Page 144 - 020 San Jerónimo Tlacochahuaya
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
142 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA ANEXO DAM-FC-10-SEG-10
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-16
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3291 ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FINANCIAMIENT
CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
O OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
CUENTA BANCARIA
NO PRESENTA LA
1 PIEZA RENTA E INSTALACION DE DOCUMENTACIÓN
CARPA PARA LA FESTIVIDAD DEL
PRIMER LUNES DEL CERRO, FECHA 18 NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
DE JULIO DE 2022; 1 PIEZA CARPA DE
10 X 20 M; 1 PIEZA CARPA DE 8 X 18 M; JUSTIFICATIVA DEL GASTO GASTO RELATIVA A:
1 PIEZA CARPA DE 15 x 20 M; 1 PIEZA
CARPA DE 8 X 18 M; 700 PIEZA RENTA RELATIVA A: * LA AUTORIZACIÓN
25,752.00 DE SILLAS; 1 RENTA E INSTALACION
DE CARPA PARA LA FESTIVIDAD DEL * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA
SEGUNDO LUNES DEL CERRO, FECHA
25 DE JULIO DE 2022; 1 PIEZA CARPA CORRESPONDIENTE PARA SU SU ARRENDAMIENTO
DE 10 X 20 M; 1 PIEZA CARPA DE 8 X 18
RECURSOS 40595f7b-06e1- OPERADORA DE M; 1 PIEZA CARPA DE 15 X 20 M; 1 ARRENDAMIENTO * LA DOCUMENTACIÓN
FISCALES - 4197-9eaa- BIENES Y SERVICIOS PIEZA CARPA DE 8 X 18 M; 500 PIEZA
002705 31/10/2022 25,752.00 000888 31/10/2022 25,752.00 RECURSOS 25,752.00 26/07/2022 YODOCONO SA DE CV RENTA DE SILLAS 25,752.00 * LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL PROCESO DE
FISCALES cc49349f7e26 25,752.00
PROCESO DE CONTRATACIÓN
CONTRATACIÓN
* NO IMPLEMENTO PROGRAMAS * NO IMPLEMENTO
PARA QUE LOS PAGOS SE HAGAN PROGRAMAS PARA QUE
DIRECTAMENTE EN FORMA LOS PAGOS SE HAGAN
ELECTRÓNICA, MEDIANTE ABONO DIRECTAMENTE EN
EN CUENTA DE LOS BENEFICIARIOS FORMA ELECTRÓNICA,
MEDIANTE ABONO EN
CUENTA DE LOS
BENEFICIARIOS
EL REQUERIMIENTO DEL SERVICIO
* OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2022 SUSCRITO POR EL AGENTE DE
POLICIA MUNICIPAL CON FIRMA DEL MISMO, DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL, SOLICITANDO
LA RENTA DE 800 SILLAS ACOJINADAS, 40 TABLONES, 8 BAÑOS PORTÁTILES Y 1 MODULO 12 X 12
LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
* TRES OFICIOS SIN NÚMERO DE FECHAS 19 DE DICIEMBRE DEL 2022 SUSCRITO POR LA
PRESIDENTA MUNICIPAL CON FIRMA Y SELLO DE LA MISMA, DIRIGIDO A LAS PERSONAS MORALES
OPERADORA DE BIENES Y SERVICIOS YODOCONO S.A. DE C.V., GRUPO COMERCIANTE LA
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN ANTEQUERA S.A. DE C.V., COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA GÓMEZ S.A. DE C.V. PARA LA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO COTIZACIÓN REFERENTE AL OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 01 DE DICIEMBRE SUSCRITO POR EL
RELATIVA A: AGENTE DE POLICIA
* EL REQUERIMIENTO DEL SERVICIO * TRES COTIZACIONES
* LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL * CUADRO COMPARATIVO
400 PIEZA SILLA ACOJINADA PROCESO DE CONTRATACIÓN LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE PARA SU ARRENDAMIENTO NO PRESENTA LA
20 PIEZA TABLONES
RECURSOS 4 PIEZA BAÑO PORTÁTIL * LA AUTORIZACIÓN * ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL 2022, EN EL QUE SE DOCUMENTACIÓN
FISCALES - 1 PIEZA MODULO 12 X12
RECURSOS 09af038c-d97b- OPERADORA DE 4 BAÑO PORTÁTIL CORRESPONDIENTE PARA SU AUTORIZA LA RENTA DE SILLAS Y BAÑOS, CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DEL 31 DE JUSTIFICATIVA DEL
FISCALES 4731-8876- BIENES Y SERVICIOS 20 TABLONES
003681 30/12/2022 23,664.00 001169 30/12/2022 23,664.00 23,664.00 30/12/2022 YODOCONO SA DE CV 23,664.00 400 SILLA ACOJINADA 23,664.00 23,664.00 GASTO RELATIVA A:
32445dd45283
ARRENDAMIENTO DICIEMBRE EN LA AGENCIA MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO
* LA EVIDENCIA DEL USO DE LOS TLACOCHAHUAYA CONSISTENTE EN 800 SILLAS ACOJINADAS, 40 TABLONES, 8 BAÑOS * LA EVIDENCIA DEL USO
BIENES ARRENDADOS PORTATILES Y 1 MODULO 12 X 12, MEDIANTE LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA POR UN DE LOS BIENES
* NO IMPLEMENTO PROGRAMAS IMPORTE APROXIMADO DE $24,000.00 ARRENDADOS
PARA QUE LOS PAGOS SE HAGAN NO IMPLEMENTO PROGRAMAS PARA QUE LOS PAGOS SE HAGAN DIRECTAMENTE EN FORMA
DIRECTAMENTE EN FORMA ELECTRÓNICA, MEDIANTE ABONO EN CUENTA DE LOS BENEFICIARIOS
ELECTRÓNICA, MEDIANTE ABONO * ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 01 DE ENERO DEL 2022 DONDE SE
EN CUENTA DE LOS BENEFICIARIOS APRUEBA LOS PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS A LA CUENTA DIRECTA DEL
PROVEEDOR DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA POR LOS MIEMBROS INTEGRANTES DEL
AYUNTAMIENTO
* PÓLIZA DE DIARIO Y PÓLIZA DE EGRESOS
* CLC
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* OFICIO DE REQUERIMIENTO DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2022 REFERENTE AL PAGO DE
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA DE LA AGENCIA MUNICIPAL MACUILXOCHITL DE
ARTIGAS CARRANZA, QUE NO CORRESPONDE CON LO OBSERVADO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/3
