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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
198 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ANTES, INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO DAE-AF-05
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/11/2023
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESOS CLC RFOP COMPROBANTE SEGUIMIENTO
NÚM. FECHA BANCOS DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚMERO DE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDÍO POR ATENDER
INSTITUCIÓN
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE IMPORTE FECHA CHEQUE O BANCARIA Y IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
SPEI NÚM. DE CUENTA
BBVA MÉXICO, S.A., 59D43A99- DISTRIBUIDORA FALTA DE DOCUMENTACIÓN
38F3-4E34- 2 SILLA APILABLE; 4
D-0804 19/07/2022 99,827.28 E-0306 22/07/2022 99,827.28 577 19/07/2022 99,827.28 CLAVE DE 99,827.28 8/07/2022 COMPROBATORIA: 99,827.28
INSTITUCIÓN DE 88FB- DE PAPELERIA 99,827.28
A246EA0E54E PIZZARRON; 2 MESA PARA
RASTREO COMPROBANTE BANCARIO
BANCA MÚLTIPLE, 4 PARAMO SA DE
MAESTRO; 54 SILLA DE COMPROBANTE BANCARIO
28/07/2022 00260100220
GRUPO FINANCIERO CV RFC:
CONCHA CON PALETA
72800002209
BBVA MÉXICO No. DE DPP180703IY7
94
CTA. 0118751315
BBVA MÉXICO, S.A.,
48DD82D5- DISTRIBUIDORA 2 SILLA APILABLE FALTA DE DOCUMENTACIÓN
INSTITUCIÓN DE
7CDC-4395- DE PAPELERIA 4 PIZARRON COMPROBATORIA:
99,827.28
D-0830 19/07/2022 99,827.28 E-0319 27/07/2022 99,827.28 590 19/07/2022 CLAVE DE BANCA MÚLTIPLE, 88,827.28 08/07/2022 927D- PARAMO SA DE 2 MESA PARA MAESTRO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR 99,827.28
99,827.28 28/07/2022 COMPROBANTE FISCAL
INTERNET (CFDI)
RAST: 221007 GRUPO FINANCIERO POR
B238CD3B9FE CV RFC: 54 SILLA DE CONCHA CON DIGITAL
BBVA MÉXICO No. DE
E DPP180703IY7 PALETA INTERNET (CFDI)
CTA. 0118751315
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:
CLAVE DE BBVA MÉXICO, S.A., DISTRIBUIDORA 1 SILLA APILABLE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
RASTREO INSTITUCIÓN DE POR
00260100221 E2A6FE91- COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
11400006130 BANCA MÚLTIPLE, F520-4D5C- INTERNET (CFDI) INTERNET (CFDI)
GRUPO FINANCIERO DE PAPELERIA 2 PIZARRON 87,372.36
50 BBVA MÉXICO No. DE 8317- COMPROBANTE BANCARIO
D-0194 7/11/2022 87,372.36 E-0110 10/11/2022 87,372.36 1230 8/11/2022 87,372.36 14/11/2022 87,372.36 28/10/2022 2186D0E4FE10 PARAMO SA DE 1 MESA PARA MAESTRO 87,372.36
CTA. 0118751315
CV RFC: 54 SILLA DE CONCHA CON DOCUMENTO QUE CONTIENE DATOS
RELACIONADOS AL CFDI
COMPROBANTE BANCARIO
DPP180703IY7 PALETA
DOCUMENTO QUE CONTIENE DATOS
RELACIONADOS AL CFDI
BBVA MÉXICO, S.A.,
INSTITUCIÓN DE 0B4BCE54- DISTRIBUIDORA 4 SILLA APILABLE; 10 FALTA DE DOCUMENTACIÓN
BANCA MÚLTIPLE, F47E-4B0F- DE PAPELERIA PIZARRON; 5 MESA PARA COMPROBANTE BANCARIO
D-01100 20/07/2022 194,569.12 E-0400 28/07/2022 194,569.12 707 20/07/2022 194,569.12 28/07/2022 TRANSFEREN GRUPO FINANCIERO 194,569.12 8/07/2022 PARAMO SA DE MAESTRO; 96 SILLA DE COMPROBATORIA: 194,569.12
CIA NUM: BBVA MÉXICO No. DE 9A3D- CONCHA CON PALETA 194,569.12 389,566.28
FAB0375 1036833B9F57 CV RFC:
DPP180703IY7
COMPROBANTE BANCARIO
CTA. 0118751315
BBVA MÉXICO, S.A., 506C95A4- DISTRIBUIDORA 9 SILLA APILABLE FALTA DE DOCUMENTACIÓN
INSTITUCIÓN DE
CLAVE DE 8FE5-444E- DE PAPELERIA 18 PIZARRON COMPROBATORIA:
RAST: BANCA MÚLTIPLE, 389,566.28
D-01110 20/07/2022 389,566.28 E-0406 29/07/2022 389,566.28 712 20/07/2022 389,566.28 29/07/2022 573795 GRUPO FINANCIERO 389,566.28 08/07/2022 A90D- PARAMO SA DE 9 MESA PARA MAESTRO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
BBVA MÉXICO No. DE COMPROBANTE FISCAL
58DA9B9529E CV RFC: 200 SILLA DE CONCHA CON DIGITAL INTERNET (CFDI)
CTA. 0118751315 POR
5 DPP180703IY7 PALETA INTERNET (CFDI)
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:
CLAVE DE BBVA MÉXICO, S.A., D985D946- DISTRIBUIDORA COMPROBANTE BANCARIO COMPROBANTE BANCARIO FALTA DE DOCUMENTACIÓN
RASTREO INSTITUCIÓN DE BD4E-49BD- 2 PIZARRON COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
00260100221 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) POR
11500008062 BANCA MÚLTIPLE, AF7C- DE PAPELERIA INTERNET (CFDI)
GRUPO FINANCIERO A75C13ACED6 1 MESA PARA MAESTRO JUSTIFICATIVA:
07 BBVA MÉXICO No. DE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
D-0232 7/11/2022 69,832.00 E-0135 11/11/2022 69,832.00 1249 08/11/2022 69,832.00 15/11/2022 69,832.00 28/10/2022 B PARAMO SA DE 69,832.00 69,832.00
CTA. 0118751315 42 SILLA DE CONCHA CON
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA EVIDENCIA DE HABER REALIZADO LA
CV RFC: EVIDENCIA DE HABER REALIZADO LA
PALETA ADQUISICIÓN
ADQUISICIÓN
DPP180703IY7
SUBTOTAL: $ 1,529,067.92 $ 1,529,067.92 $ 1,529,067.92 $ 1,518,067.92 EVIDENCIA DE HABER REALIZADO LA $ 1,180,564.48 $ 348,503.44
ADQUISICIÓN
$ 1,529,067.92
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