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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA ANEXO DAM-FC-12-SEG-12
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-18
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3312 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAEN LA PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 003345 SE ANEXÓ LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA
147 SOLICITUD DE QUE INDICA LA NECESIDAD DE CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, LA
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA CONTRATACIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN
RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
LA EVIDENCIA DONDE CONSTE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DEL MUNICIPIO DE LOS
SERVICIOS (ENTREGABLES)
* OFICIO NÚMERO CPM/DCG/007/2022 DE FECHA 03 DE FEBRERO DEL 2022 SUSCRITO POR LA
DIRECTORA GENERAL DE LA FIRMA PEREZ MORA & ASOCIADOS NEGOCIOS S.C., CON FIRMA Y
SELLO DE LA MISMA, DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL, EN EL QUE INFORMA LOS
TRÁMITES Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES QUE SE LLEVARON A CABO EN EL MES DE
ENERO DEL 2022
* OFICIO NÚMERO CPM/DCG/015/2022 DE FECHA 04 DE MARZO DEL 2022 SUSCRITO POR LA
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
DIRECTORA GENERAL DE LA FIRMA PEREZ MORA & ASOCIADOS NEGOCIOS S.C., CON FIRMA Y
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
SELLO DE LA MISMA, DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL, EN EL CUAL DESCRIBE LOS
A:
TRÁMITES Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES REFERENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022
* LA SOLICITUD O DOCUMENTO QUE
* OFICIO NÚMERO CPM/DCG/04/2022 DE FECHA 17 DE FEBRERO DEL 2022 SUSCRITO POR LA
INDIQUE LA NECESIDAD DE
DIRECTORA GENERAL DE LA FIRMA PEREZ MORA & ASOCIADOS NEGOCIOS S.C., CON FIRMA Y
CONTRATAR LOS SERVICIOS
TRANSFERENCIAS SELLO DE LA MISMA, DIRIGIDO AL SINDICO MUNICIPAL, EN EL CUAL DESCRIBE LA
PROFESIONALES
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL DEL SPEI CLAVE DE 1E0B0D3B-CCC0- PEREZMORA & 1 Servicios de contabilidad DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022
financiera correspondiente a los
32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 meses de enero y febrero 2022. 32,000.00 * LA AUTORIZACIÓN 32,000.00
000550 28/03/2022 000177 28/03/2022 (RAMO 28) - RECURSOS 28/03/2022 NORTE, S.A. CUENTA RASTREO 28/03/2022 40F3-A469- ASOCIADOS NEGOCIOS * OFICIO NÚMERO CPM/DCG/010/2022 DE FECHA 09 DE FEBRERO DEL 2022 SUSCRITO POR LA
CORRESPONDIENTE PARA LA
FEDERALES NÚMERO 1176773358 8846APR120220328165 904C6FDE6AF4 S.C. DIRECTORA GENERAL DE LA FIRMA PEREZ MORA & ASOCIADOS NEGOCIOS S.C., CON FIRMA Y
CONTRATACIÓN
6601655 SELLO DE LA MISMA, DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL, EN EL CUAL INFORMA QUE EL
* LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 FUE REMITIDO AL ORGANO
PROCESO DE CONTRATACIÓN
SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
* LA EVIDENCIA DONDE CONSTE LA
* OFICIO NÚMERO MSJT/PRES/055 DE FECHA 24 DE ENERO DEL 2022 SUSCRITO POR LA
ENTREGA A SATISFACCIÓN DEL
PRESIDENTA MUNICIPAL CON FIRMA Y SELLO DE LA MISMA DIRIGIDO AL TITULAR DEL ORGANO
MUNICIPIO DE LOS SERVICIOS
SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA REMITIENDO EL PRESUPUESTO DE
(ENTREGABLES)
EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022
ADEMÁS, PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA
* PÓLIZA DE DIARIO Y PÓLIZA DE EGRESO
* CLC
* TRANSFERENCIA BANCARIA
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* OFICIO DE REQUERIMIENTO DE FECHA 28 DE MARZO DEL 2022, SIN EMBARGO UNICAMENTE
MANIFIESTAN QUE SE CUBRA EL PAGO AL PRESTADOR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022
* OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE FECHA 28 DE MARZO DE 2022
* COPIA DE LA ACREDITACIÓN DE LA SECRETARIA MUNICIPAL Y TESORERO MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/8
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
