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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
148 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA ANEXO DAM-FC-12-SEG-12
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-18
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3312 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
BANCARIA
EN LA PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 003345 SE ANEXÓ LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA
SOLICITUD DE QUE INDICA LA NECESIDAD DE CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, LA
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA CONTRATACIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN
RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
LA EVIDENCIA DONDE CONSTE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DEL MUNICIPIO DE LOS
SERVICIOS (ENTREGABLES)
* OFICIO NÚMERO CPM/DCG/026/2022 DE FECHA 10 DE ABRIL DEL 2022 SUSCRITO POR LA
DIRECTORA GENERAL DE LA FIRMA PEREZ MORA & ASOCIADOS NEGOCIOS S.C., CON FIRMA Y
SELLO DE LA MISMA, DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL, EN EL QUE LE INFORMA LOS
TRAMITES Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES QUE SE LLEVARON A CABO DURANTE EL MES
DE MARZO DEL 2022
* OFICIO NÚMERO CPM/DCG/037/2022 DE FECHA 05 DE MAYO DEL 2022, SUSCRITO POR LA
DIRECTORA GENERAL DE LA FIRMA PEREZ MORA & ASOCIADOS NEGOCIOS S.C., CON FIRMA Y
SELLO DE LA MISMA, DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL, EN EL QUE LE INFORMA LOS
TRAMITES Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES QUE SE LLEVARON A CABO DURANTE EL MES
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
DE ABRIL DEL 2022
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
* OFICIO NÚMERO PMCP/CG/001/2022 DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2022, SUSCRITO POR LA
A:
DIRECTORA GENERAL DE LA FIRMA PEREZ MORA & ASOCIADOS NEGOCIOS S.C., CON FIRMA Y
* LA SOLICITUD O DOCUMENTO QUE
SELLO DE LA MISMA, DIRIGIDO AL SINDICO MUNICIPAL, REMITIENDO LA INFORMACION
INDIQUE LA NECESIDAD DE
RELATIVA A LA DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS ESTATALES ENERO-FEBRERO DEL 2022
CONTRATAR LOS SERVICIOS
TRANSFERENCIAS * OFICIO NÚMERO CPM/CG/06/2022 DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2022, SUSCRITO POR LA
PROFESIONALES
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL DEL SPEI CLAVE DE 531368A2-5584- PEREZMORA & 1 Servicios de contabilidad DIRECTORA GENERAL DE LA FIRMA PEREZ MORA & ASOCIADOS NEGOCIOS S.C., CON FIRMA Y
financiera correspondiente a los
04/05/2022 32,000.00 32,000.00 32,000.00 05/05/2022 408C-AA9B- ASOCIADOS NEGOCIOS 32,000.00 32,000.00 * LA AUTORIZACIÓN 32,000.00
meses de marzo y abril 2022.
001045 000335 04/05/2022 (RAMO 28) - RECURSOS 04/05/2023 NORTE, S.A. CUENTA RASTREO SELLO DE LA MISMA, DIRIGIDO AL SINDICO MUNICIPAL, REMITIENDO LA INFORMACION
CORRESPONDIENTE PARA LA
FEDERALES NÚMERO 1176773358 8846APR22022050417 E4D81DC5D61E S.C. RELATIVA A LA DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES FEBRERO DEL 2022
CONTRATACIÓN
07255605 * OFICIO NÚMERO CPM/DCG/19/2022 DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2022, SUSCRITO POR LA
* LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL
DIRECTORA GENERAL DE LA FIRMA PEREZ MORA & ASOCIADOS NEGOCIOS S.C., CON FIRMA Y
PROCESO DE CONTRATACIÓN
SELLO DE LA MISMA, DIRIGIDO AL SINDICO MUNICIPAL, REMITIENDO LA INFORMACION
* LA EVIDENCIA DONDE CONSTE LA
RELATIVA A LA DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES MARZO DEL 2022
ENTREGA A SATISFACCIÓN DEL
* OFICIO NÚMERO CPM/DCG/033/2022 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2022 SUSCRITO POR LA
MUNICIPIO DE LOS SERVICIOS
DIRECTORA GENERAL DE LA FIRMA PEREZ MORA & ASOCIADOS NEGOCIOS S.C., CON FIRMA Y
(ENTREGABLES)
SELLO DE LA MISMA, DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL, EN EL QUE NOTIFICA EL ENVIO DE
LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA EN LA
PLATAFORMA DE SISTEMA PARA EL ENVIO DE OBLIGACIONES (SEID)
* ACUSE DE RECIBO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES DE AVANCE DE GESTION
FINANCIERA
* ACUSE DE RECIBO DE AVANCE TRIMESTRAL A LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
ADEMÁS, PRESENTÓ DOCUMENTACION QUE NO LE FUE REQUERIDA
PÓLIZA DE DIARIO Y PÓLIZA DE EGRESO
* COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE FECHA 05 DE MAYO DEL 2022
* OFICIO DE REQUERIMIENTO DE FECHA 04 DE MAYO DEL 2022, SIN EMBARGO UNICAMENTE
MANIFIESTAN SE CUBRA LOS HONORARIOS DEL CUERPO CONTABLE CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2022
* OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE FECHA 05 DE ABRIL DEL 2022
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/8
