Page 202 - 011 Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ANTES, INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVAANEXO DAE-AF-05
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
200NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/11/2023
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESOS CLC RFOP COMPROBANTE SEGUIMIENTO
BANCOS
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO DE IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDÍO POR ATENDER
CHEQUE O INSTITUCIÓN
BANCARIA Y
SPEI NÚM. DE CUENTA
BBVA MÉXICO, S.A., DISTRIBUIDORA FALTA DE DOCUMENTACIÓN
INSTITUCIÓN DE
A4CDF85E- 1 SILLA APILABLE; 2
BANCA MÚLTIPLE,
CLAVE DE GRUPO FINANCIERO DE PAPELERIA JUSTIFICATIVA:
RAST: BBVA MÉXICO No. DE
D-01025 20/07/2022 42,976.84 E-0452 28/07/2022 42,976.84 673 20/07/2022 42,976.84 29/07/2022 573752 42,976.84 8/07/2022 AD82-46BD- PIZARRON; 1 MESA PARA 42,976.84 42,976.84
CTA. 0118751315 DOCUMENTO QUE CONTIENE
PARAMO SA DE RELACIONADOS AL CFDI.
8C64- MAESTRO; 22 SILLA DE DOCUMENTO QUE CONTIENE DATOS
DATOS
CV RFC:
RELACIONADOS AL CFDI.
42290790D5C7 CONCHA CON PALETA A
DPP180703IY7
BBVA MÉXICO, S.A., DISTRIBUIDORA FALTA DE DOCUMENTACIÓN
DE PAPELERIA
INSTITUCIÓN DE 06FDCF44- PARAMO SA DE 1 SILLA APILABLE; 6 JUSTIFICATIVA:
0382-46E7- PIZARRON; 2 MESA PARA
D-0240 7/11/2022 122,536.60 E-090 11/11/2022 122,536.60 1253 8/11/2022 122,536.60 CLAVE DE BANCA MÚLTIPLE, 122,536.60 28/10/2022 CV RFC: MAESTRO; 65 SILLA DE 122,536.60 122,536.60
15/11/2022 BA85- DPP180703IY7 CONCHA CON PALETA DOCUMENTO QUE CONTIENE
D922BD3221E7 RELACIONADOS AL CFDI. DOCUMENTO QUE CONTIENE DATOS
RAST: 806212 GRUPO FINANCIERO DATOS
BBVA MÉXICO No. DE RELACIONADOS AL CFDI.
CTA. 0118751315
BBVA MÉXICO, S.A., 0EDDBE23- DISTRIBUIDORA FALTA DE DOCUMENTACIÓN
81F6-427C-
INSTITUCIÓN DE 1 SILLA APILABLE; 4 JUSTIFICATIVA:
9B95- DE PAPELERIA
D-0256 7/11/2022 157,204.36 E-098 11/11/2022 157,204.36 1261 8/11/2022 157,204.36 CLAVE DE BANCA MÚLTIPLE, 157,204.36 28/10/2022 8725E5A0369 157,204.36 157,204.36
15/11/2022 PIZARRON; 2 MESA PARA DOCUMENTO QUE CONTIENE
A PARAMO SA DE RELACIONADOS AL CFDI. DOCUMENTO QUE CONTIENE DATOS
RAST: 806221 GRUPO FINANCIERO DATOS
MAESTRO; 96 SILLA DE
BBVA MÉXICO No. DE CV RFC: RELACIONADOS AL CFDI.
CTA. 0118751315 CONCHA CON PALETA
DPP180703IY7
BBVA MÉXICO, S.A., 3FD36404- DISTRIBUIDORA FALTA DE DOCUMENTACIÓN
INSTITUCIÓN DE FC40-460C-
CLAVE DE 3 SILLA APILABLE; 6 JUSTIFICATIVA:
RAST: BANCA MÚLTIPLE, 87C5- DE PAPELERIA
D-0260 7/11/2022 174,713.40 E-0100 11/11/2022 174,713.40 1263 8/11/2022 174,713.40 15/11/2022 806223 GRUPO FINANCIERO 174,713.40 28/10/2022 C9C8A9D68E1 174,713.40 174,713.40
BBVA MÉXICO No. DE PIZARRON; 3 MESA PARA DOCUMENTO QUE CONTIENE
8 PARAMO SA DE RELACIONADOS AL CFDI. DOCUMENTO QUE CONTIENE DATOS
CTA. 0118751315 DATOS
MAESTRO; 99 SILLA DE
CV RFC: RELACIONADOS AL CFDI.
CONCHA CON PALETA
DPP180703IY7
BBVA MÉXICO, S.A., DISTRIBUIDORA FALTA DE DOCUMENTACIÓN
INSTITUCIÓN DE
CLAVE DE F4A66F25-FF71- 2 SILLA APILABLE; 8 JUSTIFICATIVA:
RAST: BANCA MÚLTIPLE, DE PAPELERIA PIZARRON; 4 MESA PARA
D-0270 7/11/2022 192,321.04 E-0108 11/11/2022 192,321.04 1268 8/11/2022 192,321.04 15/11/2022 806228 GRUPO FINANCIERO 192,321.04 28/10/2022 MAESTRO; 104 SILLA DE 192,321.04 192,321.04
BBVA MÉXICO No. DE 405D-BA47- CONCHA CON PALETA DOCUMENTO QUE CONTIENE
PARAMO SA DE RELACIONADOS AL CFDI. DOCUMENTO QUE CONTIENE DATOS
CTA. 0118751315 DATOS
C432D36C4FA
CV RFC: RELACIONADOS AL CFDI.
5
DPP180703IY7
BBVA MÉXICO, S.A., C7D66E72- DISTRIBUIDORA FALTA DE DOCUMENTACIÓN
INSTITUCIÓN DE EEA0-459F-
CLAVE DE 2 SILLA APILABLE; 4 JUSTIFICATIVA:
RAST: BANCA MÚLTIPLE, BDDD- DE PAPELERIA
D-0110 7/11/2022 140,060.72 E-0126 14/11/2022 140,060.72 1280 8/11/2022 140,060.72 15/11/2022 806240 GRUPO FINANCIERO 140,060.72 28/10/2022 5C814A6EBA8 140,060.72 140,060.72
BBVA MÉXICO No. DE PIZARRON; 2 MESA PARA DOCUMENTO QUE CONTIENE
7 PARAMO SA DE RELACIONADOS AL CFDI. DOCUMENTO QUE CONTIENE DATOS
CTA. 0118751315 DATOS
MAESTRO; 83 SILLA DE
CV RFC: RELACIONADOS AL CFDI.
CONCHA CON PALETA
DPP180703IY7
SUBTOTAL: $ 1,610,157.72 $ 1,610,157.72 $ 1,610,157.72 $ 1,610,157.72 $ 1,610,157.72 $ 1,610,157.72 $ -
TOTAL ANEXO: $ 3,139,225.64 $ 3,139,225.64 $ 3,139,225.64 $ 3,128,225.64 $ 3,139,225.64 $ 2,790,722.20 $ 348,503.44
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
C. ELIZABETH BERENICE MARTÍNEZ GAYTÁN C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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