Page 146 - 020 San Jerónimo Tlacochahuaya

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
144 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA ANEXO DAM-FC-11-SEG-11
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-17

CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3311 SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER

CUENTA BANCARIA

RECIBÍ LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. NO SE ENCUENTRAN
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA, SOPORTADOS CON LA
DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA, CON
CARGO A LOS RECURSOS DOCUMENTACIÓN
PRESUPUESTALES Y DISPONIBLES DEL
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIAS A RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
(RAMO 28) - DEL NORTE, S.A. CUENTAS DE 13,920.00 EN LA PÓLIZA DE DIARIO 002470 SE ENCUENTRAN SOPORTADO LA
000943 28/04/2022 13,920.00 000307 28/04/2022 13,920.00 RECURSOS 28/04/2022 CUENTA NÚMERO 13,920.00 23/04/2022 CAD5BB4E-3F12- GAURI ASISTENCIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 LA 13,920.00 DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA SOLICITUD DEL SERVICIO, RELATIVA A:
FEDERALES 1176773358 TERCEROS BANORTE / 48DA-BCE4- EMPRESARIAL SA DE CANTIDAD DE $13,920.00 (TRECE MIL AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE, EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 13,920.00
IXE CLAVE DE RASTREO NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 DE
C403D4391E5C CV M.N.) IVA INCLUIDO POR LA PRESTACIÓN * EL REPORTE
152 DE SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ACTIVIDADES
DE 2022.
* LA EVIDENCIA DEL

RESULTADO FINAL DEL

SERVICIO CONTRATADO

RECIBÍ LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. EN LA PÓLIZA DE DIARIO 002470 SE ENCUENTRAN SOPORTADO LA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA, DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA SOLICITUD DEL SERVICIO,
DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA, CON
CARGO A LOS RECURSOS NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE, EL PROCESO DE CONTRATACIÓN NO SE ENCUENTRAN
PRESUPUESTALES Y DISPONIBLES DEL SOPORTADOS CON LA
RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO * DOCUMENTO DENOMINADO INFORME DE ACTIVIDADES QUE DOCUMENTACIÓN
13,920.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PARTICIPACIONES TRANSFERENCIAS A PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 LA RELATIVA A: COMPRENDEN AL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 13,920.00
(RAMO 28) - CUENTAS DE CANTIDAD DE $13,920.00 (TRECE MIL RELATIVA A:
RECURSOS BANCO MERCANTIL 931469E3-E118- GAURI ASISTENCIA NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 * LA SOLICITUD DEL SERVICIO * PÓLIZA DE DIARIO Y PÓLIZA DE EGRESOS * LA EVIDENCIA DEL
FEDERALES DEL NORTE, S.A. TERCEROS BANORTE / 418A-8EC0- EMPRESARIAL SA DE M.N.) IVA INCLUIDO POR LA PRESTACIÓN RESULTADO FINAL DEL
001182 23/05/2022 13,920.00 000386 23/05/2022 13,920.00 23/05/2022 CUENTA NÚMERO IXE CLAVE DE RASTREO 13,920.00 24/05/2022 DE SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA 13,920.00 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE * TRANSFERENCIA BANCARIA SERVICIO CONTRATADO
1176773358 A6DF048C1DAB CV CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
198 2022. * EL PROCESO DE CONTRATACIÓN * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

* EL REPORTE DE ACTIVIDADES * OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE FECHA 23 DE MAYO DEL 2022

* LA EVIDENCIA DEL RESULTADO FINAL DEL SERVICIO * OFICIO DE REQUERIMIENTO DE FECHA 23 DE MAYO DEL 2022

CONTRATADO SUSCRITO POR EL SINDICO MUNICIPAL CON FIRMA Y SELLO DEL

MISMO DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL, EN EL QUE DESCRIBE

ACTIVIDADES DE LA ASESORIA JURIDICA

001666 07/07/2022 13,920.00 000546 07/07/2022 13,920.00 PARTICIPACIONES 07/07/2022 BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIAS A 13,920.00 04/07/2022 4A1DDE6C-AEB0- GAURI ASISTENCIA RECIBÍ LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. 13,920.00 EN LA PÓLIZA DE DIARIO 002470 SE ENCUENTRAN SOPORTADO LA NO SE ENCUENTRAN
(RAMO 28) - DEL NORTE, S.A. CUENTAS DE 49DE-B058- EMPRESARIAL SA DE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA SOLICITUD DEL SERVICIO, SOPORTADOS CON LA
RECURSOS CUENTA NÚMERO SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA, AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE, EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DOCUMENTACIÓN
FEDERALES 1176773358 TERCEROS BANORTE / AEA267F055B7 CV DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA, CON * DOCUMENTO DENOMINADO INFORME DE ACTIVIDADES QUE JUSTIFICATIVA DEL GASTO
IXE CLAVE DE RASTREO CARGO A LOS RECURSOS COMPRENDE AL PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO SUSCRITO POR EL 13,920.00
PRESUPUESTALES Y DISPONIBLES DEL ASESOR JURÍDICO DEL MUNICIPIO RELATIVA A:
268 RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES * PÓLIZA DE DIARIO Y PÓLIZA DE EGRESOS * LA EVIDENCIA DEL
13,920.00 * CLC RESULTADO FINAL DEL
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 LA * TRANSFERENCIA BANCARIA SERVICIO CONTRATADO
CANTIDAD DE $13,920.00 (TRECE MIL * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 * OFICIO DE REQUERIMIENTO DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2022, SIN
M.N.) IVA INCLUIDO POR LA PRESTACIÓN EMBARGO UNICAMENTE MANIFIESTA QUE ES POR CONCEPTO DE
DE SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA ASESORÍA LEGAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE * OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2022
2022.

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/3