Page 154 - 020 San Jerónimo Tlacochahuaya
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
152 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA ANEXO DAM-FC-12-SEG-12
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-18
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3312 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
BANCARIA
EN LA PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 003345 SE ANEXÓ LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA
SOLICITUD DE QUE INDICA LA NECESIDAD DE CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, LA
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA CONTRATACIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN
RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
LA EVIDENCIA DONDE CONSTE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DEL MUNICIPIO DE LOS
SERVICIOS (ENTREGABLES)
* OFICIO NÚMERO CPM/DCG/095/2022 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022 SUSCRITO POR
LA DIRECTORA GENERAL DE LA FIRMA PEREZMORA & ASOCIADOS NEGOCIOS S.C. DIRIGIDO A
LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN EL QUE INFORMA LOS TRAMITES Y CUMPLIMIENTO DE
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN OBLIGACIONES QUE SE LLEVARON EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2022
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA * OFICIO NÚMERO CPM/DCG/98/2022 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 SUSCRITO POR LA
A: DIRECTORA GENERAL DE LA FIRMA PEREZMORA & ASOCIADOS NEGOCIOS S.C. DIRIGIDO AL
* LA SOLICITUD O DOCUMENTO QUE SINDICO MUNICIPAL EN EL QUE INFORMA LA DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES
INDIQUE LA NECESIDAD DE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
CONTRATAR LOS SERVICIOS *OFICIO NÚMERO TES/MSJ/550/054/2022 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 SUSCRITO POR
TRANSFERENCIAS
PROFESIONALES EL TESORERO MUNICIPAL CON FIRMA Y SELLO DEL MISMO, DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL DEL SPEI CLAVE DE AD124EEE-0E39- PEREZMORA & 1 Servicios de contabilidad
(RAMO 28) - RECURSOS financiera correspondiente al mes
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.01 15,000.00 * LA AUTORIZACIÓN INGRESOS Y RECAUDACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EN 15,000.00
FEDERALES de octubre de 2022
003009 11/11/2022 000931 11/11/2022 11/11/2022 NORTE, S.A. CUENTA RASTREO 11/11/2022 4B4C-B83A- ASOCIADOS NEGOCIOS
CORRESPONDIENTE PARA LA LE CUAL HACE LA ENTREGA DEL REPORTE DE IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE Y
NÚMERO 1176773358 8846APR1202211111983 FE0CA936AF76 S.C.
CONTRATACIÓN ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL
043309
* LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL EJERCICIO FISCAL 2022
PROCESO DE CONTRATACIÓN * OFICIO NÚMERO 612/MSTJ/2022 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 SUSCRITO POR LA
* LA EVIDENCIA DONDE CONSTE LA PRESIDENTA MUNICIPAL CON FIRMA Y SELLO DE LA MISMA DIRIGIDO A LA SUB SECRETARIA DE
ENTREGA A SATISFACCIÓN DEL EGRESOS Y CONTABILIDAD Y TESORERÍA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL
MUNICIPIO DE LOS SERVICIOS ESTADO HACIENDOLE LA ENTREGA DE UN CD-ROM REFERENTE A LOS ARCHIVOS DE LAS
(ENTREGABLES) NORMAS DEL CONAC CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022
ADEMÁS, PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA
* PÓLIZA DE DIARIO Y PÓLIZA DE EGRESO
* CLC
* TRANSFERENCIA BANCARIA
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022
* OFICIO DE REQUERIMIENTO DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SIN EMBARGO,
MANIFIESTA QUE SE CUBRA EL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 6/8
