Page 162 - 020 San Jerónimo Tlacochahuaya

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
160 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA ANEXO DAM-FC-14-SEG-14
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-21

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023

CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENT BANCARIA Y TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
O NÚM. DE BANCARIA
CUENTA

001603 30/06/2022 19,701.54 000512 30/06/2022 19,701.54 RECURSOS 19,701.54 09/05/2022 652D3928-84EC- 19,701.54 320 PZA JARRA RAFFI 2 LTS; 110 19,701.54 LA SOLICITUD DE LOS ARTÍCULOS * NO PRESENTA LA
FISCALES - CRISTALERIAS PARA EL PZA TINA PREMIUM 4 LTS; 135 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
RECURSOS PZA COLADOR REDONDO * OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 28 DE MARZO DEL 2022 SUSCRITO POR EL COMITÉ DE PADRES DE DEL GASTO RELATIVA A:
FISCALES 475D-8CB9- BURBUJA #5 29 CM; 125 PIEZA * LA AUTORIZACIÓN
HOGAR, SA DE CV COLADOR SOFIA 30CMS; 10 PZA FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA VESPERTINA "NICOLÁS BRAVO" DIRIGIDO AL AGENTE DE POLICÍA 19,701.54
LIC. ALMENDRA OSTER 10VEL CORRESPONDIENTE
760581F47A2D VASO PLAST 1.2; 3 PZA DE SAN MATEO MACUILXÓCHIL PARA SOLICITARLE EL APOYO A DONAR REGALOS PARA LAS MADRES * LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE
LICUADORA B/METAL 1 VEL EL DESTINO DE LOS ARTÍCULOS
M450-10 DE FAMILIA DE LA ESCUELA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES QUE SE ADQUIRIDOS
* NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN

CONMEMORA EL 10 DE MAYO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:

* OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2022 SUSCRITO POR EL PRESIDENTE DE COMITÉ DE
* LA SOLICITUD DE LOS ARTÍCULOS

PADRES DE FAMILIA DEL JARDÍN DE NIÑOS CUAUHTÉMOC, DIRIGIDO AL AGENTE MUNICIPAL DE
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

MACUILXOCHITL, SOLICITANDO APOYO PARA LOS NIÑOS CURSANDO EN ALGUNO DE LOS GRADOS DE
* LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL

LA INSTITUCIÓN CON MOTIVO DEL DÍA DE LAS MADRES
DESTINO DE LOS ARTÍCULOS ADQUIRIDOS

* OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 07 DE MAYO DEL 2022 SUSCRITO POR EL SUPLENTE DEL AGENTE
* NO IMPLEMENTÓ PROGRAMAS PARA QUE

MUNICIPAL DIRIGIDO AL AGENTE DE MUNICIPAL DE MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA,
LOS PAGOS SE HAGAN DIRECTAMENTE EN

SOLICITÁNDOLE COLADORES DE PLÁSTICO, BANDEJAS DE PLÁSTICO Y LICUADORAS PARA OTORGAR
FORMA ELECTRÓNICA, MEDIANTE ABONO EN

OBSEQUIOS A LAS MADRES DE FAMILIA DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS MOTIVO
CUENTA DE LOS BENEFICIARIOS

DEL 10 DE MAYO

ADEMÁS PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA

* PÓLIZA DE DIARIO Y PÓLIZA DE EGRESOS

* CLC

* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

LA SOLICITUD

* OFICIO NÚMERO SM/2022 DE FECHA 26 DE ABRIL DEL 2022 SUSCRITO POR EL SÍNDICO MUNICIPAL

CON FIRMA Y SELLO DEL MISMO, DIRIGIDO AL TESORERO MUNICIPAL, EN EL QUE LE SOLICITA LA

COMPRA DE UN LOTE DE 500 JUGUETES PARA NIÑOS Y NIÑAS PARA EL EVENTO DENOMINADO DÍA

DEL NIÑO

* OFICIO DE REQUERIMIENTO DE FECHA 26 DE ABRIL DEL 2022 SUSCRITO POR EL SÍNDICO MUNICIPAL

CON FIRMA SELLO DEL MISMO DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL, SOLICITANDO JUGUETES

NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN PARA OBSEQUIAR A LOS NIÑOS DE LA COMUNIDAD CON MOTIVO DEL DÍA 30 DE ABRIL

JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

* LA SOLICITUD PRESENTÓ UNICAMENTE DOS COTIZACIONES, SIN EMBARGO, NO ANEXO EL CUADRO COMPARATIVO NO PRESENTA LA
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
BANCO 78 CAMILA * LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL ADEMAS QUE NO PRESENTÓ UNA COTIZACIÓN RESTANTE DEL GASTO RELATIVA A:
72 CAMILA BEAUTIFUL * LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA
PARTICIPACION MERCANTIL DEL SPEI CLAVE DE 43 CAMILA EXQUISITE DOLL PROCESO DE CONTRATACIÓN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU ADQUISICIÓN 34,592.39
ES (RAMO 28) - AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
34,592.39 34,219.59 NORTE, S.A. RASTREO 34,219.59 ca4b49c1-13fa- MARIA MARGARITA 34,219.59 40 FROZEN 34,592.39 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 19 DE ABRIL DEL 2022 MEDIANTE EL CUAL * LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE
RECURSOS CUENTA 8846APR2202204261 4f57-bc23- DIAZ RAMIREZ 17 FASHION STYLE DEMUESTRE EL DESTINO DE LOS
001803 31/07/2022 000595 31/07/2022 FEDERALES 26/04/2022 26/04/2022 250 CARROS VARIOS PARA SU ADQUISICIÓN SE AUTORIZA LA COMPRA DE OBSEQUIOS PARA LOS MENORES DE EDAD CON MOTIVO DEL DIA DEL PRODUCTOS ADQUIRIDOS
71acb2cf0044
NÚMERO 693858446 * LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE NIÑO

1176773358 DEMUESTRE EL DESTINO DE LOS LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS

PRODUCTOS ADQUIRIDOS *DOCUMENTO DENOMINADO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR CONCEPTO DE COMPRA DE

*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUGUETES PARA NIÑO Y NIÑA PARA EL DIA DE NIÑO

COMPROBATORIA EN CANTIDAD DE $372.80 REPORTE FOTOGRÁFICO QUE CONSTA DE DOS FOTOGRAFÍAS

* REPORTE FOTOGRÁFICO, SIN EMBARGO, NO DESCRIBE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA EN CANTIDAD DE $372.80

* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET POR EL IMPORTE DE $34,219.59 EN EL CUAL, SE

OBSERVA QUE EFECTUÓ UNA RETENCIÓN DE ISR POR EL IMPORTE DE $372.80, ADEMÁS PRESENTÓ

LA PÓLIZA DE DIARIO EN EL CUAL EFECTÚA LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE

ADEMAS PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA

* OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE FECHA 26 DE ABRIL DEL 2022

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/5