Page 204 - 011 Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
202 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ANTES INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/11/2023
RFOP SEGUIMIENTO
BANCO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC INSTITUCIÓN BANCARIA COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
FECHA PRESENTADA FALTANTE
No. DE Y FOLIO OBSERVACIONES
CHEQUE O FISCAL (EN ANÁLISIS)
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
BBVA MÉXICO S.A., D8C6B37 PAGO DE ESTIMACIÓN 02
INSTITUCIÓN DE
CVE DE 9-E089- INGENIERÍA (DOS) FINIQUITO DEL UN REGISTRO CONTABLE DEL
RAST: BANCA MÚLTIPLE, APLICADA Y GASTO DEVENGADO SE
1,452,568.20 18/01/2023 002601002 GRUPO FINANCIERO 4597- CONSTRUCCIONES CONTRATO: 023- 1,452,568.20 ENCUENTRA DESFASADO EN DOCUMENTACIÓN
301180000 BBVA MÉXICO, No. A795- EN M EDIA TENSIÓN RELACIÓN AL COMPROBANTE QUE JUSTIFIQUE O
D-0606 29/12/2022 2,087,954.28 E-048 18/01/2023 2,087,954.28 1544 29/12/2022 261985 1,452,568.20 23/11/2022 RFC: IAC070315LS8 FISCAL DIGITAL POR INTERNET. ACLARE DESFASE.
CTA. 0118827710
R33/AD/DIE/IOCIFED/2022,
854D845 DE FECHA 16 DE AGOSTO
A402D DE 2022
TOTAL: $ 19,114,826.24 $ 19,114,826.24 $ 13,205,964.88 $ 13,205,964.88 $ 15,082,852.35
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
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C. DZHOARA PATRICIA HERRERA ALCÍBAR C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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