Page 199 - 011 Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
P. 199
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ANTES, INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO DAE-AF-05
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/11/2023
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESOS CLC RFOP COMPROBANTE SEGUIMIENTO
BANCOS DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO DE IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDÍO POR ATENDER
CHEQUE O INSTITUCIÓN
BANCARIA Y
SPEI NÚM. DE CUENTA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACACLAVE DEBBVA MÉXICO, S.A.,B954621C-DISTRIBUIDORAFALTA DE DOCUMENTACIÓN
RASTREO INSTITUCIÓN DE B4CE-469D-
197D-0374 15/07/2022 $ 49,913.64 E-0202 21/07/2022 $ 49,913.64 482 15/07/2022 $ 49,913.64 21/07/2022 00260100220 49,913.64 7/07/2022 1 SILLA APILABLE; 2 $ COMPROBATORIA: $ 49,913.64
72100004368 BANCA MÚLTIPLE, 8B65- DE PAPELERIA 49,913.64
GRUPO FINANCIERO 386AE68DE62
68 BBVA MÉXICO No. DE PIZARRON; 1 MESA PARA COMPROBANTE BANCARIO
C PARAMO SA DE
CTA. 0118751315 COMPROBANTE BANCARIO
MAESTRO; 27 SILLA DE
CV RFC:
CONCHA CON PALETA
DPP180703IY7
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:
CLAVE DE BBVA MÉXICO, S.A., FOLIO FISCAL DISTRIBUIDORA 3 SILLAS APILABLE COMPROBANTE BANCARIO COMPROBANTE BANCARIO FALTA DE DOCUMENTACIÓN
RASTREO INSTITUCIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
00260100220 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) POR
72200006017 BANCA MÚLTIPLE, 149,740.92
GRUPO FINANCIERO 252BC7B8- DE PAPELERIA 6 PIZARRON JUSTIFICATIVA:
28 BBVA MÉXICO No. DE INTERNET (CFDI)
D-0463 15/07/2022 149,740.92 E-0227 21/07/2022 149,740.92 507 15/07/2022 149,740.92 22/07/2022 149,740.92 08/07/2022 A4E8-4CAE- PARAMO SA DE 3 MESA PARA MAESTRO 149,740.92
CTA. 0118751315 128,930.52
D-0716 19/07/2022 194,552.88 E-0283 22/07/2022 194,552.88 561 19/07/2022 CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
D-0718 19/07/2022 64,935.64 E-0284 22/07/2022 64,935.64 562 19/07/2022
D-0720 19/07/2022 128,930.52 E-0285 22/07/2022 128,930.52 563 09/07/2022 88D6A- CV RFC: 81 SILLA DE CONCHA CON EVIDENCIA DE HABER REALIZADO LA
0320056E6A86 DPP180703IY7 PALETA ADQUISICIÓN
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
EVIDENCIA DE HABER REALIZADO LA
ADQUISICIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:
BBVA MÉXICO, S.A., COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
2DC6256D- DISTRIBUIDORA 4 SILLA APILABLE
INSTITUCIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
162B-4048- DE PAPELERIA 8 PIZARRON
CLAVE DE BANCA MÚLTIPLE, $ 194,552.88 08/07/2022 82AB- PARAMO SA DE 5 MESA PARA MAESTRO INTERNET (CFDI) CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA 194,552.88
194,552.88 27/07/2022 194,552.88 (CLC) 64,935.64
RAST: 029116 GRUPO FINANCIERO
26BB0E3FE7E CV RFC: 102 SILLA DE CONCHA CON
BBVA MÉXICO No. DE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) DOCUMENTO QUE CONTIENE DATOS
9 DPP180703IY7 PALETA
CTA. 0118751315 RELACIONADOS AL CFDI.
DOCUMENTO QUE CONTIENE DATOS
RELACIONADOS AL CFDI.
CLAVE DE BBVA MÉXICO, S.A., F51B3D9A- DISTRIBUIDORA 2 SILLA APILABLE; 18 MESA FALTA DE DOCUMENTACIÓN
RASTREO INSTITUCIÓN DE 3204-4534- DE PAPELERIA PARA PREESCOLAR; 35 COMPROBANTE BANCARIO
64,935.64 27/07/2022 00260100220 64,935.64 8/07/2022 PARAMO SA DE SILLA DE CONCHA PARA COMPROBATORIA:
72700000291 BANCA MÚLTIPLE, A71C- PREESCOLAR; 4 PIZARRON 64,935.64
GRUPO FINANCIERO E7CBB6676BB CV RFC:
17 BBVA MÉXICO No. DE DPP180703IY7 COMPROBANTE BANCARIO
C
CTA. 0118751315
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:
BBVA MÉXICO, S.A., COMPROBANTE BANCARIO FALTA DE DOCUMENTACIÓN
FOLIO FISCAL DISTRIBUIDORA 3 SILLA APILABLE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL FALTA DE DOCUMENTACIÓN Y
INTERNET (CFDI) HABER REALIZADO LA
CLAVE DE INSTITUCIÓN DE COMPROBANTE BANCARIO,
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
14B52050- DE PAPELERIA 6 PIZARRON JUSTIFICATIVA:
128,930.52 28/07/2022 RASTREO BANCA MÚLTIPLE, 128,930.52 08/07/2022 CEA4-4860- PARAMO SA DE 3 MESA PARA MAESTRO 128,930.52 POR COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
00021610040 GRUPO FINANCIERO INTERNET (CFDI)
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
BC14- CV RFC: 66 SILLA DE CONCHA CON EVIDENCIA DE
ADQUISICIÓN
645773312 BBVA MÉXICO No. DE
864241478081 DPP180703IY7 PALETA
CTA. 0118751315
EVIDENCIA DE HABER REALIZADO LA
ADQUISICIÓN
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
Página 1 / 4
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
