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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-04-SEG-04
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES ANTES SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/04/2023

RELACIÓN DE OBRAS EN LAS QUE NO SE EFECTUÓ EL REGISTRO CONTABLE DEL SALDO DE LAS OBRAS CONCLUIDAS EN LA CUENTA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: BEACA0221 FAIS - FISE CAPITAL

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCOS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO

DEDUCCIONES

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO INSTITUCIÓN IMPORTE FECHA FOLIO NOMBRE Y RFC CONCEPTO TOTAL AMORTIZACIÓN 2% AL 2.5% 3% AL TOTAL OBSERVACIÓN DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO DOCUMENTACIÓN
DE SPEI BANCARIA Y ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO MILLAR (ART. 17 MILLAR MEDIANTE OFICIO NÚMERO ATENDIDO FALTANTE
NÚM. DE CUENTA I.C.I.C. 5% AL MILLAR L.E.D.) (I.E.R.T.P)
CON IVA D.I.S.C.T.G.G.E SIC/SSOP/DCEOP/887/2023

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DE ARTESANÍAS DE SAN BARTOLO COYOTEPEC (2DA ETAPA)
CUENTA PRESUPUESTAL: 106001-16601002001-612620BEACA0221 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL

D-01260 17/03/2022 $ 4,869,114.38 E-0282 18/03/2022 $ 3,378,997.49 613 17/03/2022 $ 3,378,997.49 18/03/2022 2194 Banco Mercantil del $ 3,378,997.49 11/03/2022 36AC0309-A5D9-4F0C- GEBSA 1 E48 Unidad de servicio $ 4,869,114.38 $ 1,460,734.31 $ 8,395.02 $ 20,987.56 $ -$ -$ 3,378,997.49
Norte, S.A., Institución BF32-82DC794CCCDE Construcción y estimación 8 - No se efectuó el registro
Supervisión de Documento que ampare el registro
de Banca Múltiple, Obras, S.A. de C.V. contable del saldo de la Presentó copia simple de la Póliza D- del saldo de la obra concluida, en
Grupo Financiero GCS1405286L8 la cuenta del gasto
X Construcciones en bienes no
Banorte obra concluida, en la 01378 de fecha 30/07/2022, por un
Cta. 1147596100 en el ejercicio,
correspondiente al importe de esta
cuenta del gasto importe total de $207,735,327.03, por obra.

Banco Mercantil del Construcciones en bienes traspaso de saldos de la cuenta de
Norte, S.A., Institución
GEBSA no en el obras en proceso por estar finiquitadas
de Banca Múltiple, Construcción y
D-01298 17/03/2022 1,868,154.75 E-0526 25/03/2022 1,296,434.98 621 17/03/2022 1,296,434.98 25/03/2022 2197 Grupo Financiero 1,296,434.98 11/03/2022 8643AFC3-61B8-4820- Supervisión de 1 E48 Unidad de servicio 1,868,154.75 560,446.42 3,220.96 8,052.39 - ejercicio.
B2EC-4CA8E8A390E0 Obras, S.A. de C.V. estimación 9 finiquito 1,296,434.98
Banorte GCS1405286L8
Cta. 1147596100

TOTAL $ 6,737,269.13 $ 4,675,432.47 $ 4,675,432.47 $ 4,675,432.47 $ 6,737,269.13 $ 2,021,180.73 $ 11,615.98 $ 29,039.95 $ -$ - $ 4,675,432.47
- - 2,270,502.00
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA "AQUILES CÓRDOVA MORÁN" CUARTA ETAPA. EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ (COL. AMPLIACIÓN SIETE REGIONES) MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ
CUENTA PRESUPUESTAL: 106001-17403003001-612620BEACA0221 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL

D-0145 02/03/2022 3,271,779.29 E-0216 04/03/2022 2,270,502.00 362 02/03/2022 2,270,502.00 04/03/2022 2048 Banco Mercantil del 2,270,502.00 25/02/2022 715DEB50-9684-11EC- Ingenieros 1 E48 - Servicio 72121400 - 3,271,779.29 981,533.79 5,641.00 14,102.50
Norte, S.A., Institución BF23-57FB5A07D469 Especializados Raos estimación 02 (dos)

de Banca Múltiple, S.A. de C.V. Servicios de construcción de
Grupo Financiero IER200416QG5 edificios públicos
especializados
Banorte
Cta. 1147596100

Banco Mercantil del No se efectuó el registro Documento que ampare el registro
Norte, S.A., Institución
Ingenieros 1 E48 - Servicio 72121400 - contable del saldo de la Presentó copia simple de la Póliza D- del saldo de la obra concluida, en
de Banca Múltiple, Especializados Raos estimación 03 (tres)
Grupo Financiero 59298C56-98E6-11EC- obra concluida, en la 01378 de fecha 30/07/2022, por un la cuenta del gasto
A392-C54EBCB160FE S.A. de C.V. Servicios de construcción de
D-0902 11/03/2022 1,603,747.40 E-0278 18/03/2022 1,112,945.40 539 11/03/2022 1,112,945.40 18/03/2022 2146 Banorte 1,112,945.40 28/02/2022 IER200416QG5 edificios públicos 1,603,747.40 481,124.22 2,765.08 6,912.70 - - 1,112,945.40 cuenta del gasto importe total de $207,735,327.03, por X Construcciones en bienes no
Cta. 1147596100 especializados.
Construcciones en bienes traspaso de saldos de la cuenta de en el ejercicio,

no en el obras en proceso por estar finiquitadas correspondiente al importe de esta

ejercicio. obra.

Banco Mercantil del 1 E48 - Servicio 72121400 -
Norte, S.A., Institución
Ingenieros estimación 04 (cuatro y
de Banca Múltiple,
Grupo Financiero 10E7E2D4-9E5A-11EC- Especializados Raos finiquito)
879C-851C770F33AF
D-01357 18/03/2022 986,664.03 E-0529 28/03/2022 684,710.83 633 18/03/2022 684,710.83 28/03/2022 2213 Banorte 684,710.83 07/03/2022 S.A. de C.V. 986,664.03 295,999.20 1,701.14 4,252.86 - - 684,710.83
Cta. 1147596100
Servicios de construcción de

IER200416QG5 edificios públicos

especializados

TOTAL $ 5,862,190.72 $ 4,068,158.23 $ 4,068,158.23 $ 4,068,158.23 $ 5,862,190.72 $ 1,758,657.21 $ 10,107.22 $ 25,268.06 $ -$ - $ 4,068,158.23
$ 8,743,590.70 $ 8,743,590.70 $ 12,599,459.85 $ 3,779,837.94 $ 21,723.20 $ 54,308.01 $ -$ - $ 8,743,590.70
GRAN TOTAL $ 12,599,459.85 $ 8,743,590.70

Fuente: Documentación Presentóda por la Entidad Fiscalizable, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022.

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

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C. MIRIAM MIROSLAVA MARTÍNEZ VALENCIA C. BRENDA GUADALUPE PACHECO CAYETANO C. SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA
AUDITOR
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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