Page 157 - 020 San Jerónimo Tlacochahuaya

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-13-SEG-13
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-20
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOBANCOCOMPROBANTEATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES
IMPORTE
155 FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN POR ATENDER
PRESENTADA

DE CUENTA BANCARIA

000413 04/03/2022 27,304.08 000130 04/03/2022 27,304.08 APORTACIONES 04/03/2022 BANCO MERCANTIL REPORTE DE 27,304.08 03/03/2022 743C7DA8-2E6C- DANIEL LUIS 27,304.08 6 LITROS DE ACEITE; 1 FILTRO DE ACEITE; 1 FILTRO DE AIRE; 1 27,304.08 NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTO 27,304.08
(RAMO 33 FONDO IV) DEL NORTE, S.A. TRANSFERENCIAS SPEI 4536-B834- CRUZ CARBUKLIN; 1 LIQUIDO PARA BOLLA; 4 BUJIAS; 2 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DOCUMENTACIÓN
CUENTA NÚMERO TERMINALES BATERIA; 1 GALON DE ANTICONGELANTE; 2 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
- RECURSOS 1176775615 CLAVE DE RASTREO 4610CC55A1E6 ROTULAS SUPERIORES; 2 ROTULAS INFERIORES; 2 VIELETAS * NO PRESENTA LA BITACORA DE
FEDERALES 8846APR22022030416 DE DIRECCION; 2 BALEROS MAZA DELANTERA; 2 MANTENIMIENTO EN LA QUE SE DEMUESTRE
AMORTIGUADORES DELANTEROS; 2 MUELLES DE CARGA; 2 QUE LOS MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS
27977016 MUELLES DE AUMENTO; 4 ABRAZADERAS; 4 BUJES FUERON REALIZADOS EN EL EQUIPO DE
HORQUILLA MUELLE; 2 BUJES DEL; 2 TORNILLOS 318X4; 1 TRANSPORTE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
JUEGO DE BALATAS DELANTERAS; 1 JUEGO DE BALATAS * PRESENTÓ EN FORMA ILEGIBLE LA
TRACERAS; 2 GOMAS BUJES ESTABILIZADORES PLANTILLA VEHICULAR ACTUALIZADA DEL
RECTIFICACIONES DISCOS Y TAMBORES; SERVICIO DE EJERCICIO 2020 AL EJERCICIO 2022
ALINEACION DELANTERA; ESCANER SISTEMA ELECTRICO Y
REPROGRAMAR SERVICIO DE AFINACION MAYOR; REVISION
Y CAMBIO DE FRENOS; CAMBIO DE SUSPENSIÓN; CAMBIO DE
MUELLES Y BUJES; 1 BOTE DE LIQUIDO DE FRENOS; 4 LITROS
DE ACEITE CAJA; 3 LITROS DE ACEITE DIFERENCIAL; 1
CARGA DE GAS DEL AIRE ACONDICIONADO CAMBIO DE
RETEN CAJA VELOCIDADES

001244 30/05/2022 9,860.00 000403 30/05/2022 40,924.80 PARTICIPACIONES 30/05/2022 BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIAS A 40,924.80 27/05/2022 110C16BB-5B46- SERVICIO Y 40,924.80 1 PIEZA INYECTOR N°2; 3 PIEZAS CUBETAS DE ACEITE PARA 9,860.00 NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTO 9,860.00
(RAMO 28) - DEL NORTE, S.A. CUENTAS DE 49EF-B414- TRANSFORMACIO MOTOR; 1 PIEZA FILTRO DE ACEITE; 2 PIEZAS FILTROS DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DOCUMENTACIÓN
RECURSOS CUENTA NÚMERO NES MECANICAS DIESEL; 2 PIEZAS FILTRO DE AIRE; 6 PIEZAS OLIVOS; 1 PIEZA * LA SOLICITUD DEL SERVICIO DE REPARACIÓN
FEDERALES 1184198901 TERCEROS BANORTE / E084190AB2A3 ROTOCHAMBER TRASERO; 1 SERVICIO Y REPARACIÓN DE * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
IXE CLAVE DE DAKAR, S.A. DE VOLTEO MARCA NAVISTAR COLOR BLANCO * NO PRESENTA LA BITACORA DE
RASTREO 7 C.V. MANTENIMIENTO EN LA QUE SE DEMUESTRE
QUE LOS MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS
FUERON REALIZADOS EN EL EQUIPO DE
TRANSPORTE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
* LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS EN LA CUAL
SE DEMUESTRE LA APLICACIÓN DE LOS
RECURSOS
* PRESENTÓ EN FORMA ILEGIBLE LA
PLANTILLA VEHICULAR ACTUALIZADA DEL
EJERCICIO 2020 AL EJERCICIO 2022
* EL CFDI Y EL PAGO INCLUYEN OTROS
GASTOS

001343 07/06/2022 10,602.40 000429 07/06/2022 10,602.40 PARTICIPACIONES 07/06/2022 BANCO MERCANTIL REPORTE DE 10,602.40 29/06/2022 dbc677a3-2ae7- EDITH MARINA 10,602.40 SERVICIO: REALIZAR 8 SOLDADAS AL PISO 10,602.40 NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTO 10,602.40
(RAMO 28) - DEL NORTE, S.A. TRANSFERENCIAS SPEI 44d8-b7ef- JUAREZ SERVICIO: CAMBIAR UN TRAMO DE PTR 2.15 X 3 X 4; JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DOCUMENTACIÓN
RECURSOS CUENTA NÚMERO SERVICIO: CAMBIAR 4 MTS DE 30 CM DE SOLERA DE 1/4 X 6; * LA SOLICITUD DEL SERVICIO
FEDERALES 1176773358 CLAVE DE RASTREO d3c1023b9e34 SANTIAGO SERVICIO: CAMBIAR 4 MTS DE 30 CM DE SOLERA DE 1/4 X 3; * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
8846APR12022060717 SERVICIO: REALIZAR CORTES, QUITAR PARTES INSERVIBLES * NO PRESENTA LA BITACORA DE
Y PONER MANTENIMIENTO EN LA QUE SE DEMUESTRE
53117180 MATERIAL NUEVO; SERVICIO: ENDEREZAR FALDON TRASERO QUE LOS MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS
DE LA CAJA Y SOLDAR FUERON REALIZADOS EN EL EQUIPO DE
ROTURAS PLUMAS LIMPIAPARABRISAS TRANSPORTE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
* PRESENTÓ EN FORMA ILEGIBLE LA
PLANTILLA VEHICULAR ACTUALIZADA DEL
EJERCICIO 2020 AL EJERCICIO 2022

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/4

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022