Page 272 - 022 H Ciudad de Huajuapan de León
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
270 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-12-SEG-12
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-17
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/022/2023
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2982 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, AUTORIZACIÓN DEL GASTO DEBIDAMENTE REQUISITADA Y EL USO EN LAS UNIDADES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y ADSCRITAS EN LA PLANTILLA VEHICULAR; ADICIONALMENTE SE OBSERVARON INCONSISTENCIAS ENTRE LOS IMPORTES REGISTRADOS Y LOS COMPROBANTES FISCALES
DIGITALES POR INTERNET.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
2A804B7F-88C7-
02/06/2022 4873-9F73- JUAN PEREZ LOPEZ 2,977.95 ACEITE HIDRAULICO MEXTRA ISO_65VG
2CC7547DBF09
18/07/2022 7E92D4FF-B351- JUAN PEREZ LOPEZ 1,541.64 ACEITE HIDRAULICO MEXTRA ISO_65VG
4E20-A461-
C253CBEEA117
B48A700C-87AD- JUAN PEREZ LOPEZ 1,541.64 ACEITE HIDRAULICO MEXTRA ISO_65VG
07/09/2022 42AA-B493-
79B3450AA78B
399E3CEF-898F- ACEITE MOTOR DIESEL RALOY CK-4-PLU,
3,238.95 ANTICONGELANTE CONCENTRADO COLOR
07/09/2022 4152-BE9B- JUAN PEREZ LOPEZ
VERDE 8730-V93
201FEC7C5EE6
Banco Santander (México), 3299BC27-C1E5- ACEITE MOTOR DIESEL RALOY CK-4-PLU, NO SE PUEDO IDENTIFICAR EN LAS DIFERENTES EVIDENCIA FOTOGRAFICA, SOLICITUDES DE
S.A., Institución de Banca SERVICIO Y MANTENIMIENTO, COMPROBANTES
018568 31/10/2022 16158.8 006944 31/10/2022 44877.38 RECURSOS FISCALES - 26/10/2022 Múltiple, Grupo Financiero 7251314 44877.38 07/09/2022 4715-AC37- JUAN PEREZ LOPEZ 3,795.52 ANTICONGELANTE CONCENTRADO 19LTRS USO FACTURAS EL MONTO OBSERVADO DE $16,158.80., $16,158.80 FISCALES DIGITALES POR INTERNET 16158.80 -
RECURSOS FISCALES Santander 18000206214
B4DA26A8F67E PESADO ASÍ COMO EVIDENCIA DE USO Y DESTINO DE LOS 0.00 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA,
0.00 17,400.00 RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE
PRODUCTOS ADQUIRIDOS 0.00
ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA
9AE3B66C-8836-
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA,
07/09/2022 4661-A903- JUAN PEREZ LOPEZ ACEITE PARA MOTOR GASOLINA PETRONAS SAE 19,975.20 RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE
243.60
ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA
2OW-50
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
FA0884FD9CBB DEL GASTO RELATIVA AL PROCESO DE
CONTRATACIÓN EN DONDE GARANTICEN AL
KIT DE EMPAQUES PARA CILINDRO MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES
DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD,
A8DBB006-E5C4- 94,137.93
FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS
HIDRAULICO,ACEITE HIDRAULICOMEXTRA CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES: UN CUADRO
13,285.48 COMPARATIVO, ESTUDIO DE MERCADO, SOLICITUD
19/09/2022 4084-9A43- JUAN PEREZ LOPEZ DE COBERTURA PRESUPUESTAL, COBERTURA
PRESUPUESTAL
ISO65VG,MANO DE OBRA EN LA REPARACION DE
57F47EBB899A
CILINDRO HIDRAULICO
2C2D6D47-3816- MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION 11/8-
21/4-4 5.40, ACEITE HIDRAULICO MEXTRA ISO-
19/09/2022 4D91-B445- JUAN PEREZ LOPEZ 10,997.96 65VG, MANO DE OBRA EN EL CAMBIO DE
MANGUERA HIDRAULICA DE BOTE TRASERO DE
DDD19F2010DD RETROEXCAVODORA
FILTRO DE CONBUSTIBLE FF213, FILTRO DE
128A10EE- JUAN PEREZ LOPEZ COMBUSTIBLE FS1212,MANO DE OBRA EN EL
19/09/2022 E8AE.467B-BFBF- 7,254.64
F85FB00D2AA3 DESMONTADA Y PUESTA A TIEMPO DE BOMBA
INYECCION
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO -
CONTRATO/PEDIDO No. 81247 - COMPRA DE OFICIO NÚMERO 11/11/09 2023, DE FECHA 11 DE
REFACCIONES Y PAGO POR CAMBIO DE 6 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA, SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN LOS
RECURSOS FISCALES - Banco Santander (México), 52DBA438-01BD- ELEMENTOS, BUZOS Y RODILLOS DE BUZOS, KIT RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC-12
