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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-13-SEG-13
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-20
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN POR ATENDER
PRESENTADA
DE CUENTA BANCARIA
09/09/2022 AAA184D1-1D58- FELIX 1,885.00 1 ARREGO DE CARTER DE VOLTEO NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
4359-B286- BARRAGAN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
* LA SOLICITUD DEL SERVICIO
9A707153C741 ROJAS * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* NO PRESENTA LA BITACORA DE
7,830.00 09/09/2022 AAA12D7D-D695- FELIX 1,972.00 1 CAMBIO DE ORQUILLA DE CAMIONETA CHEVROLET MANTENIMIENTO EN LA QUE SE DEMUESTRE
43BA-8FE8- BARRAGAN QUE LOS MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS
RECURSOS FUERON REALIZADOS EN EL EQUIPO DE
FISCALES - E443F602242B ROJAS TRANSPORTE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
RECURSOS 7,830.00 * LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS EN LA
002148 09/09/2022 7,830.00 000699 09/09/2022 7,830.00 FISCALES CUAL SE DEMUESTRE LA APLICACIÓN DE LOS NO PRESENTO 7,830.00
RECURSOS DOCUMENTACIÓN
* PRESENTÓ EN FORMA ILEGIBLE LA
09/09/2022 AAA1BE35-F87D- FELIX 1,989.40 1 ARREGLO DE BUJES DE CAMIONETA NISSAN PLANTILLA VEHICULAR ACTUALIZADA DEL
42ED-A683- BARRAGAN EJERCICIO 2020 AL EJERCICIO 2022
* NO IMPLEMENTO PROGRAMAS PARA QUE
8D218C60CF31 ROJAS LOS PAGOS SE HAGAN DIRECTAMENTE EN
FORMA ELECTRÓNICA, MEDIANTE ABONO EN
09/09/2022 AAA1F374-CB70- FELIX 1,983.60 ARREGLO DE BALERO DE VOLTEO CUENTA DE LOS BENEFICIARIOS
41EF-989A- BARRAGAN
BB7683257E0F ROJAS
002359 01/09/2022 38,415.56 000761 01/09/2022 38,001.60 APORTACIONES 01/09/2022 BANCO MERCANTIL REPORTE DE 38,001.60 01/09/2022 F63F5A54-1FB6- GONZALO 38,001.24 1 ACONDICIONAMIENTO DE PICK-UP NISSAN NP300 QUE 38,415.56 NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTO 38,415.56
(RAMO 33 FONDO IV) DEL NORTE, S.A. TRANSFERENCIAS SPEI 441A-BC0F- SANTIAGO OREA INCLUYE: PINTURA GRIS EN LOS COSTADOS DE LA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DOCUMENTACIÓN 13,340.00
CUENTA NÚMERO CAMIONETA, FRANJA COLOR AZUL EN LOS COSTADOS DE LA * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
- RECURSOS 1176775615 CLAVE DE RASTREO 936860D4817B CAMIONETA, ROTULACION DE LETRAS DE VINIL DE RECORTE, * NO PRESENTA LAS BITACORAS DE
FEDERALES 8846APR12022090118 ROTULACION DE LOGOTIPOS DE VINIL LATEX, TAPA DE MANTENIMIENTO EN LA QUE SE DEMUESTRE
BATEA NISSAN NP300 NUEVA. -PATRULLA NP300 QUE LOS MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS
75936317 TLACOCHAHUAYA 03- MANTENIMIENTO DE PINTURA Y FUERON REALIZADOS EN EL EQUIPO DE
DETALLADO DE ROTULOS Y LOGOTIPOS, INCLUYE PULIDO Y TRANSPORTE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
ENCERADO. -PATRULLA NP300 * PRESENTÓ EN FORMA ILEGIBLE LA
TLACOCHAHUAYA 04- PLANTILLA VEHICULAR ACTUALIZADA DEL
EJERCICIO 2020 AL EJERCICIO 2022
002777 31/10/2022 13,340.00 000908 31/10/2022 13,340.00 PARTICIPACIONES 13,340.00 30/06/2022 1793653E-2D41- INFRAESTRUCTU 13,340.00 1 KIT COMPLETO DE CLUTCH EMBRAGUE PARA CAMIONETA NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTO
(RAMO 28) - 4917-ACE5- RA ORIZABA FORD RANGER MODELO 2015 MOTOR 2.0 (incluye instalación) JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DOCUMENTACIÓN
RECURSOS * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
FEDERALES 4C7C4BFD6ABA
* PRESENTÓ EN FORMA ILEGIBLE LA
PLANTILLA VEHICULAR ACTUALIZADA DEL
EJERCICIO 2020 AL EJERCICIO 2022
* NO IMPLEMENTO PROGRAMAS PARA QUE
13,340.00
LOS PAGOS SE HAGAN DIRECTAMENTE EN
FORMA ELECTRÓNICA, MEDIANTE ABONO EN
CUENTA DE LOS BENEFICIARIOS
* NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN, POR LO QUE
NO GENERA LA INFORMACIÓN FINANCIERA EN
TIEMPO REAL
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/4
