Page 159 - 020 San Jerónimo Tlacochahuaya

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-13-SEG-13
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-20
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOBANCOCOMPROBANTEATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES

157 FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN POR ATENDER
PRESENTADA

DE CUENTA BANCARIA

17/11/2022 AAA1D6D9-D928- FELIX 1,740.00 1 SERVICIO DE AFINACION VEHICULO DODGE NEON NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
4072-A7E2- BARRAGAN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FRENOS VEHICULO * LA SOLICITUD DEL SERVICIO
65E319B97474 ROJAS 1,740.00 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* NO PRESENTA LAS BITACORAS DE
RECURSOS 17/11/2022 AAA1E1D5-3208- FELIX NEON MANTENIMIENTO EN LA QUE SE DEMUESTRE
FISCALES - 44D0-904B- BARRAGAN QUE LOS MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS
003088 17/11/2022 6,960.00 000959 17/11/2022 6,960.00 RECURSOS 6,960.00 1,740.00 1 MANO DE OBRA LIMPIAR TANQUE DE GASOLINA FUERON REALIZADOS EN EL EQUIPO DE NO PRESENTO 6,960.00
FISCALES 8E103F98CB3C ROJAS 1,740.00 1 CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA A VEHICULO DODGE TRANSPORTE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DOCUMENTACIÓN 33,640.00
6,960.00 * LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS EN LA CUAL
17/11/2022 AAA1825F-DADF- FELIX SE DEMUESTRE LA APLICACIÓN DE LOS
4820-B65B- BARRAGAN RECURSOS
* PRESENTÓ EN FORMA ILEGIBLE LA
7DE7931EDA46 ROJAS PLANTILLA VEHICULAR ACTUALIZADA DEL
EJERCICIO 2020 AL EJERCICIO 2022
* NO IMPLEMENTO PROGRAMAS PARA QUE
LOS PAGOS SE HAGAN DIRECTAMENTE EN
FORMA ELECTRÓNICA, MEDIANTE ABONO EN
CUENTA DE LOS BENEFICIARIOS

17/11/2022 AAA1478D-C8BA- FELIX
42C2-96F9- BARRAGAN

4981278C6DBC ROJAS

003278 07/12/2022 33,640.00 001018 07/12/2022 33,640.00 APORTACIONES 07/12/2022 BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIAS A 33,640.00 09/12/2022 8F3BE010-C82E- AXEL IVAN 33,640.00 1 SERVICIO HOJALATERÍA DE CABINA, CAJA DE VOLTEO Y 33,640.00 NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTO
(RAMO 33 FONDO IV) DEL NORTE, S.A. CUENTAS DE 4C6C-98DA- VILLALOBOS REPARACIÓN DE PARTES DE FIBRA DE VIDRIO Y PINTADA DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DOCUMENTACIÓN
CUENTA NÚMERO CHASIS EN NEGRO DE LA UNIDAD 01 * LA SOLICITUD DEL SERVICIO
- RECURSOS 1176775615 TERCEROS BANORTE / 154D0B4A8FBC GOMEZ * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
FEDERALES IXE CLAVE DE * LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL PROCESO
RASTREO 244 DE CONTRATACIÓN
* NO PRESENTA LAS BITACORAS DE
MANTENIMIENTO EN LA QUE SE DEMUESTRE
QUE LOS MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS
FUERON REALIZADOS EN EL EQUIPO DE
TRANSPORTE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
* LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS EN LA CUAL
SE DEMUESTRE LA APLICACIÓN DE LOS
RECURSOS
* PRESENTÓ EN FORMA ILEGIBLE LA
PLANTILLA VEHICULAR ACTUALIZADA DEL
EJERCICIO 2020 AL EJERCICIO 2022
* NO IMPLEMENTO PROGRAMAS PARA QUE
LOS PAGOS SE HAGAN DIRECTAMENTE EN
FORMA ELECTRÓNICA, MEDIANTE ABONO EN
CUENTA DE LOS BENEFICIARIOS
* EFECTUÓ PAGOS INDEBIDOS AL UTILIZAR
LOS RECURSOS DE ESTE FONDO A UN DESTINO

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/4

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022