Page 152 - 020 San Jerónimo Tlacochahuaya
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
150 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA ANEXO DAM-FC-12-SEG-12
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-18
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3312 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
BANCARIA
EN LA PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 003345 SE ANEXÓ LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA
SOLICITUD DE QUE INDICA LA NECESIDAD DE CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, LA
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA CONTRATACIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN
RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
LA EVIDENCIA DONDE CONSTE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DEL MUNICIPIO DE LOS
SERVICIOS (ENTREGABLES)
* OFICIO NÚMERO CPM/DCG/066/2022 DE FECHA 08 DE AGOSTO DEL 2022 SUSCRITO POR LA
DIRECTORA GENERAL DE LA FIRMA PEREZMORA & ASOCIADOS NEGOCIOS S.C. DIRIGIDO A LA
PRESIDENTA MUNICIPAL EN EL QUE INFORMA LOS TRAMITES Y CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES QUE SE LLEVARON EN EL MES DE JULIO DEL 2022
* OFICIO NÚMERO CPM/DCG/075/2022 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SUSCRITO POR
LA PRESIDENTA MUNICIPAL CON FIRMA Y SELLO DE LA MISMA DIRIGIDO AL PRESTADOR DE
SERVICIOS PEREZMORA & ASOCIADOS NEGOCIOS S.C. EN EL QUE LE INFORMA LOS TRAMITES Y
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES QUE SE LLEVARON A CABO DENTRO DE MES DE AGOSTO
DEL 2022
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN * OFICIO NÚMERO TES/MSJ/550/052/2022 DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2022 SUSCRITO POR
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA EL TESORERO MUNICIPAL CON FIRMA Y SELLO DEL MISMO, DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE
A: INGRESOS Y RECAUDACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO,
* LA SOLICITUD O DOCUMENTO QUE HACIENDO LA ENTREGA DEL REPORTE DEL IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE
INDIQUE LA NECESIDAD DE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2022
CONTRATAR LOS SERVICIOS * OFICIO NÚMERO CPM/DCG/94/2022 DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2022 SUSCRITO POR LA
TRANSFERENCIAS PROFESIONALES DIRECTORA GENERAL DE LA FIRMA PEREZMORA & ASOCIADOS NEGOCIOS S.C. DIRIGIDO AL
SPEI
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL DEL D671A70D-0AD1- PEREZMORA & 1 Servicios de contabilidad
(RAMO 28) - RECURSOS NORTE, S.A. CUENTA 8846APR120220831187 financiera correspondiente a los
30/08/2022 32,000.00 32,000.00 NÚMERO 1176773358 2322738 32,000.00 32,000.00 meses de julio y agosto 2022. 32,000.00 * LA AUTORIZACIÓN SINDICO MUNICIPAL EN EL QUE INFORMA LA DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES 32,000.00
FEDERALES
002036 000675 30/08/2022 31/08/2022 31/08/2022 4C53-9523- ASOCIADOS NEGOCIOS
CORRESPONDIENTE PARA LA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022
4AA646E4CA4C S.C.
CONTRATACIÓN * OFICIO NÚMERO PMCP/CG/024/2022 DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2022 SUSCRITO POR LA
* LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL DIRECTORA GENERAL DE LA FIRMA PEREZMORA & ASOCIADOS NEGOCIOS S.C. DIRIGIDO AL
PROCESO DE CONTRATACIÓN SINDICO MUNICIPAL EN EL QUE INFORMA LA DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS ESTATALES
* LA EVIDENCIA DONDE CONSTE LA REFERENTE AL 3ER BIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022
ENTREGA A SATISFACCIÓN DEL * OFICIO NÚMERO CPM/DCG/064/2022 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2022, OFICIO NÚMERO
MUNICIPIO DE LOS SERVICIOS CPM/DCG/066/2022 DE FECHA 08 DE AGOSTO DEL 2022 SUSCRITO POR LA DIRECTORA
(ENTREGABLES) GENERAL DE LA FIRMA PEREZMORA & ASOCIADOS NEGOCIOS S.C. DIRIGIDO A LA PRESIDENTA
MUNICIPAL EN EL QUE LE NOTIFICA EL ENVÍO DE ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES DE
AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA PARA EL ENVIO DE
OBLIGACIONES (SEID)
* ACUSE DE RECIBO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN
FINANCIERA
* ACUSE DE RECIBO DE AVANCE TRIMESTRAL A A CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
ADEMÁS PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA
* PÓLIZA DE DIARIO Y PÓLIZA DE EGRESO
* CLC
* TRANSFERENCIA BANCARIA
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2022
* OFICIO DE REQUERIMIENTO DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2022 SIN EMBARGO UNICAMENTE
MANIFIESTA EL PAGO POR ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y
AGOSTO DEL 2022
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/8
