Page 143 - 020 San Jerónimo Tlacochahuaya
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA ANEXO DAM-FC-10-SEG-10
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-16
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3291 ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FINANCIAMIENT
CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
O OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
12,760.00
CUENTA BANCARIA
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA RENTA.
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA* ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022,
141 MEDIANTE EL CUAL, SE AUTORIZA LA RENTA DE UNA CARPA 12 X30 CON ILUMINACIÓN Y SILLAS
PARA LA FESTIVIDAD DEL 30 DE SEPTIEMBRE POR UN IMPORTE APROXIMADO DE $13,000.00,
MEDIANTE LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
* LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
* TRES COTIZACIONES
* CUADRO COMPARATIVO
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN ADEMÁS, PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO * PÓLIZA DE DIARIO Y PÓLIZA DE EGRESOS
TRANSFERENCIAS A RELATIVA A: * CLC DOCUMENTACIÓN
CUENTAS DE
PARTICIPACION BANCO MERCANTIL 77921afc-dd28- OPERADORA DE 1 Pieza RENTA E INSTALACIÓN DE * LA AUTORIZACIÓN * TRANSFERENCIA BANCARIA JUSTIFICATIVA DEL
ES (RAMO 28) - DEL NORTE, S.A. TERCEROS BANORTE 48f5-a2be- BIENES Y SERVICIOS CARPA, 12 X 30 CON ILUMINACIÓN, 3
002510 18/10/2022 12,760.00 000809 18/10/2022 12,760.00 18/10/2022 CUENTA NÚMERO / IXE CLAVE DE 12,760.00 11/10/2022 YODOCONO SA DE CV 12,760.00 MT DE ALTURA CORRESPONDIENTE PARA LA RENTA * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET GASTO RELATIVA A:
RECURSOS 1176773358 RASTREO 458 39af1382ad36 1 Pieza Renta de sillas, 300 12,760.00
FEDERALES * LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL * OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2022
* LA EVIDENCIA DEL USO
PROCESO DE CONTRATACIÓN * OFICIO DE REQUERIMIENTO DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DE LOS BIENES
* LA EVIDENCIA DEL USO DE LOS * OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE SUSCRITO POR LA REGIDORA DE HACIENDA ARRENDADOS
BIENES ARRENDADOS CON FIRMA Y SELLO DE LA MISMA, DIRIGIDO A LA PERSONA MORAL DISTRIBUIDORA Y COMERCIO
AL POR MAYOR CODISP S.A. DE C.V. PARA LA RENTA DE UNA CARPA 12 X 30 CON ILUMINACIÓN Y
300 SILLAS
* OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE SUSCRITO POR LA REGIDORA DE HACIENDA
CON FIRMA Y SELLO DE LA MISMA, DIRIGIDO A LA PERSONA MORAL DISTRIBUIDORA EL RAYO AZUL
S.A. DE C.V. PARA LA RENTA DE UNA CARPA 12 X 30 CON ILUMINACIÓN Y 300 SILLAS
* OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE SUSCRITO POR LA REGIDORA DE HACIENDA
CON FIRMA Y SELLO DE LA MISMA, DIRIGIDO A LA PERSONA MORAL OPERADORA DE BIENES Y
SERVICIOS YODOCONO S.A. DE C.V. PARA LA RENTA DE UNA CARPA 12 X 30 CON ILUMINACIÓN Y
300 SILLAS
EL REQUERIMIENTO DEL SERVICIO
* OFICIO DE REQUERIMIENTO DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2022 SUSCRITO POR LA PRESIDENTA
MUNICIPAL CON FIRMA Y SELLO DE LA MISMA DIRIGIDO A LA REGIDORA DE HACIENDA
SOLICITANDO LA RENTA, INSTALACIÓN Y LIMPIEZA DE BAÑO PORTATIL, PARA EL PRIMER LUNES
DEL CERRO DE FECHA 18 DE JULIO, ASÍ COMO EL SEGUNDO LUNES DE CERRO DE FECHA 15 DE
JULIO
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 14 DE JULIO DEL 2022, EN EL QUE SE
AUTORIZA LA RENTA, INSTALACIÓN Y LIMPIEZA DE BAÑO PORTATIL PARA LOS LUNES DEL CERRO
DE FECHAS 18 Y 25 DE JULIO
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO * TRES OFICIOS SIN NÚMERO DE FECHAS 12 DE JULIO DEL 2022 SUSCRITO POR LA REGIDORA DE
6 PIEZA RENTA, INSTALACION Y RELATIVA A: HACIENDA CON FIRMA Y SELLO DE LA MISMA, DIRIGIDO A LAS PERSONAS MORALES
LIMPIEZA DE BAÑO PORTATIL, PARA
EL PRIMER LUNES DEL CERRO, FECHA * EL REQUERIMIENTO DEL SERVICIO DISTRIBUIDORA Y COMERCIO AL POR MAYOR CODISP S.A. DE C.V.; DISTRIBUIDORA EL RAYO AZUL
18 DE JULIO DE 2022
RECURSOS 6 PIEZA RENTA, INSTALACION Y * LA AUTORIZACIÓN S.A. DE C.V; OPERADORA DE BIENES Y SERVICIOS YODOCONO S.A. DE C.V. PARA LA COTIZACIÓN
FISCALES - LIMPIEZA DE BAÑO PORTATIL, PARA
RECURSOS be320000-13a2- OPERADORA DE EL SEGUNDO LUNES DEL CERRO, CORRESPONDIENTE REFERENTE A LA RENTA, INSTALACIÓN Y LIMPIEZA DE BAÑO PORTATIL, PARA EL PRIMER Y
FISCALES 49ae-9344- BIENES Y SERVICIOS FECHA 25 DE JULIO DE 2022
002702 31/10/2022 12,528.00 000887 31/10/2022 12,528.00 12,528.00 26/07/2022 bfef80918a38 YODOCONO SA DE CV 12,528.00 12,528.00 *LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL 12,528.00
SEGUNDO LUNES DE CERRO CON FECHAS 18 Y 25 DE JULIO
PROCESO DE CONTRATACIÓN * TRES COTIZACIONES
* NO IMPLEMENTO PROGRAMAS * CUADRO COMPARATIVO
PARA QUE LOS PAGOS SE HAGAN NO IMPLEMENTO PROGRAMAS PARA QUE LOS PAGOS SE HAGAN DIRECTAMENTE EN FORMA
DIRECTAMENTE EN FORMA ELECTRÓNICA, MEDIANTE ABONO EN CUENTA DE LOS BENEFICIARIOS
ELECTRÓNICA, MEDIANTE ABONO * ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 01 DE ENERO DEL 2022 DONDE SE
EN CUENTA DE LOS BENEFICIARIOS APRUEBA LOS PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS A LA CUENTA DIRECTA DEL
PROVEEDOR DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA POR LOS MIEMBROS INTEGRANTES DEL
AYUNTAMIENTO
ADEMÁS, PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA
* PÓLIZA DE DIARIO Y PÓLIZA DE EGRESOS
* CLC
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* RECIBO DE EGRESOS DE FECHA 28 DE JULIO DEL 2022
* CREDENCIAL PARA VOTAR
* REPORTE FOTOGRÁFICO DE 6 BAÑOS ECOLÓGICOS
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/3
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