RECURSOS FISCALES S.A., Institución de Banca 37,120.00 DE EMPAQUES Y SERVICIO DE BOMBA, PARA ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA, ASÍ COMO
019160 31/10/2022 17,400.00 007116 31/10/2022 37,120.00 20/10/2022 Múltiple, Grupo Financiero 6567059 37,120.00 31/10/2022 4821-A2A1- JUAN PEREZ LOPEZ $17,400.00 DEL RESULTADO NÚM. AF-17, SIN EMBARGO ESTE
Santander 18000206214
AB49DAE84020 TRACTOR DE CADENA CATERPILLAR MOD. D6D EVIDENCIA DE USO Y DESTINO DE LOS PRODUCTOS NO HACE REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL GASTO
SIN PLACAS NUM. DE INV. DS-21-13 DE LA DIR. DE ADQUIRIDOS SOLICITADO; EVIDENCIA FOTOGRAFICA,
SITRESUH, PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL SOLICITUDES DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO
AREA
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO -
CONTRATO/PEDIDO No. 81685 - PAGO DE NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA,
26A94134-C75C- REFACCION, LUBRICANTES Y MANO DE OBRA RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE OFICIO NÚMERO 11/11/09 2023, DE FECHA 11 DE
24,253.28 POR CAMBIO DE BOMBA HIDRAÚLICA DE CAMION ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA, ASÍ COMO
31/10/2022 48B3-BAE2- JUAN PEREZ LOPEZ SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN LOS
Banco Santander (México), 10C4FCC24C51 VOLTEO MODELO 2002, NÚM. INV. DS25, PLACAS EVIDENCIA DE USO Y DESTINO DE LOS PRODUCTOS GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC-12
S.A., Institución de Banca $19,975.20 DEL RESULTADO NÚM. AF-17, SIN EMBARGO ESTE
019195 31/10/2022 19,975.20 007131 31/10/2022 29,124.12 RECURSOS FISCALES - 29/12/2022 Múltiple, Grupo Financiero 9090242 29,124.12 RY10542, ASIGNADA A LA DIR. RESPONSABLE DE ADQUIRIDOS
RECURSOS FISCALES Santander 18000206214
OBRA PUBLICA.
NO HACE REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL GASTO
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA,
BA42306C-2F81- RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE SOLICITADO; EVIDENCIA FOTOGRAFICA,
4,870.84 MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION CON SOLICITUDES DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO
19/09/2022 41A7-8EC7- JUAN PEREZ LOPEZ ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA, ASÍ COMO
FERULAS 8-4259
3B5E2DB87256 EVIDENCIA DE USO Y DESTINO DE LOS PRODUCTOS
ADQUIRIDOS
OFICIO NÚMERO 11/11/09 2023, DE FECHA 11 DE
SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN LOS
GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC-12
DEL RESULTADO NÚM. AF-17, SIN EMBARGO ESTE
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA, NO HACE REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL GASTO
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO -
Banco Santander (México), SOLICITADO; EVIDENCIA FOTOGRAFICA,
S.A., Institución de Banca RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, ASI
019461 31/10/2022 94,137.93 007271 31/10/2022 94,137.93 RECURSOS FISCALES - 25/10/2022 Múltiple, Grupo Financiero 5515207 94,137.93 31/10/2022 3BBF95F5-08B7- MAQUINAS DIESEL, S.A. DE CONTRATO/PEDIDO No. 81569 - COMPRA DE SOLICITUDES DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO, ACTA
RECURSOS FISCALES Santander 18000206214 45A1-9D0F- C.V $94,137.93
MISMO LA AUTORIZACIÓN GASTO NO SE
0D701AF9FE7F 94,137.93 HARNESS AS N PARA TRACTOR CATERPILLAR DE SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA
ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA, ASÍ COMO 27/09/2022 MEDIANTE EL CUAL APRUEBAN LA
MOD D6N, SIN PLACAS, NO. DE INV. OP95, DE LA
ADQUISICION MEDIANTE INVITACION RESTRINGIDA
EVIDENCIA DE USO Y DESTINO DE LOS PRODUCTOS
DIR. RESPONSABLE DE OBRA PUBLICA
ADQUIRIDOS
CON EL PROVEEDOR MAQUINAS DIESEL, S.A. DE C.V
POR IMPORTE DE $94,137.93, TRES COTIZACIONES,
CONTRATO DE COMPRA-VENTA DE FECHA
20/09/2022
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/6
