2022 A E-087 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2022; E-01 A
BASE CVE RASTREO: 8846APR1202205021703961501 RFC: FGE151007CI0 IVA: 000000000000.00
121 1655451156 02/05/2022 7,223.15 E-012, E-0126, E-0132, E-0136, E-0141, E-0143, E-0145, E-0146,
E-0151, E-0154, E-0157, E-0159, E-0167, E-0171, E-0175, E-0239
BANAMEX HORA LIQ: 11:16:12 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2022; E-0128 A E-0138, E-
0141 A E-0143, E-0147, E-0166, E-0195, E-0240 CORRESPONDIENTES
AL MES DE MARZO DE 2022; E-0214 A E-0216, E-0237 A E-0241,
E-0250 A E-0254, E-0256, E-0264, E-0289 A E-0294, E-0298 DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE, ACLARE,
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000205 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610655089255995, BEM CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2022; E-019, E-020, E-023 A COMPRUEBE O EN SU CASO REINTEGRE LOS
E-025, E-027, E-028, E-030, E-037, E-055, E-057, E-063, E- TRASPASOS DE LA CUENTA 1172975332
122 5089255995 SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS PERSONALES 2022 SANTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 02/05/2022 4,580.70 068, E-094, E-098, E-0150, E-0155, E-0197, E-0203, E-0204, E- SERVICIOS PERSONALES 2022, A OTRAS
NOM 2A QUIN ABRIL ALMA MICHELLE CVE RASTREO: 8846APR1202205021704270574 RFC: 0243, E-0253, E-0254, E-0256 A E-0261, E-0271, E-0274, E-0275, E-CUENTAS BANCARIAS APERTURADAS POR LA
FGE151007CI0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:43:51 0276 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2022; E-0252, E-0253, E- ENTIDAD FISCALIZABLE, CON NÚMEROS DE
0344, E-0353 A E-0358, E-0361, E-0363, E-0435 A E-0438 CUENTA: 1655451075, 1655451156 Y
CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2022; E-0259, E-0273, E-0275 5089255995.
A E-0277, E-0279, E-0281 A E-0283, E-0286 A E-0288, E-0313
A E-0315, E-0321, E-0332 A E-0338, E-0350, E-0416
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000205 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610655089255995, BEM CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2023; E-08, E-09, E-012, E-
SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS PERSONALES 2022 SANTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 0248, E-0285 A E-0300, E-0305, E-0316, E-0319 CORRESPONDIENTES
NOM 1A QUIN ABRIL ALMA MICHELLE CVE RASTREO: 8846APR1202205021704270577 RFC:
123 5089255995 02/05/2022 4,684.45 AL MES DE AGOSTO DE 2022; E-0112, E-0113, E-0182 A E-0184, E-
FGE151007CI0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:43:51 0188, E-0189, E-0199, E-0211, E-0235, E-0247, E-0253, E-0256,
E-0268 A E-0272, E-0304 A E-0309, E-0313, E-0324, E-
0325, E-0442 A E-0444 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE
2022; E-012, E-016, E-017, E-023, E-032, E-033, E-043, E-046, E-
054, E-062, E-074 A E-078, E-0102, E-0140, E-0239, E-0317, E-
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000205 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM 0356, E-0358, E-0360 A E-0366, E-0368 CORRESPONDIENTES AL MES DE
SPEI BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOM 2A QUIN ABRIL OCTUBRE DE 2022, E-016, E-0102, E-0119, E-0147, E-0150, E-0155,
KAREN YVETTE CVE RASTREO: 8846APR1202205021704270583 RFC: FGE151007CI0 IVA:
124 1655451156 02/05/2022 5,232.30 E-0158, E-0161 A E-0165, E-0170, E-0171, E-0193 A E-0199, E-0270
A E-0272, E-0297, E-0364 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE
000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:43:51 DE 2022; E-0108 A E-0111; E-0118, E-0119, E-0126, E-0127, E-
0135, E-0137, E-0138, E-0145, E-0148 A E-0153, E-0197, E-0199,
E-0200, E-0202, E-0208 A E-0210, E-0220 A E-0224, E-0247, E-0249
CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000205 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM
125 1655451156 SPEI BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOM 1A QUIN ABRIL 02/05/2022 7,467.80
KAREN YVETTE CVE RASTREO: 8846APR2202205021704270591 RFC: FGE151007CI0 IVA:
000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:43:51
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000205 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM
126 1655451156 SPEI BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOM 2A QUIN MARZO 02/05/2022 5,282.30 5,282.30
KAREN YVETTE CVE RASTREO: 8846APR1202205021704270635 RFC: FGE151007CI0 IVA:
000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:43:51
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
14/63
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
